بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٩٠ | ١١٩ | ١٤٠ | ١٣٠ | ١٣١ | ١٣٤ | ١٠٧ | ٨٧ | ٩٦ | ٨٦ | ١١٣ | ١٣٨ | ١٢٥ | ١٢٦ | ١٤٩ | ١٩٨ | ٢٢٢ | ٢٣٨ | ٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٣ | ٣١٫٣٢ | ١٨٫٠٩ | ٦٫٩٥ | ٠٫٦٢ | ٢٫٢١ | ٢٠٫٣٩ | ١٨٫٨٨ | ١١٫٢٨ | ١٠٫٤١ | ٣٠٫٤١ | ٢٢٫٤٧ | ٩٫٣٨ | ٠٫٦٦ | ١٨٫٠٩ | ٣٣٫٥٢ | ١٢٫٠٧ | ٦٫٩٢ | ١١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٢ | ١١٤٫٥١ | ٩٨٫٠٠ | ١٩٦٫٦٠ | ١٦٤٫٧٨ | ٣٠٠٫١٣ | ٣١١٫٤٥ | ٨٨٫٧٦ | ١٩٧٫١١ | ٢٨٦٫٨٩ | ٩٥٫٤٧ | ١٠٤٫٣٨ | ٢٣٧٫٤٢ | ١١٤٫٢٢ | ١١٣٫٦٤ | ١٨١٫٣٧ | ١٬١٦٧٫١٦ | ٦٧٥٫٦١ | ١٬٤٨٥٫٠٨ | ١٬٠٩٨٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٥١ | ٦٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٨ | ٧٧ | ٨٠ | ١٤٦ | ١٥٧ | ١٦٨ | ١٨٣ | ١١٨ | ٩٤ | ٩٥ | ٧٩ | ١٢٣ | ١٧٦ | ٢١٦ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ٢١٫٩٤ | ١٥٫٠٣ | ٠٫٣٦ | ٨٫٧٥ | ٢٫٠٨ | ٣٫٩٥ | ٨٣٫٤٥ | ٧٫٩١ | ٦٫٣٦ | ٩٫٠٣ | ٣٥٫٣٦ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٩٦ | ١٦٫٩١ | ٥٦٫٧١ | ٤٢٫٨٥ | ٢٢٫٢٥ | ١٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٣ | ٦٤٫٧١ | ٥١٫٤٢ | ١٠٠٫٤٩ | ٩٠٫٨٣ | ١٧٨٫٨٢ | ١٧٧٫٧٧ | ٦٦٫١٥ | ٣٣٢٫٢٣ | ٤٦٨٫٨٩ | ١٨٥٫٢٥ | ١٦٩٫٣٣ | ٢٠٣٫٢٩ | ٨٥٫٨٧ | ٨٥٫٧٠ | ٩٦٫٢٣ | ٧٢٦٫٨٤ | ٥٣٦٫٢٨ | ١٬٣٤٧٫٨١ | ١٬٠١٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٤١ | ٥٩ | ٠ | ١٩ | ٩ | ٢١ | ٩٠ | ١٣ | ٢٢ | ٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٧٩ | ٨٤ | ٢٩ | ٤٨ | ٥ | ٢٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ٤٣٫٠٠ | ٩٩٫٨٢ | ١٧٬٥٧٥٫٢٣ | ١٤٤٫٧٩ | ١٤٦٫٤٩ | ٥٢٤٫٣٥ | ٨٥٫٧٧ | ٧٠٫٣٠ | ١١٢٫٢٧ | ١٬٣٤٣٫٣١ | ١٩٠٫١٥ | ١٢٧٫٣٧ | ٦٫٢٩ | ٦٦٫١٥ | ٢٦٨٫٢٣ | ١١٠٫٨١ | ٥٧٥٫٠٧ | ٥٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٠٠ | ٥٢٫٣٥ | ٤٨٫٧٩ | ٠٫١٥ | ٢٤٫٣٥ | ١٩٫٧٤ | ٤٩٫٤٠ | ٧٥٫٠٤ | ٢٩٫٢٤ | ٦٥٫١٣ | ٢٫٩٧ | ٣٥٫٩٣ | ٦٠٫١٦ | ٧٢٫٦١ | ٧٦٫٢٩ | ٣٤٫٩٠ | ٢٨٢٫٩٥ | ١٥٫٨٠ | ١٥٤٫٣٤ | ١٥٨٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٧٩ | ١٢١ | ٧١ | ٧٩ | ٤٤ | ٤٣ | ١٢٠ | ٤٤ | ٣٤ | ٩٠ | ١٠٨ | ٥٨ | ١٠٩ | ١١١ | ٨٢ | ١٧ | ٣٣ | ١٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٢٥ | ٥٣٫٤٤ | ٤١٫١٤ | ١١٫٠٣ | ٤٤٫٧٦ | ١٫٥٠ | ١٧٩٫٣٦ | ١٣٦٫٥٣ | ٢٣٫٥٤ | ١٦٩٫٢٢ | ١٩٫٢٨ | ١٥٣٫٨٤ | ٨٨٫٣٧ | ١٫١٦ | ٢٦٫٠٠ | ٧٩٫٢٥ | ٩٣٫٦١ | ١٤٨٫٦٤ | ٥٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
