بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبورن الوطنية بانكوربوريشن، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١١ | ١٥ | ١٢ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٥ | ٤١٫٦٧ | ١٧٫٤٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٥٫٢٠ | ٣١٫٣١ | ٣٠٫٩٨ | ٩٫٠٤ | ٩٫١٦ | ٢٦٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ٨٫٦٨ | ٨٫٠٧ | ١٥٫٢١ | ٥٫٦٦ | ١٣٫٤٦ | ١٧٫١٣ | ٤٫٢٠ | ٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٨ | ٤٨٫٣٢ | ٥١٫٣١ | ٣٣٢٫٧١ | ٣٢٫٥٠ | ٢٨٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ١٣٦٫٢٠ | ١٥٫٥٥ | ٨٫٥١ | ٨٫٤٧ | ١٣٫٦٩ | ٣٢٫٣٥ | ٢٦٫٩٨ | ٢١٫٦٠ | ١٢٫٥٥ | ١٥٫٣٢ | ٤٩٫١٧ | ٢٢٫٤٧ | ٢٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ١٠٣ | ١١٩ | ٩٩ | ٩٧ | ١١٩ | ٧٣ | ٩٤ | ١٠٨ | ٩١ | ٩٣ | ٦٠ | ٣٥ | ٩١ | ٨١ | ٨٥ | ١١٩ | ١٧ | ٣٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٤ | ١٥٫٦٦ | ١٧٫٠٦ | ١٫٦٩ | ٢٢٫٤٥ | ٣٨٫٧١ | ٢٩٫٣٠ | ١٤٫٢٩ | ١٥٫٥٠ | ٢٫٥٩ | ٣٥٫٩٢ | ٤١٫٩٢ | ٣٦٣٫١١ | ١١٫٣٢ | ٤٫٥٣ | ٤٠٫٩٤ | ٨٥٫٨٨ | ٧٩٫٠٤ | ٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٠٤ | ٥١١٫٢٣ | ٤٤٣٫١٥ | ٢٬٨٨٨٫٤١ | ٢١٧٫٠٧ | ٢٧٢٫٠٥ | ١٠٧٫٠٩ | ١٬١٥٧٫١٣ | ١٣٨٫٤٥ | ٧٠٫٥١ | ٥٧٫٠٠ | ٥٧٫٧٣ | ٨٦٫٧٧ | ٢٠٧٫١٣ | ١٧٣٫٤٣ | ٩٩٫٧٠ | ١٩٨٫٢٥ | ٧٦٫٦٦ | ٦٥٫٤٩ | ١٠٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١١٣ | ١٣٢ | ٩١ | ١٢٧ | ١٥٠ | ١٣٢ | ٧٥ | ١٨ | ٤٩ | ٨٤ | ٥٨ | ١٨ | ٥٩ | ٤٤ | ١٠ | ٦٨ | ٦ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٩ | ١٦٫٥٨ | ٣١٫٢٩ | ٤٠٫١٧ | ١٨٫٠٥ | ١١٫٨٧ | ٤٣٫٣٨ | ٧٦٫٢٥ | ٣٧٥٫٣٧ | ٧١٫٨٨ | ٣١٫٢٣ | ٦٨٫٥٢ | ٢٢٤٫٣١ | ٢٤٫٩٥ | ٧٦٫٥٦ | ٥٥٧٫١٧ | ٩١٫٧٠ | ١٩٧٫٦٤ | ٢٨٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٠٦ | ٥٦٢٫٩١ | ٤٩١٫٨٤ | ٢٬٦٥٥٫٧١ | ٢٨٤٫٥٧ | ٣٤٣٫٨٥ | ١٩٤٫٦٥ | ٩٢٠٫٩٤ | ٢٢٫٩٠ | ٣٨٫٠٠ | ٥١٫٤٧ | ٥٥٫٩٥ | ٤٥٫٥٨ | ١٣٤٫١١ | ٩٥٫٠٢ | ١٢٫٢٥ | ١١٣٫٥٧ | ٢٥٫٨٣ | ١٢٫٠٣ | ٢٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٠ | ٢٧ | ٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٦٨ | ٨ | ٧٨ | ١٢٩ | ١٦٤ | ١٠٤ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٧ | ٨٥ | ٦٠ | ٢٢ | ٤٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٢ | ٣٣٫٤٢ | ٨٧٫٢٨ | ١٬٢٠٨٫١٠ | ٢٫٣٠ | ٥٥٫٦٩ | ١١١٫٩٧ | ٨٥٥٫٢٤ | ٦٥٫٩٣ | ٢٦٫٩١ | ٣٦٫٧٤ | ٦١٫٣٦ | ٢١٠٫٢٢ | ٥٫٩٢ | ٨١٫٨٤ | ٢٩٫١٢ | ٦٣٫٤٩ | ١٠٩٫٥٧ | ١٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
