بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوتو تريدر ش.ذ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٤٢ | ١٢٥ | ١٧٢ | ٢١٩ | ٢٤٥ | ٢٧٢ | ٢٦٧ | ٢٦٣ | ٢٦٥ | ٢٦٧ | ٢٧٠ | ٢٧٣ | ٢٨٠ | ٢٨٨ | ٢٩٤ | ٣٠٠ | ٣٠٢ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩٠ | ٣٧٫٦٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ١٫٦٤ | ١٫٦٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ١٫١١ | ١٫٠٩ | ٢٫٦٩ | ٢٫٦٢ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٬٣٧٠٫٢٤ | ١٬٥٣٩٫٥١ | ٢٬٤٣٥٫٤٦ | ٩٨٥٫١٤ | ٢٬٩٥٥٫٤٢ | ٤٬٨٥٥٫٣٦ | ٣٬٨٢٠٫٧١ | ٣٬١٣٠٫٩٥ | ٢٬٠١٤٫٨٣ | ٧٦٩٫١٦ | ١٬٩٥٥٫٤٣ | ٣٬٨٤٢٫٢٥ | ٦٬٠٩٠٫٢٢ | ١٣٬٦٩٠٫٤٨ | ٧٬٨٣٠٫٦٧ | ٣٬١٢٢٫٩٢ | ٤٬٦٤٩٫٢٣ | ٨٬٩٥٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٢٤ | ١١ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٧٣ | ١٥١ | ١٣٩ | ١٢٧ | ٥١ | ٢٤ | ١٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٥١٫٩٠ | ٥٦٫١٤ | ١٢٨٫٠٠ | ١٢٨٫٥٧ | ٥٦٫٢٥ | ١٬٥٦١٫٠٠ | ١٠٦٫٨٤ | ٨٫٠٧ | ٨٫٧٨ | ٥٩٫٥٩ | ١٤٦٫٨٨ | ٤٦٫٢٥ | ٨٦٫٠٥ | ٦٣٫٨٩ | ٣٨٫٩٨ | ٣٠٫٤٩ | ٤٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٦٤٫٢٩ | ١٤٠٫٧٤ | ٧٠٫٩٢ | ٦٫٣١ | ٣٨٫٥٥ | ٨٩٫٢٩ | ١٬٠٤٣٫٥٧ | ١٬٧٩٨٫٨١ | ١٬٠٥٦٫٢٧ | ٣٦٥٫١٣ | ٣٧١٫٠١ | ٣٣٨٫٠٣ | ٢٨٠٫٤٣ | ٨٥٫٧١ | ٧٨٫٦٧ | ٤٢٫٧١ | ٤٣٫٨٥ | ٤٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٢ | ١١٤ | ١٠٥ | ١٧٤ | ٢٤٢ | ٢٥٧ | ٢٧١ | ١٨٧ | ١٠٤ | ١٣٩ | ١٧٥ | ٢٣٢ | ٢٩٠ | ٢٨٨ | ٢٨٧ | ٣٠٠ | ٣١٤ | ٣١٢ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٦٥٫١٦ | ٣٩٫٤٥ | ٥٫٩٨ | ٥٫٦٥ | ٣٠٫٩٣ | ٤٤٫٧٧ | ٣٤٫٤٩ | ٢٥٫٦٥ | ٣٢٫٩٠ | ٢٤٫٦٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٨ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٠٥٫٩٥ | ١٬٢٩٨٫٧٧ | ٢٬٤٦٤٫٥٤ | ١٬٠٩١٫٤٤ | ٣٬٠٩٣٫٩٨ | ٤٬٨٤٤٫٦٤ | ٢٬٦٧٧٫١٤ | ١٬٢٣٢٫١٤ | ١٬٠٥٨٫٥٦ | ٥٠٤٫٠٣ | ١٬٦٨٤٫٤٢ | ٤٬٠٨٠٫٢٨ | ٦٬٢٦٧٫٣٩ | ١٣٬٦٧٦٫١٩ | ٨٬٠٠٩٫٣٣ | ٣٬٢٦٥٫٦٢ | ٤٬٧٩٣٫٠٨ | ٩٬١٠٥٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٨ | ٧ | ٢٢ | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٣ | ٣٥ | ١٤ | ٧ | ٥ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٦ | ١٨٧٫٠٤ | ٢١٤٫٨٩ | ٦٢٫٦١ | ١٦٧٫٤٧ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٢٥٦٫٥٥ | ١٦٣٫٨٨ | ٦٠٫٢٣ | ١٥١٫٤٥ | ٣٥٫٢١ | ٥٤٫٣٥ | ٢٧٨٫٥٧ | ١٥٦٫٠٠ | ٣٢٫٢٩ | ٤٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
