بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أثيرسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٤ | ٧٤ | ٧٦ | ٧٩ | ٧٦ | ٦٦ | ٥٩ | ٤٥ | ٣٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ١١٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٢٫٧٨ | ٤٫٠٤ | ٤٫٦٢ | ١٢٫٢٧ | ١١٫١٢ | ٢٤٫٠٩ | ٢٦٫٤٩ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫١٧ | ٣٧٤٫٤٩ | ٢١١٫٨٥ | ٣٠٨٫٣١ | ٦١٥٫٦٦ | ٥٣٨٫٨٣ | ١٨٦٫٨٢ | ١٧٤٫٦٩ | ١٨٤٫٨٠ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢٣٩٫٦٠ | ٢٨٤٫١٩ | ٢٠٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٥ | ٢٠٫٠٥ | ٤٧٫٣٦ | ١٥٫٤٩ | ١٣٫٩٨ | ٥٫٢٩ | ٦٩٫٤٨ | ٨٫٩٨ | ٨٨٫١٤ | ١١١٫٠٧ | ٥٬٦٥١٫٧٢ | ١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ٧٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٥٫٦٩ | ١٣٫١٣ | ٩٫٦٢ | ٣٫٣٨ | ٥٫٦١ | ٦٫١٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫١٦ | ١٤٫٤١ | ١٥٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٧٩ | ٩٩ | ٥١ | ٦٤ | ٦٣ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٦ | ٢٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ٢٤٫٨٩ | ٤٨٫١٤ | ٢٣٫٦٩ | ٠٫٤١ | ٣٩٫٦٥ | ٩٫١٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٥٢ | ١٥٫٥٦ | ٢٤٫٥٤ | ٤٠٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٣١ | ٤٨١٫٥٣ | ٣١٤٫٨٠ | ٢١٤٫٠٠ | ٥٢٨٫٨٠ | ٤٤٨٫٤٥ | ٩٠٫١٩ | ٨٠٫٢٩ | ٩٠٫٩٦ | ١٠٨٫٧٢ | ١٣٩٫٤٥ | ١٦٩٫٧٨ | ٩١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١٧ | ٣٢ | ٢٤ | ١٢ | ١٤ | ٤٢ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٨ | ١٩ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٣٨ | ٩١٫٠٤ | ١٧٦٫٢٨ | ٤٩٫٩٤ | ١٧٫٤٣ | ٢٠٠٫٠٦ | ٢٫٠٠ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٩٥ | ٣٤٫١٧ | ٣٨٫٠٢ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
