بيان التدفق النقدي (TTM)
Atour Lifestyle Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٣٥٤ | ٤٤٥ | ٤٣١ | ٤١٨ | ٣٣٧ | ٤٠٩ | ٤٥٤ | ٢٨٤ | ٧٢١ | ١٬٠٢٦ | ١٬٣٩٠ | ١٬٩٨٩ | ١٬٧٧٠ | ١٬٨٢٧ | ١٬٧١٧ | ١٬٧٢٦ | ١٬٥٨٥ | ١٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٥٨ | ٢٥٫٤٨ | ٣٫٠١ | ٣٫١٠ | ١٩٫٣٣ | ٢١٫٢٤ | ١٠٫٩٨ | ٣٧٫٤٥ | ١٥٤٫٠٠ | ٤٢٫٤٣ | ٣٥٫٤١ | ٤٣٫١١ | ١٠٫٩٨ | ٣٫٢٠ | ٦٫٠٣ | ٠٫٥٣ | ٨٫١٨ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٠٥ | ٨٥٫٣٢ | ١٣٣٫٣١ | ١٥٩٫٧٥ | ٢٠٢٫٤٧ | ٢٨٣٫٢٥ | ١٢٦٫٧٧ | ١٠١٫٦٥ | ٥١٫٥٢ | ٧٤٫٨٠ | ٨١٫٠٥ | ١٨٢٫٣٧ | ١٥٨٫٨٨ | ١٦٤٫٩١ | ٢٢٩٫٩٠ | ٣١٥٫٧٢ | ٢٢١٫٨٨ | ١٬٦١٩٫٧٠ | ٢٩٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ٣٦ | ٩١ | ٦٧ | ٤٢ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ١٩٢ | ١٩٨ | ٤٣ | ٨١٨ | ٦٠١ | ٥٥٠ | ١٬٠٠٥ | ٧٩٨ | ٥٢١ | ١٬٠٣٥ | ١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٦ | ١٥٥٫٦٤ | ٢٦٫٨٨ | ٣٦٫٧٥ | ٥٨٫٤٥ | ١٨٫٧٧ | ٤٫٨٧ | ٧٧٩٫٦١ | ٣٫١١ | ٧٨٫٢٠ | ١٬٧٩١٫٦٥ | ٢٦٫٥٥ | ٨٫٤٠ | ٨٢٫٦٩ | ٢٠٫٦١ | ٣٤٫٧٥ | ٩٨٫٨٦ | ٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٥٦ | ٨٫٦٠ | ٢٧٫٣٧ | ٢٤٫٧٣ | ٢٠٫٤٦ | ١٤٫٧٤ | ٦٫٤٦ | ٤٫٩٠ | ٣٤٫٩١ | ٢٠٫٥٨ | ٣٫٤١ | ١٠٧٫٢٩ | ٤٧٫٩٨ | ٥١٫٢٤ | ١٢٦٫٤٥ | ١٤٦٫٧١ | ٦٦٫٩٢ | ١٬٠٥٨٫٠٣ | ٢٤٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٩٧ | ٢٠ | ٩٠ | ١٦١ | ١٩٢ | ٦١ | ١٤ | ٤٥٦ | ٤٣٩ | ٢٦٠ | ١٦٥ | ١٤٧ | ١٦٦ | ٢٦ | ٣٤٩ | ٤٢٧ | ٤٣٥ | ٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٢ | ١٢٠٫٤٨ | ٣٥٦٫٧٧ | ٧٨٫١١ | ١٨٫٩٧ | ٦٨٫١٢ | ١٢٢٫١١ | ٣٬٢٧٨٫٥٧ | ٣٫٨٢ | ٤٠٫٦٧ | ٣٦٫٤٥ | ١٨٨٫٧٨ | ١٢٫٩٥ | ٨٤٫٤٥ | ١٬٢٥١٫٠١ | ٢٢٫٣٦ | ٢٫٠١ | ٩٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥١ | ٢٣٫٢٨ | ٥٫٩٤ | ٣٣٫٥٠ | ٧٨٫٠٥ | ١٦١٫٠٣ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٠٣ | ٨٢٫٨٨ | ٤٥٫٥٦ | ٢٠٫٥٧ | ٢١٫٧٢ | ١١٫٧٤ | ١٥٫٤٦ | ٣٫٢٥ | ٦٤٫١١ | ٥٤٫٨٤ | ٤٤٤٫٧٦ | ١٣٩٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٤١٥ | ٣٣٤ | ٢٧٠ | ٢٠٦ | ١١٩ | ٣٢٢ | ٤٤٦ | ٥٥١ | ٩٦٣ | ١٬٢٦٦ | ٧٦٢ | ١٬٢٥٢ | ١٬٠٧٣ | ٧٩٥ | ٥٤٤ | ٧٧٨ | ٩٨ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٩٫١٢ | ١٩٫٦٩ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٥٥ | ٤٢٫٣٤ | ١٧٠٫٨٨ | ٣٨٫٤١ | ٢٣٫٤٠ | ٧٤٫٩٧ | ٣١٫٤٣ | ٣٩٫٨٢ | ٦٤٫٢٦ | ١٤٫٢٣ | ٢٥٫٩٧ | ٣١٫٥٧ | ٤٣٫٠٥ | ٨٧٫٤٢ | ٧٢٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
