بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أثاباسكا للنفط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٢٣ | ١٩ | ٤٩ | ١٢٩ | ١٩٤ | ٢٥٣ | ٢٨٥ | ٣٢٧ | ٣١٦ | ٢٧٦ | ٢٥٥ | ٢٧٢ | ٣٠٦ | ٣٦٢ | ٤٥٠ | ٥٠٢ | ٥٥٨ | ٦٠٤ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٩٤ | ١٨٫١٥ | ٣٥٩٫٢٨ | ١٦٥٫٦٣ | ٥٠٫٤٢ | ٣٠٫٢٣ | ١٢٫٧٩ | ١٤٫٧٦ | ٣٫٦١ | ١٢٫٤٦ | ٧٫٨٣ | ٦٫٦٩ | ١٢٫٤٥ | ١٨٫٣٦ | ٢٤٫٣٨ | ١١٫٦٢ | ١١٫٠٥ | ٨٫٣٨ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٠ | ٢٥٫٦٩ | ٣٢٫١٢ | ٣٢٨٫٤٣ | ١٠٥٫٦٣ | ٣٣٥٫٧٦ | ٣٤٩٫٤٠ | ١٨٬٦١٢٫٤٦ | ٤٤٣٫١٥ | ١٬٢٣٦٫٢١ | ٦٨٦٫٣٧ | ١٬١٧٤٫٦٣ | ١٩٨٫٢٨ | ٢٠٩٫٥٧ | ٢٧١٫٤٤ | ٢٦٣٫٢٤ | ٢٢٬٠٧٨٫٢٨ | ٣٦٬٥١٢٫١٨ | ٣٠٬٧٥٠٫٩٤ | ٨٢٬٩٣٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٦١ | ٣٥ | ٦٠ | ٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٤ | ٨٨ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٠ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ | ٤٤ | ١٩٨ | ٢٥١ | ٢٧٥ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٧ | ٤٣٫١٧ | ٧١٫٩٤ | ٨٦٫٧٤ | ٣٨٧٫٢٥ | ٠٫٤٥ | ٨٤٫٢٧ | ٢٬٥٨٣٫٣٤ | ٦٥٫٤٢ | ٠٫٠٣ | ٤٫٠٩ | ١١٦٫٨٣ | ١٢٫٧٠ | ١٨٩٫٦٧ | ١٣٧٫١٥ | ٣٥١٫٨٠ | ٢٧٫٢١ | ٩٫٥٤ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٦ | ٦٨٫٣٨ | ٥٩٫٣٦ | ٤٠٢٫٥٨ | ٦٫٤٦ | ٣٩٫٢٣ | ٣١٫٢٠ | ٢٣١٫٨٣ | ١١٩٫٤٥ | ٥٧١٫٨٤ | ٣٦٢٫٥٩ | ٦٤٥٫٦٩ | ١٧٫١٩ | ١٤٫١١ | ١٣٫٨٤ | ٢٥٫٥٩ | ٨٬٦٨٨٫٣٩ | ١٦٬٤٥٩٫٧٢ | ١٤٬٠١٠٫٧٤ | ٣٨٬٢٩٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٥٩ | ٢٠٠ | ٢٨٧ | ٣١٨ | ٢٠٥ | ١٨٣ | ١٤١ | ١٥٦ | ١٧١ | ٢٠٧ | ٢٣٩ | ٣٠٩ | ٣٢٩ | ٣٤٨ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٩ | ٣٫١٤ | ٢٫٤٨ | ٢٫٥٧ | ٥٬٥٩٩٫٨٩ | ٢٥٫٥٥ | ٤٣٫٦٦ | ١٠٫٧٥ | ٣٥٫٥٥ | ١٠٫٦٠ | ٢٣٫٠١ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٧٥ | ٢١٫٥٠ | ١٥٫١٧ | ٢٩٫٢٨ | ٦٫٤٢ | ٥٫٨٣ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٢ | ٢٫٨٩ | ٤٫٥٥ | ١٨٫٣٩ | ٢٫٢٨ | ٢٧٥٫١٧ | ٢٧٦٫٠٦ | ١٨٬٧٣٠٫٤٦ | ٤٣٠٫٣٧ | ٨٠٢٫٧٥ | ٤٥٥٫١٧ | ٦٥٠٫٦٤ | ١١٣٫٥٣ | ١١٧٫١١ | ١٥٥٫٧١ | ١٣٩٫٨٢ | ١٣٬٥٨٢٫٢٨ | ٢١٬٥٢٤٫٣٦ | ١٧٬٧٠٢٫٠٩ | ٤٤٬٧٣١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٨٩ | ٥٨ | ١٥ | ١٢٢ | ٥٨ | ٧٢ | ٢ | ٧٤ | ٢٦ | ٤٠ | ٢٢ | ١٣٧ | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٧١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٠ | ٣٤٫٥٣ | ٧٤٫٦٥ | ٩٢٥٫٩١ | ٥٢٫٦٨ | ٢٥٫١٥ | ٩٧٫٨٨ | ٤٬٩١٩٫٩٠ | ٦٥٫٤٥ | ٥٧٫٦٧ | ٤٦٫١٤ | ٧٣٢٫٠٠ | ٦٫٣٩ | ٨٫٦٢ | ٢٨٫٢٦ | ١٠١٫٣٣ | ١٦٧٫١٥ | ٢٢٨٫٦٨ | ١٣٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
