بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٦ | ٤٬١٥٤ | ٥٬٠٠٩ | ٥٬٢٥٠ | ١٠٬٤٩٠ | ١٠٬٢٩٢ | ٨٬٨٢١ | ١٢٬٥٢٠ | ٩٬١٠٨ | ٦٬٢٥٨ | ٦٬١٧٨ | ٥٬٩٣٨ | ٣٬٨٨٥ | ٤٬٩٨٣ | ٥٬٠٩٣ | ١٬٢٨٧ | ٢٬٧٦٩ | ١٬٨٧٦ | ٢٬١١٧ | ٢٬٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٢٨ | ٢٠٫٥٨ | ٤٫٨١ | ٩٩٫٨١ | ١٫٨٩ | ١٤٫٢٩ | ٤١٫٩٣ | ٢٧٫٢٥ | ٣١٫٢٩ | ١٫٢٨ | ٣٫٨٨ | ٣٤٫٥٧ | ٢٨٫٢٦ | ٢٫٢١ | ٧٤٫٧٣ | ١١٥٫١٥ | ٣٢٫٢٥ | ١٢٫٨٥ | ٢٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٨ | ١٠٩٫٣٢ | ٥٠٥٫٩٦ | ٤٣٥٫٦٨ | ٣٬٩٧٣٫٤٨ | ٥١٧٫٩٧ | ٣٠٣٫٦٥ | ٣٦٨٫٥٦ | ٣٣٠٫٦٠ | ٣٧٦٫٩٩ | ١٠٧٫١١ | ٧٣٩٫٤٨ | ٣٬٨٤٦٫٥٣ | ٨١٫٥٥ | ٤٠٠٫٣٩ | ٧٤٫٤٨ | ٧٩٫٣٤ | ٣٠٢٫٥٨ | ٦٠٫٣١ | ١٠٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٧٩٦ | ١٤٬٨١٧ | ٢١٬٣٢٢ | ٢١٬٣٥٣ | ٢٧٬١٦٧ | ٢٧٬٩٣٢ | ٢٧٬٢١٤ | ٢٨٬٣٧٩ | ٣٠٬٨٢١ | ٣٤٬٣٧٥ | ٣٤٬١٢٩ | ٤٠٬٨٨٨ | ٤١٬٠٣٧ | ٤٣٬٦٥٠ | ٥٤٬١٠٦ | ٥٦٬٤٢٠ | ٦٠٬٠٥٨ | ٦١٬٩١٨ | ٦٢٬٢٥٨ | ٦٧٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٦ | ٤٣٫٩٠ | ٠٫١٥ | ٢٧٫٢٣ | ٢٫٨٢ | ٢٫٥٧ | ٤٫٢٨ | ٨٫٦٠ | ١١٫٥٣ | ٠٫٧٢ | ١٩٫٨٠ | ٠٫٣٦ | ٦٫٣٧ | ٢٣٫٩٥ | ٤٫٢٨ | ٦٫٤٥ | ٣٫١٠ | ٠٫٥٥ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٧١ | ٣٨٩٫٩٢ | ٢٬١٥٣٫٧٤ | ١٬٧٧٢٫٠٣ | ١٠٬٢٩٠٫٥٣ | ١٬٤٠٥٫٧٤ | ٩٣٦٫٨٠ | ٨٣٥٫٤١ | ١٬١١٨٫٧٣ | ٢٬٠٧٠٫٧٨ | ٥٩١٫٧٠ | ٥٬٠٩١٫٩١ | ٤٠٬٦٣٠٫٦٩ | ٧١٤٫٤٠ | ٤٬٢٥٣٫٦٢ | ٣٬٢٦٥٫٠٥ | ١٬٧٢٠٫٨٦ | ٩٬٩٨٦٫٧٧ | ١٬٧٧٣٫٧٣ | ٢٬٨٠٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٩٦٧ | ١٤٬٤٨٩ | ١٧٬٣٠٧ | ١٧٬٣١٣ | ١٦٬٤١٤ | ١٩٬٦٢٩ | ٢١٬٣٠٤ | ١٩٬٢٧٨ | ٢٤٬٤٨٥ | ٢٦٬٤٧٢ | ٣٣٬٧٢٧ | ٣٥٬٧٤٣ | ٣٧٬٢٤٨ | ٤٤٬٧٦٧ | ٥٠٬٢٨٠ | ٥٦٬٨٥٨ | ٦٠٬٧٦٨ | ٥٩٬٤٢٥ | ٥٦٬٦٢٩ | ٦٢٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٤ | ١٩٫٤٥ | ٠٫٠٣ | ٥٫١٩ | ١٩٫٥٩ | ٨٫٥٣ | ٩٫٥١ | ٢٧٫٠١ | ٨٫١٢ | ٢٧٫٤١ | ٥٫٩٨ | ٤٫٢١ | ٢٠٫١٩ | ١٢٫٣١ | ١٣٫٠٨ | ٦٫٨٨ | ٢٫٢١ | ٤٫٧١ | ١٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٦٢ | ٣٨١٫٢٩ | ١٬٧٤٨٫١٨ | ١٬٤٣٦٫٧٦ | ٦٬٢١٧٫٤٢ | ٩٨٧٫٨٧ | ٧٣٣٫٣٦ | ٥٦٧٫٥٠ | ٨٨٨٫٧٥ | ١٬٥٩٤٫٧٠ | ٥٨٤٫٧٣ | ٤٬٤٥١٫١٨ | ٣٦٬٨٧٩٫٢١ | ٧٣٢٫٦٨ | ٣٬٩٥٢٫٨٣ | ٣٬٢٩٠٫٣٩ | ١٬٧٤١٫٢٠ | ٩٬٥٨٤٫٦٨ | ١٬٦١٣٫٣٦ | ٢٬٥٩٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٣٩ | ٣٬٨٠٠ | ٩٩٠ | ١٬٢٠٥ | ٢٦٤ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٩٠٥ | ٣٬٣٩٧ | ٢٬٧٥٥ | ١٬٦٦٠ | ٥٬٧٦٨ | ٨٠٣ | ١٠١ | ٦٬١١٠ | ١٬٢٧٢ | ١٬٧٢٨ | ٣٬٤٩٠ | ٦٢٠ | ٣٬٥١٠ | ٢٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨١ | ٧٣٫٩٥ | ٢١٫٧٢ | ١٢١٫٩١ | ٨٥٢٫٦٥ | ٤٦٫٢٠ | ١٦٫٩٤ | ١٨٫٩٠ | ١٦٠٫٢٥ | ٤٤٧٫٤٧ | ٨٦٫٠٨ | ٨٧٫٤٢ | ٥٬٩٤٩٫٥٠ | ٧٩٫١٨ | ٣٥٫٨٥ | ١٠١٫٩٧ | ١١٧٫٧٧ | ٤٦٦٫١٣ | ٣١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
