بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أديرا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٦ | ٥٩٫١٨ | ١٠٫٠٠ | ١١٢٫٥٠ | ٤٤٫٨٨ | ٢٥٫٥٦ | ٤٨٫١٤ | ٣٣٫٥٥ | ١٤٫٣٤ | ٦٫٦٤ | ١٠٫٤٧ | ٤٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٣ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٧٥٫٠٠ | ٦٣٥٫٢٩ | ٣٠٣٫٩٧ | ٨٨٦٫٦٧ | ٢٬١٤١٫٠٣ | ١٥٣٫٢٨ | ٩٬٣٢٤٫٦٩ | ٣٬٢١٥٫٩١ | ٥٬٢٠٣٫٤٥ | ١٧٠٫٨٠ | ٧٠٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٩ | ٦٧٫٣٥ | ٤٢٫٠٥ | ١٤٤٫٠٠ | ٢١٫١٥ | ١٨٫١٣ | ١٣٤٫٠٢ | ٢٠٫٠٦ | ١٦٫٠٦ | ١٢٫١٨ | ٦٣٫٥٩ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٣ | ١٬١٠٠٫٠٠ | ٢٧٥٫٠٠ | ٧٣٥٫٢٩ | ٤٠٣٫٩٧ | ٩٨٥٫٣٣ | ٢٬٢٣٨٫٤٦ | ٢٥٣٫١٦ | ٩٬٢١٩٫٠٤ | ٣٬١١٥٫٩١ | ٥٬٣٠٣٫٤٥ | ٧٠٫٨٠ | ٦٠٩٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٨ | ٣٠٫٦١ | ١٥٣٫١٢ | ٣٤٤٫١٢ | ٥٠٫٣٣ | ٤٨٫٠٠ | ١٬٩٦٩٫٢٣ | ١٠٢٫٢٠ | ١٤٨٫٣٦ | ١٦٥٫٩١ | ٢٬٨٢٧٫٥٩ | ٨٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
