بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفافيست للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٢٥٫٩٠ | ٣٧٫١٨ | ٤٫٨٧ | ٥٢٫٨٧ | ٣٠٫٣٤ | ٧٥٫٤٨ | ١٦٠٫٤١ | ٤٨٫١٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١١١٫٩٤ | ١٩٨٫٤٨ | ١٬٠٣٩٫٣٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٢٥٫٩٢ | ٤٧٤٫٤١ | ٤٧٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٢٫٨٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫٩٦ | ٥٥٫٧٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٦٧٩٫٢٥ | ٢٢٬٦٣٣٫٨٦ | ٣١٬٨٧٥٫١٤ | ١٢١٬٦٧٤٫١٩ | ٣٬٦٦٦٫٧٥ | ٧٬٧٦١٫١٤ | ١١٬٠٨٨٫٠٦ | ٤٤٬٧٩٥٫٧٤ | ١٤٥٬٤٣٧٫١٧ | ٣٦٨٬٠٥٩٫٣٢ | ٣٦٧٬٤٠٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٢٫٥٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫٩٦ | ٥٥٫٩٩ | ٠٫٤٧ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٧٧٩٫٢٥ | ٢٢٬٨٤٥٫٨١ | ٣٢٬١٧٣٫٦٢ | ١٢٢٬٨١٣٫٥٥ | ٣٬٦٦٦٫٧٥ | ٧٬٧٦١٫١٤ | ١١٬٠٨٨٫٠٦ | ٤٤٬٧٩٥٫٧٤ | ١٤٥٬٦٦٣٫٠٩ | ٣٦٨٬٦٣٣٫٧٣ | ٣٦٧٬٩٨٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٢ | ٢٨٫٩٩ | ٧٣٫٨٠ | ١٬١٨٩٫٩٨ | ٥٢٫٨٧ | ٣٠٫٣٤ | ٧٥٫٤٨ | ٥٢٫٠٣ | ٦٠٫٦٧ | ٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
