بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألغوما ستيل جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٥٠ | ٥٨٦ | ٩٥٤ | ١٬٢٦٣ | ١٬٤١٩ | ٩٧٣ | ٥٢٦ | ١٧٧ | ٦٥ | ١٨٨ | ٢٦٩ | ٢٩٥ | ١٤٤ | ١١٢ | ٥٢ | ٨١ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٥٠٫٦٢ | ٢٩٠٫٧٣ | ٦٢٫٨٠ | ٣٢٫٥٠ | ١٢٫٣١ | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٩٦ | ٦٦٫٢٧ | ٦٣٫٥٦ | ١٩٠٫٨٧ | ٤٣٫٢٧ | ٩٫٥٥ | ٥١٫٣٤ | ٢٢٫٠٩ | ١٤٦٫٣٩ | ٥٦٫١١ | ٦٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٢ | ٧٧٫٧١ | ١٧٠٫٤١ | ١٦٧٫٩٣ | ١٤١٫٣٠ | ١٢٧٫٢٦ | ٩٨٩٫٥٢ | ١٥٣٫٣٣ | ٢٦٫٥٥ | ٧٫٧٢ | ٧٤٫٧٧ | ١٧٩٫٤٧ | ١٩٧٫٢٦ | ٧٤٫٤٣ | ٤٦٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ٤٤٫٥٥ | ٣٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٤ | ١٦٦ | ٢٢٧ | ٢٩٤ | ٣٦٢ | ٣٣٤ | ٤١٠ | ٤٧٢ | ٤٣٦ | ٤٩٠ | ٤٧٠ | ٣٧٧ | ٣٦٣ | ٣٧٠ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٤ | ٦٫٥٠ | ١٠٫٢١ | ٧٦٫٤٦ | ٣٦٫٨١ | ٢٩٫٦٩ | ٢٢٫٩٩ | ٧٫٧٧ | ٢٢٫٨٢ | ١٥٫١٩ | ٧٫٦٩ | ١٢٫٥٤ | ٤٫١٤ | ١٩٫٨٢ | ٣٫٦٥ | ١٫٨٢ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٠ | ٤١٫٤٧ | ٢٤٫٧٩ | ١٦٫٥٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٠٫٣٣ | ٢٩٩٫٠٨ | ١٠٥٫٤٨ | ٤٩٫٩٣ | ٤٨٫٩٨ | ١٨٧٫٧٤ | ٢٩٠٫٣٣ | ٣٢٧٫٨٣ | ٢٤٣٫٦٧ | ١٥٨٫٠١ | ١٦١٫٠٧ | ٢٠٣٫٣٤ | ٩٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٢٦٠ | ١٦٠ | ٢٩٩ | ١٩٩ | ١٠٤ | ٦٣٧ | ٥٥٤ | ٥٧٠ | ٥١٢ | ٤١ | ١٩ | ٤٤ | ٥١٠ | ٥٠٦ | ٦١٨ | ٦١٣ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٦ | ٣٨٫٦٣ | ٨٧٫٦٥ | ٣٣٫٦١ | ٤٧٫٧٦ | ٥١٣٫٢٩ | ١٢٫٩٨ | ٢٫٨٢ | ١٠٫١٧ | ١٠٧٫٩٥ | ٥٣٫٣٢ | ١٣٣٫٦٨ | ١٬٠٤٨٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ٢٢٫٢٩ | ٠٫٩١ | ٨٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٦ | ١٣٤٫٧٣ | ٤٦٫٤١ | ٥٢٫٧١ | ٢٢٫٢٢ | ٩٫٣١ | ٦٤٧٫٦١ | ١٦١٫٦١ | ٨٥٫٢٨ | ٦١٫١٩ | ١٦٫٢٠ | ١٢٫٦٧ | ٢٩٫٧٠ | ٢٦٤٫٥٧ | ٢١٢٫١٢ | ٢٧٤٫٤٤ | ٣٣٧٫٢٠ | ٣٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ١٩٣ | ٣٤٤ | ٥٦٨ | ٨٩٤ | ١٬١١٥ | ٩٨ | ٣٤٣ | ٦٦٨ | ٨٣٦ | ٢٥١ | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٩٣ | ٢٣٨ | ٢٢٥ | ١٨٢ | ٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٨ | ٢٧٨٫١٨ | ٦٥٫٢٠ | ٥٧٫٤٧ | ٢٤٫٧١ | ٩١٫١٨ | ٤٤٨٫٧٣ | ٩٤٫٨٤ | ٢٥٫٢١ | ٦٩٫٩٥ | ٤٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٢٢٨٫٩٦ | ٢٣٫٦٥ | ٥٫٤٨ | ١٩٫٣٥ | ٢٩٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
