بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسترونيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٣٧ | ٧ | ٧ | ١٣ | ٦ | ٢ | ١٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٤٨ | ٣٩ | ١١ | ٢٤ | ٣ | ٧ | ٢ | ٣١ | ٤٩ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٧ | ٨٠٫٦٦ | ١٩٠٫٧٢ | ٩٣٫٥٠ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٩٫٨٢ | ٩٢٠٫٠١ | ٩٣٫٥٤ | ٨٫١٨ | ٦٨٫٨٦ | ١٨٫١٥ | ٧٠٫٧٥ | ١٠٩٫٢٣ | ٨٨٫٥٩ | ١٥٧٫٠٣ | ١٣٥٫٢٥ | ١٬١٣٤٫٩٩ | ٦٠٫٨٧ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫٩٩ | ٤٣٨٫٩٣ | ٤٫٥٨ | ٥٠٫٢٠ | ١٬٥٧٢٫٩٥ | ٥١٫٩٠ | ٢٤٫٥٦ | ٥٩٫٠٤ | ٩٨٫٦٧ | ١٧٧٫١٨ | ٢٦١٫٢٨ | ٦١٢٫٤١ | ٢٢٥٫٢٠ | ٩٧١٫٦٠ | ٣٠٥٫٩٤ | ٧٬١٦٥٫٣١ | ١٩٢٫٣١ | ٤٢٩٫٦٠ | ٢٥٤٫٢٧ | ٥٢٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٦ | ٥ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ١٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٨ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٧ | ١٥٫٣٢ | ٤٣٫٧٨ | ٨٫٨٨ | ١٤٩٫٤٣ | ٧١٤٫٢٥ | ١٫٣٣ | ٢٫٨٣ | ٤٣٫٥٥ | ١٣١٫٦٣ | ٢٠٫٣٥ | ٨٫١٢ | ٣٠٫٦٧ | ٨٤٫٣٢ | ٥٫٩١ | ٥٫٣٥ | ٢٥٫٠٤ | ٦٫٠٢ | ٣١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫١٢ | ٦٨٫١٥ | ٣٫١١ | ٥٤٫٠٨ | ٧٩٧٫٨٩ | ٢٩٫٨٤ | ٣٨٥٫٥٤ | ١١٤٫٥٢ | ٩٦٫٠٩ | ٩٠٫٠٣ | ٢٤٫٨٧ | ٨٥٫٧١ | ١١٦٫٥١ | ١٦٦٫٥٧ | ٨٤٧٫٤٨ | ٧٬٢٦٦٫٣٣ | ٥٢٣٫٧٠ | ١١٨٫٤٥ | ٤٦٫٢٠ | ١٢٩٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٥ | ١٦٢ | ١ | ١٧ | ٨ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٥ | ١ | ٣٤ | ٣٨ | ٢٢ | ٢٥ | ١١ | ١٤ | ٣ | ١٥ | ٢١ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ٥٥٩٫٠٥ | ٩٩٫٠٨ | ١٬٢٥٣٫٩٥ | ١٤٣٫٥٩ | ٣٤٨٫٢١ | ٢٫٠١ | ٢٧٫٨٣ | ٩٤٫٣٠ | ٢٬٥٣٩٫٨٠ | ١١٫٠٤ | ٤١٫٦٧ | ١٣٫٩٨ | ٥٥٫٩٠ | ٢٧٫٤٤ | ٨٠٫٧٨ | ٦٢٨٫٧٥ | ٤٣٫٥٦ | ٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٠٦ | ٢٨٨٫٩٣ | ١٠٢٫٧٥ | ١١٫٤٣ | ٢٬١٣٦٫١٠ | ٧٠٫٤٤ | ٥٠١٫٠١ | ١٤٩٫٨٢ | ٩٣٫٣٦ | ٨٫٨٤ | ١٨٨٫٢٧ | ٥٩٨٫٦٧ | ٤٣٩٫٠٣ | ١٬٠٣١٫٨٥ | ١٬٢٥٦٫١٠ | ١٤٬٥٨٦٫٧٣ | ٢١٣٫٥٢ | ٢٠٤٫٢٢ | ١٠٧٫٨٧ | ٣٠٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٩ | ١٥٨ | ١٣ | ١ | ١١ | ٧ | ٢٣ | ٢٧ | ١٦ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٧ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ١٬٩٥٣٫٢٢ | ٩١٫٧٢ | ٩٣٫٨٢ | ١٬٢٢١٫٩٦ | ٣٦٫٩٩ | ٢٤١٫١٢ | ١٥٫٨١ | ٣٩٫٧٥ | ١٤٫٥١ | ٦٥٫٠٨ | ١٧٩٫٥٥ | ١٤٨٫٤٩ | ١٣٦٫٢٣ | ٨٩٫٠٣ | ١٬٤١٣٫٢٧ | ٦٥٢٫٨٤ | ١٧١٫٧٩ | ٥٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
