بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفاتيك القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٦ | ٤٨ | ٥١ | ٦٥ | ٧٣ | ٨٠ | ٩٠ | ٨٢ | ٧٥ | ٦٩ | ٥٩ | ٦٢ | ٧٨ | ٩٩ | ٩٢ | ٨٠ | ٤٥ | ١١ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٣٫٣٥ | ٧٫١١ | ٢٧٫١١ | ١٢٫٢٧ | ٨٫٤٨ | ١٣٫٦٢ | ٩٫٧١ | ٧٫٩١ | ٨٫٤٩ | ١٣٫٧٧ | ٤٫٣٨ | ٢٦٫٨٣ | ٢٥٫٦٣ | ٦٫٥٧ | ١٢٫٩٦ | ٤٤٫٣١ | ٧٤٫٨٠ | ٢٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٦٢ | ٧٦٫٥٢ | ٢٩٫٣١ | ١١٣٫١٢ | ٣١٫٣٧ | ٩٢٫٢٤ | ٢٠٢٫٢٥ | ٢٩٢٫٥٤ | ٦٩٫٢٨ | ٧٣٫٢٦ | ١٩٥٫٨٠ | ٩١٩٫١٩ | ٣٧٧٫٠٢ | ٥٧٫٥٩ | ٣٦٠٫٠٢ | ٧٬٧٢٨٫٢٧ | ١٩٢٫٩٧ | ٥٤٫٣٧ | ١٢٢٫٨٥ | ٢٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٤ | ٤٧ | ١٤٢ | ١٤٩ | ١٥٨ | ١٤٥ | ٦١ | ٦٣ | ٥٨ | ٦٢ | ١٢٣ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٥٩ | ١١٩ | ١١٨ | ٩٣ | ٧١ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٧ | ٩٧٫٩٣ | ٢٠٠٫١٢ | ٤٫٩٨ | ٦٫٠٣ | ٧٫٩٨ | ٥٨٫١٧ | ٤٫٤٦ | ٨٫١٤ | ٥٫٨٥ | ٩٩٫١٣ | ٤٫٦٨ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٨٣ | ٢٤٫٩٨ | ١٫٢٦ | ٢٠٫٨٠ | ٢٣٫٦٣ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦١ | ٣٩٫٣٤ | ٢٨٫٨٥ | ٣١٢٫٠٥ | ٧١٫٤٧ | ١٩٨٫٤٩ | ٣٦٩٫١٧ | ١٩٦٫٦١ | ٥٣٫٨٨ | ٥٦٫٨٣ | ١٧٥٫٦٨ | ١٬٩٠٤٫٥٣ | ٧٨٣٫٤٦ | ١٠٤٫١٨ | ٥٧٩٫٧٥ | ٩٬٩٩٢٫٢٨ | ٢٨٣٫٠٤ | ١١٣٫٤٠ | ٧٧٦٫٦١ | ٨٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٣١ | ٢٦٢ | ٢٣٨ | ٤٢٢ | ٣١٢ | ١٨٤ | ١٨٤ | ٣٠ | ٣١ | ٩٦ | ١٧٥ | ٢٠٦ | ٣٥٧ | ٢٨٥ | ٢١١ | ١٥٧ | ٥٦ | ٩١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٥٫٤٤ | ٩٩٫٩٩ | ٨٫٨٥ | ٧٧٫٠٥ | ٢٦٫١٢ | ٤١٫٠٦ | ٠٫٠٤ | ٨٣٫٨٤ | ٥٫٠٥ | ٢٠٦٫٢٧ | ٨٣٫٤٨ | ١٧٫٦٠ | ٧٢٫٩٦ | ٢٠٫٠٣ | ٢٦٫١٦ | ٢٥٫٤٥ | ٦٤٫٢٣ | ٦٢٫٥٠ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١١ | ٢١٥٫٧٠ | ١٥٩٫٨٦ | ٥٢٥٫١٢ | ٢٠٢٫٨٣ | ٣٩٢٫٤٩ | ٤٦٧٫٦١ | ٥٩٥٫٥٨ | ٢٥٫٢٥ | ٣٠٫٤٥ | ٢٧٢٫٣٧ | ٢٬٧٢٠٫٦٢ | ١٬٢٥٧٫٢٣ | ٢٦١٫٩١ | ١٬٠٤٢٫٢٤ | ١٧٬٦٨١٫٨٨ | ٣٧٨٫١٩ | ٦٨٫٤٤ | ٩٩٧٫٢٤ | ١٥٤٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٦١ | ١٦٤ | ٤٥ | ٢٠٨ | ٧٩ | ٣٩ | ٣١ | ١١٨ | ١٠٣ | ٣٥ | ٦ | ١٦ | ١٣٦ | ٢٧ | ١ | ٤٢ | ٨٢ | ٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٨٤ | ١٦٩٫٨٥ | ٧٢٫٢٥ | ٣٥٨٫٣٩ | ٦١٫٨٢ | ١٤٩٫٤٨ | ١٧٨٫٥٥ | ٤٨١٫٢٢ | ١٢٫٩١ | ٦٥٫٧٦ | ٨١٫٦٣ | ٣٥٤٫٤٨ | ٧٣٠٫٢٣ | ٧٩٫٩٠ | ١٠٤٫٣٥ | ٣٬٣٨٥٫٧٤ | ٩٧٫٦٧ | ١١١٫١٥ | ٥٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
