بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اتكور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-30 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-30 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٩ | ٢٨٣ | ٣٥٣ | ٤١١ | ٥٧٣ | ٥٨٤ | ٥٨١ | ٦٢٦ | ٧٨٧ | ٨٨٨ | ١٬٠٢٩ | ٩٧٩ | ٨٠٨ | ٧٦٧ | ٦٥٠ | ٥٩٤ | ٥٤٩ | ٤٦٥ | ٤٦٥ | ٣٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧١ | ٢٤٫٧٠ | ١٦٫٦٢ | ٣٩٫٢٧ | ١٫٩١ | ٠٫٥١ | ٧٫٧٩ | ٢٥٫٦٨ | ١٢٫٩٢ | ١٥٫٨٢ | ٤٫٨٨ | ١٧٫٤٩ | ٥٫٠٤ | ١٥٫٣٠ | ٨٫٥٨ | ٧٫٥٥ | ١٥٫٢٥ | ٠٫١٤ | ١٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٦ | ٢٤٣٫٢٥ | ٢١٠٫٨٧ | ٢٥٧٫٣٧ | ١٩٦٫٣٢ | ٢٦٧٫١٥ | ٦٧٥٫٩٢ | ٢٩٧٫٤٣ | ٤١٩٫٥٦ | ٤٦٤٫٨٦ | ٢٬٨٥٤٫٠١ | ٧٤٦٫٢٨ | ١٢٦٬٧٨٧٫١٣ | ١٬٠٤٩٫١٧ | ٤٬٧٣٨٫٥٥ | ٤٬١٩٦٫١٨ | ١٬٤٩٤٫٨٢ | ٦٦٠٫٢١ | ١٬٢٣٣٫٦٤ | ١٬٤٣٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٢ | ٧١ | ٧٧ | ٩٨ | ١٢٩ | ٩٨ | ٣٦٠ | ٤٤٣ | ٥١٥ | ٥٣٨ | ٣١٢ | ٣٠٢ | ٢٣٥ | ٢٢٥ | ٢٠٧ | ١٥٤ | ١٤٥ | ١٢٣ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ١٢٣٫٠٩ | ٨٫٠٢ | ٢٧٫١٢ | ٣١٫٤١ | ٢٤٫٠١ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢٢٫٨٨ | ١٦٫٣٠ | ٤٫٤٩ | ٤٢٫٠٢ | ٣٫١٦ | ٢٢٫١٤ | ٤٫٣٤ | ٨٫٠٥ | ٢٥٫٤٢ | ٥٫٩٤ | ١٥٫٠٠ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٨ | ٢٧٫٥٠ | ٤٢٫٦٥ | ٤٨٫٢١ | ٣٣٫٥٧ | ٥٨٫٩٠ | ١١٣٫٨٤ | ١٧١٫١٩ | ٢٣٦٫١١ | ٢٦٩٫٤٣ | ١٬٤٩٢٫٣٠ | ٢٣٧٫٨٨ | ٤٧٬٤٣٣٫٢٨ | ٣٢١٫٨٦ | ١٬٦٤١٫٧٢ | ١٬٤٦٢٫٢٥ | ٤٢٠٫٢٠ | ٢٠٥٫٩٨ | ٣٢٧٫٥٩ | ٤١٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ١٣٧ | ١١٩ | ١٨٠ | ١٨٤ | ٢٣٥ | ٣٩٥ | ٤٧٠ | ٥٢٤ | ٥٦٠ | ٥٢٣ | ٥٣٥ | ٥٠٧ | ٤٦٠ | ٤١٠ | ٤٠٠ | ٤٣٥ | ٣٨٥ | ٣٧٧ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫١٣ | ١٣٫١٠ | ٥٠٫٧٨ | ٢٫٦٦ | ٢٧٫١٤ | ٦٨٫٢٧ | ١٩٫١٧ | ١١٫٤٧ | ٦٫٨٣ | ٦٫٦٢ | ٢٫٢٣ | ٥٫٢٠ | ٩٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ٢٫٥١ | ٨٫٨٨ | ١١٫٦٠ | ٢٫٠٣ | ٣٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٩ | ١١٧٫٩٢ | ٧١٫٢٤ | ١١٢٫٤١ | ٦٣٫٢١ | ١٠٧٫٣١ | ٤٥٩٫٢٤ | ٢٢٣٫٤٢ | ٢٧٩٫٥٢ | ٢٩٢٫٩٩ | ١٬٤٥٠٫١٩ | ٤٠٧٫٥٧ | ٧٩٬٥٥٧٫٤٦ | ٦٢٩٫٤٦ | ٢٬٩٩١٫٣٠ | ٢٬٨٢٤٫٨٥ | ١٬١٨٥٫١٢ | ٥٤٥٫٩٨ | ١٬٠٠٠٫٨٤ | ٩٢٧٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ١١٦ | ١٦٧ | ١٦٠ | ٢٩٢ | ٢١٩ | ٨٦ | ٢١٠ | ١٨٨ | ١٩١ | ٣٦ | ١٣١ | ١ | ٧٣ | ١٤ | ١٤ | ٣٧ | ٧٠ | ٣٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٠ | ٤٣٫٨٤ | ٤٫٤٤ | ٨٢٫٥٨ | ٢٥٫١١ | ٦٠٫٦٨ | ٣٤٤٫٩٦ | ١٠٫٩٠ | ١٫٩٢ | ٨١٫١٤ | ٤٦٣٫٧٥ | ١٠٠٫٤٩ | ١١٬٥٧٤٫٨٨ | ٨١٫٢٥ | ٢٠٣٫٢٤ | ١٥٩٫٥٣ | ٩١٫٨٩ | ٤٦٫٥٦ | ١٧٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
