بيان التدفق النقدي (TTM)
Grupo Aval Acciones y Valores SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٧٤٦٬٣٩٨ | ١٤٬٥٩٢٬٨٨٠ | ٧٬٥٥١٬٥٧٧ | ٨٬٣٣٩٬٤٢٠ | ٣٬٢٠٣٬٤٩٧ | ١٬٠١٤٬٥٤٧ | ٨٬٥٠٢٬٤١١ | ٧٬٩٣٥٬٨٩٧ | ١٤٬٠٦٩٬٩٣٠ | ١٩٬٤٥٠٬٨٨٠ | ١٥٬٧٩٩٬٣١٠ | ٢٠٬٣٨٥٬١١٠ | ١٦٬١٧٢٬٩٦٠ | ٩٬٣٤٦٬٦٧١ | ٨٬٧٧٩٬٢٣٩ | ١٢٬٨٧٩٬٥٧٠ | ١٢٬٣٨٨٬٥١٠ | ١٤٬٠٤١٬٤٣٠ | ١١٬١٦٦٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٣ | ٤٨٫٢٥ | ١٠٫٤٣ | ٦١٫٥٩ | ٦٨٫٣٣ | ٧٣٨٫٠٥ | ٦٫٦٦ | ٧٧٫٢٩ | ٣٨٫٢٤ | ١٨٫٧٧ | ٢٩٫٠٣ | ٢٠٫٦٦ | ٤٢٫٢١ | ٦٫٠٧ | ٤٦٫٧٠ | ٣٫٨١ | ١٣٫٣٤ | ٢٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٥ | ٣٧٣٫٣٨ | ١٥٠٫٨٩ | ١٨٥٫٥٠ | ١٠٢٫٦٨ | ٣٨٫٧٦ | ٤٥٫٤١ | ٥٦٫٠٠ | ٧٨٫٧٠ | ٩٩٫١٩ | ٥٤٠٫٩٣ | ٩٠٧٫٨٤ | ٤٬٣٩٠٫٣٦ | ٥٩٧٫٢٣ | ١٬١٥٥٫٨٩ | ١٢٬٧٩٧٫٩٢ | ١٬٦٠٩٫٦٣ | ٨٧٨٫١٤ | ١٬٦٨٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٥٠٣٬٥٢١ | ٧٬٥٨٥٬٤١٠ | ١٠٬٠٦٩٬٣٦٠ | ٨٬٨٦٦٬٥٠٩ | ٦٬٨٠٧٬١٢٧ | ٦٬٦٠١٬٩٤١ | ٢٠٬٠٦٤٬٢٩٠ | ١٩٬٠٢٨٬١٩٠ | ١٧٬٩٥٠٬٢٢٠ | ١٣٬٠١٢٬٤٨٠ | ٦٬٩٣٨٬٧٢٦ | ٦٬٩٨٣٬٦٤٨ | ٤٬٦٧٤٬٥٧٣ | ١٬٨٤٠٬٦٤٧ | ٢٬٥٤١٬٤٤٣ | ٢٬٣٤٩٬٣٠٨ | ٤١٣٬٥٧٥ | ٣٬١٤١٬٨٧٣ | ١٬٦٢٦٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٩ | ٣٢٫٧٥ | ١١٫٩٥ | ٢٣٫٢٣ | ٣٫٠١ | ٢٠٣٫٩٢ | ٥٫١٦ | ٥٫٦٧ | ٢٧٫٥١ | ١٥٣٫٣٢ | ٠٫٦٥ | ٣٣٫٠٦ | ٦٠٫٦٢ | ٢٣٨٫٠٧ | ٧٫٥٦ | ٨٢٫٤٠ | ٦٥٩٫٦٩ | ٤٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٤ | ١٩٤٫٠٨ | ٢٠١٫١٩ | ١٩٧٫٢٣ | ٢١٨٫١٨ | ٢٥٢٫٢٤ | ١٠٧٫١٥ | ١٣٤٫٢٦ | ١٠٠٫٤٠ | ٦٦٫٣٦ | ٢٣٧٫٥٦ | ٣١١٫٠١ | ١٬٢٦٨٫٩٧ | ١١٧٫٦١ | ٣٣٤٫٦١ | ٢٬٣٣٤٫٤١ | ٥٣٫٧٤ | ١٩٦٫٤٩ | ٢٤٥٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٨٨٤٬٤٦٠ | ٢٥٬٠١٨٬٠٤٠ | ١٥٬٢٢٠٬١٤٠ | ١٣٬٣٨٥٬٣٥٠ | ٨٬٤٤٢٬٤٥٠ | ٥٬٥٧٠٬٢٢٧ | ٩٬٠٣٢٬١٥٣ | ١٢٬٠٠٣٬٠٤٠ | ١٢٬٤١٨٬٩٧٠ | ٩٬٢٦٤٬٤٦١ | ٨٬٠٩٢٬٣٥١ | ٨٬١٨٨٬٠٧٣ | ١٠٬٣٠٢٬٥١٠ | ١١٬٨١٥٬٢٩٠ | ١٢٬٧٨٦٬٤١٠ | ١٥٬٧٥٧٬٤٦٠ | ١٣٬٦٨٨٬٠٨٠ | ١٣٬٤٦٠٬٧١٠ | ١٣٬٠٢٣٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٣٩٫١٦ | ١٢٫٠٦ | ٣٦٫٩٣ | ٣٤٫٠٢ | ٦٢٫١٥ | ٣٢٫٨٩ | ٣٫٤٧ | ٢٥٫٤٠ | ١٢٫٦٥ | ١٫١٨ | ٢٥٫٨٢ | ١٤٫٦٨ | ٨٫٢٢ | ٢٣٫٢٤ | ١٣٫١٣ | ١٫٦٦ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٠ | ٦٤٠٫١٣ | ٣٠٤٫١١ | ٢٩٧٫٧٤ | ٢٧٠٫٥٩ | ٢١٢٫٨٢ | ٤٨٫٢٤ | ٨٤٫٦٩ | ٦٩٫٤٦ | ٤٧٫٢٤ | ٢٧٧٫٠٦ | ٣٦٤٫٦٥ | ٢٬٧٩٦٫٧٥ | ٧٥٤٫٩٧ | ١٬٦٨٣٫٤٨ | ١٥٬٦٥٧٫٥٦ | ١٬٧٧٨٫٤٩ | ٨٤١٫٨٢ | ١٬٩٦٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١١٬٦٧٩٬٦٨٠ | ٣٬٩٠٨٬٢٩٩ | ٥٬٠٠٤٬٨١٢ | ٤٬٤٩٥٬٥٨١ | ٣٬١١٩٬٩٨٣ | ٢٬٦١٧٬٢٩٤ | ١٨٬٧٢٤٬٩٤٠ | ١٤٬١٧٢٬٥١٠ | ١٧٬٨٧٨٬٥٢٠ | ١٩٬٦٠٩٬٩٧٠ | ٢٬٩٢٠٬٧٧٠ | ٢٬٢٤٥٬٤٤٣ | ٣٦٨٬٣٧٤ | ١٬٥٦٥٬٠٠٤ | ٧٥٩٬٥٢٢ | ١٠٠٬٦٣٨ | ٧٦٩٬٦٤٨ | ١٬٥٩٩٬٠٠٢ | ٦٦٢٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٤ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٠٫١٧ | ٣٠٫٦٠ | ١٨٣٫٨٩ | ٨١٥٫٤٣ | ٢٤٫٣١ | ٢٦٫١٥ | ٩٫٦٨ | ١١٤٫٨٩ | ١٧٦٫٨٨ | ١١٦٫٤١ | ٣٢٤٫٨٤ | ١٤٨٫٥٣ | ١١٣٫٢٥ | ٦٦٤٫٧٧ | ٣٠٧٫٧٦ | ٥٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
