بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أطلس كلير هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ١٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٨٫٨٥ | ٤١٫٢٤ | ٥٫٩٥ | ٨٫٩٥ | ٤٩٫١٠ | ٥٠٫٩٤ | ١٢٫٨٦ | ٣٤٫٦٣ | ٥٫٢١ | ٦٨٩٫٠٥ | ٥٦٫١٧ | ٣٫٦٣ | ٤٫٥٤ | ٥٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٧٥ | ٢٬٥٩٥٫٢١ | ١٨٣٫٢٢ | ٢٨٨٫٥٥ | ٦١٣٫٠٥ | ١٬٦٣٣٫٣٩ | ١٢٨٫٧٢ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٠٥٫١٩ | ٣٧١٫٤٠ | ٥٤٫٨٩ | ٤٢٫٠١ | ٣٩٫٩٨ | ٣٧٫٤٨ | ٣٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٥٣ | ١٥٢ | ٨٤ | ١٦٠ | ١٥٥ | ١٥٦ | ٧٥ | |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٤٫٩٢ | ٤٢٬٤٢٨٫٢١ | ٠٫٣٥ | ٢٫٧٩ | ٠٫٥٠ | ٤٤٫٧٩ | ٨٩٫٧٥ | ٢٫٦٤ | ٠٫٢٧ | ٥١٫٩٧ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٬١٥٨٫٣٨ | ١٨٫٧٦ | ٢٧٫٨٨ | ٥٤٫٣٧ | ٥٢٩٫٤٨ | ١١٬٧٥٦٫٣٧ | ١٤٬٠٩٢٫٢٨ | ٢٤٬٣٣٨٫١٦ | ٣١٬٠٨٩٫١٨ | ٣٢١٫٤٨ | ٢٩٨٫٩٨ | ٢٨٧٫٤٢ | ٢٨٣٫٠٥ | ٢٧٥٫٧٧ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢٠٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١٤٧ | ١٤٦ | ١٥١ | ١٥٠ | ٤٤ | ٨٤ | ٨٠ | ٨٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٬١٢٧٫١٧ | ٩٩٫٨٩ | ٦٧٫٦٧ | ٤٦٫٤٠ | ٤٦٫٨٨ | ١٨٬٤٤٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٩ | ٠٫٣٥ | ٧٠٫٩٥ | ٩٢٫٢٤ | ٤٫٨٧ | ٠٫٥٢ | ٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٧٥ | ٤٨٩٬٨٥٣٫٥٥ | ٦٤٫٤٦ | ١٦٠٫٦٧ | ٤٥٨٫٦٧ | ١٬٢٠٣٫٩١ | ١١٬٥٢٧٫٦٥ | ١٣٬٨٥٧٫٣٦ | ٢٣٬٩٣٢٫٩٧ | ٣٠٬٦١٧٫٧٦ | ١٦٦٫٦٠ | ١٥٦٫٩٧ | ١٤٧٫٤٤ | ١٤٥٫٥٧ | ١٤٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢٦ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٧ | ٩٣٢٫٣٦ | ٣٢٫٧٣ | ٤٨٫٧٢ | ١٥٥٫٩٦ | ١٬٨١٥٫٣٧ | ١٦٫٨٧ | ٤٠٫٤٨ | ٢٢٫١١ | ٥٬٢٣٩٫٠٧ | ١٠٤٫٠٣ | ١٫٢٧ | ١٫٨٢ | ٥٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
