بيان التدفق النقدي (TTM)
الاسترالية الفاناديوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٣ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٥٧ | ١٦٫٥٣ | ١٤٫١٩ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٨٫٣٤ | ٧٫٧٠ | ١٦٫١٩ | ١٣٫٩٤ | ٤٣٫١٠ | ٣٠٫١٢ | ١٥٫١٥ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٥٢ | ٢٥١٫٧٣ | ٤٨١٫٤٣ | ١٤٥٫٥٢ | ٢٠٣٫٥٢ | ٢٩٠٫٥٧ | ٣٨٫٨٩ | ١٩٫٣١ | ٢١٫٧١ | ٢٤٫٣١ | ٥٥٫٣٧ | ١٬٥٩١٫٨٦ | ٨٠٢٫٥٤ | ٤٤٣٫٩٢ | ٣٢٤٫٠١ | ٩٠٫٧٤ | ١٩٤٫٩٣ | ٧٠١٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٤ | ١٠٣٫١٢ | ٥٠٫٧٧ | ٢٥٫٦٨ | ٢٠٫٤٣ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٥ | ٣٬٠٢٧٫٩٨ | ٩٦٫٨٠ | ٨٣٫٢٥ | ٤٧١٫٥٩ | ٥٨٫٦١ | ٣٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٤٩ | ١٢٤٫٩٧ | ٤٢٩٫٣٠ | ١٧٥٫٣٥ | ٢٦٤٫٤٩ | ٣٩٨٫٢٧ | ٤٨٫٢١ | ٢١٫٦٩ | ٢٣٫١٢ | ٢٤٫٦٦ | ٢٤٫٥٦ | ١٩٫٥٣ | ٢١٥٫٢٨ | ١٨٠٫١١ | ٢٥٫٩٥ | ٣٣٫٧١ | ١٢١٫٠١ | ٦٢٩٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٠ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٣٨٫٨٣ | ٢٧٫٩٧ | ١٥١٫٥١ | ٦٠٫٢٤ | ١٫٠٣ | ١٫٠٤ | ٣٨٫٣٩ | ٦٢٫٣١ | ٥٢٫٢٢ | ٣٤٫٣١ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٥١٫٠٦ | ١٠٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٠١ | ٤٧٦٫٧٠ | ٨١٠٫٧٣ | ٢٢٠٫٨٦ | ٣٦٨٫٠١ | ٥٨٨٫٨٤ | ١٨٧٫١٠ | ١٤١٫٠٠ | ١٤٤٫٨٣ | ١٤٨٫٩٧ | ١٧٩٫٩٣ | ١٬٧١١٫٤٠ | ٩١٧٫٨٢ | ٥٢٤٫٠٣ | ٤٤٩٫٩٦ | ١٥٧٫٠٣ | ١٧٣٫٩٢ | ٢٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١١ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ١٥٩٫١٣ | ٢٦٩٫١٢ | ١٦٫٦٨ | ٢٠٫٠٢ | ٨٩١٫٥٧ | ١١٢٫٦٣ | ٣٫٦٥ | ٣٫٧٩ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫٠٤ | ٣٨٣٫٨٤ | ١٣٥٫٢٣ | ٢١٦٫٢٥ | ١٨٦٫٠٢ | ٥٥٫٨١ | ١٢٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
