بيان التدفق النقدي (TTM)
انتباه س يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ١٢٧ | ١٢٢ | ٨٤ | ١٠٠ | ٤٢ | ١٢ | ١٢ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ٣٫٩٠ | ٣١٫٤٨ | ١٩٫٤٥ | ٥٧٫٦٥ | ٧١٫٩٣ | ٤٫٢١ | ٢٢٧٫٢٥ | ٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٧٣ | ١٥٠٫٦٦ | ٩١٧٫٩٤ | ١٥٦٫٦٢ | ١٩٦٫٠٤ | ٥٢٫٧٦ | ١٥٫٠٢ | ٢٤٫٣١ | ١٩٫٨٤ | ٣٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٣٨ | ٣٤ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٤ | ٤٣ | ٤٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٢ | ١٠٫٠٧ | ٢٥٫٩٩ | ٣٫٦٤ | ٧٫٣٠ | ١٣٫١١ | ٢١٫٢٨ | ١٫٦٩ | ٣٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٠ | ٤٥٫٣٠ | ٢٥٨٫٢٧ | ٨١٫٠٣ | ٨٨٫٠٠ | ٦٠٫٠١ | ٦٨٫٨١ | ٨٤٫١٧ | ٥٤٫٩٠ | ٦٢٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١ | ٧٢ | ١٠١ | ٩٥ | ٦١ | ٤٢ | ١٣ | ١٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٤ | ٧٬٦٨٥٫٩٤ | ٤٠٫٣١ | ٦٫٣٢ | ٣٦٫٢٦ | ٣١٫٢٩ | ٦٧٫٨٣ | ٢٩٫٠٥ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٦ | ١٫١٣ | ٥٤٣٫٧٧ | ١٨٩٫٩٩ | ١٨٦٫٥١ | ٧٥٫٥٦ | ٥٢٫٦٣ | ٢٦٫٣١ | ٢١٫٧٨ | ١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ٨٤ | ١٣ | ٥٣ | ٥١ | ٨٠ | ٧٩ | ٥١ | ٧٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٥ | ٨٤٫٢٣ | ٥٠١٫٥٨ | ٤٫٥٧ | ٥٧٫٣٥ | ١٫٣٦ | ٣٥٫٦٤ | ٥٥٫٩٠ | ٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
