بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفيانا للرعاية الصحية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ٤٠ | ٢٦ | ٢١ | ١١ | ١٢ | ٢٧ | ٤٢ | ٤٨ | ٣١ | ٢٢ | ١٥ | ٢٣ | ٣ | ١٦ | ١٦ | ٣٣ | ٣٦ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٠٠ | ٣٣٫٣٩ | ٢١٫٦٧ | ١٥٤٫٨٦ | ٢٠٦٫٤٨ | ٣٢٤٫١٣ | ٥٣٫٩٧ | ١٦٫٠٦ | ٣٥٫٠٦ | ٢٩٫٧٩ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٥٫٧٢ | ٨٥٫٨٦ | ٣٨٤٫٦٢ | ٤٫٤٧ | ١٠١٫١٤ | ١٠٫٢٣ | ١٣٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٠٢ | ٣٥٨٫١٨ | ١٢٨٫٠٢ | ١٣٫٧٤ | ١٠٫٦٢ | ٢٤٫٣٣ | ٣٠٫٤٠ | ٧١٫٨٧ | ٤٢٩٫٣٦ | ١٨٤٫٩٥ | ٢٠٩٫٢٠ | ٩٤٫٦٢ | ٩١٫٧٠ | ٣٩٫٢١ | ٧٩٫٠٥ | ٥٣٫٧٩ | ٨٠٫٨٩ | ١٢٤٫٥٤ | ١٦١٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٤ | ١٩٠ | ٢٩٢ | ٢٤٦ | ٦٨٢ | ٦٩٥ | ٥٩٢ | ٥٩٠ | ٢٥ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٥٣٫١٩ | ١٥٫٨١ | ١٧٧٫٦٧ | ١٫٩٨ | ١٤٫٩٠ | ٠٫٢٢ | ٩٥٫٧٢ | ٤٦٫٨٣ | ٣٫٨٢ | ١٩٫٤٠ | ١٥٫٦٥ | ٣٩٫٧١ | ٠٫٥٧ | ٢٠٫٦٠ | ٠٫٦١ | ١٦٫٤٦ | ١٩٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٤٢ | ١٬٧١٩٫٦٥ | ١٬٤١٣٫٦٣ | ١٦٣٫١٠ | ٦٣٨٫٠٩ | ١٬٣٩٩٫٩٧ | ٦٦٤٫١٩ | ١٬٠١٧٫٤٨ | ٢٢٤٫٣٥ | ٧٩٫١٣ | ١٢٢٫٦١ | ٦٧٫٧٥ | ٣٥٫٥٧ | ٦٤٫٨٦ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫٠٨ | ١٥٫٦٦ | ٢٥٫٤٨ | ٤١٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١١ | ١٦٢ | ٢٨٦ | ٧٤ | ٥٨٦ | ٦٣٤ | ٥٣٠ | ٥٧٤ | ٦٢ | ٦٢ | ٤٦ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢٠ | ١٤ | ٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٠ | ٧٦٫٦٨ | ٧٤٫٠١ | ٦٨٩٫٠٥ | ٨٫٠٦ | ١٦٫٣٩ | ٨٫٣٨ | ٨٩٫١٣ | ٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٨ | ٧٨٫٩٣ | ١٣٫٠٢ | ٥٫٣١ | ٨٫٥٩ | ١١٦٫٢١ | ٣٠٫٩٠ | ٩٨٫٠٨ | ٤٬٠٣٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٤٠ | ١٬٤٦١٫٤٧ | ١٬٣٨٥٫٦١ | ٤٩٫٣٦ | ٥٤٨٫٧١ | ١٬٢٧٥٫٦٤ | ٥٩٤٫٦٠ | ٩٨٩٫٣٥ | ٥٥٣٫٧١ | ٣٦٤٫٠٩ | ٤٣١٫٨٠ | ٦٢٫٣٧ | ٤٣٫٨٧ | ١٢٥٫٦٥ | ٤٧٫٧٨ | ٦٧٫٢٩ | ٣٤٫٧٧ | ٠٫٩٣ | ١٩٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٣٤ | ١١ | ٢١ | ١٥١ | ١٠٧ | ٥٠ | ٨٩ | ٥٨ | ١١ | ١٧ | ١١ | ١٥ | ٢٥ | ٨ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٢٩ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٤ | ٨٦٫٣٥ | ٨٢٩٫٧٥ | ٢٩٫٠٣ | ٥٣٫٥٢ | ٧٩٫٣٧ | ٣٤٫٨٦ | ٨٠٫٥٧ | ٢٥٠٫٧٥ | ٣٧٫٩٣ | ٢٤٥٫٨٦ | ٢٦٠٫٦٩ | ٦٦٫٩٤ | ١٤٠٫٣٨ | ٥٣٫٥٣ | ٣٣٫٧٤ | ٢٨٫٤٠ | ٨٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
