بيان التدفق النقدي (TTM)
أسترانا هيلث، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٤٦ | ٦٥ | ٦٥ | ٨٠ | ٧٠ | ٨٤ | ٧٢ | ١٥ | ٨٢ | ٦٦ | ٨٣ | ١٣٤ | ٦٨ | ٦٦ | ٦٤ | ٨٢ | ٥٢ | ٦٣ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٢ | ٤١٫٦٩ | ٠٫٨٢ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫٠٠ | ٢٠٫٠٣ | ١٤٫٥٩ | ١٢٠٫٨٠ | ٦٤٧٫٤٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٥٫٥٠ | ٦٢٫٠٨ | ٤٩٫٠٣ | ٢٫٥٥ | ٣٫٩٣ | ٢٩٫٠٨ | ٣٦٫٦٩ | ٢٠٫٤٠ | ١٠٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٠ | ٥١٫٣٢ | ٥٢٫٦٨ | ٢٦٩٫١٩ | ٢١٠٫٦٦ | ١٧٩٫٧٦ | ٢٦٣٫٢٧ | ١٢٦٫٦٥ | ٧٢٫٢٩ | ١٤٩٫٥١ | ١٧٩٫٤٦ | ١٣٧٫٥٥ | ١٤٨٫٣٠ | ١٬١١٣٫٩١ | ١٠٩٫٣٠ | ٢٠١٫٥٥ | ١١٠٫٨٨ | ١٬٠٣٣٫٤٢ | ٨٢٫٣٩ | ٩٠٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٩٥ | ٩٧ | ١٩ | ٧ | ١٧ | ٤ | ١٤ | ١٩ | ٧ | ١ | ١٤ | ٤١ | ٦٦ | ١٢٣ | ١٩٧ | ١٧٠ | ١٩٢ | ١٢٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٢٧ | ١٫٧١ | ٨٠٫٩١ | ٦٤٫٦٦ | ١٥٢٫٤٤ | ١٢٣٫٤٤ | ٤٦٤٫٠٤ | ٣٢٫٩٩ | ١٣٧٫٩٠ | ٧٩٫٩٩ | ٨٩١٫٢٩ | ١٨٩٫٩١ | ٦٠٫٢٢ | ٨٧٫٠٠ | ٦١٫٠٠ | ١٣٫٥٧ | ١٢٫٨٤ | ٣٥٫٦٨ | ٦٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٨٦ | ١٠٦٫١٥ | ٧٨٫٢٣ | ٧٦٫٩٣ | ١٧٫٢٧ | ٤٢٫٢٧ | ١٢٫٠٩ | ٢٤٫٧٩ | ٩٠٫٤٥ | ١٢٫٩٥ | ٣٫٨٨ | ٢٣٫٤٩ | ٤٥٫٣٠ | ١٬٠٦٩٫٧٦ | ٢٠١٫٤٣ | ٦٢٢٫٤٩ | ٢٢٩٫٣١ | ٣٬٨٠٩٫٠٥ | ١٦٢٫٢٤ | ٣١١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ٥٢ | ٣٨ | ٥٩ | ٤٩ | ٤٨ | ٤٨ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٨ | ٣ | ٣ | ١١٧ | ١٦٥ | ١٦٢ | ١٣٥ | ١٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ٢٥٫٧٧ | ٥٤٫٥٧ | ١٨٫١٧ | ١٫٦٢ | ١٫٥٣ | ٣٩٫٥٩ | ١٦٫٢٧ | ١٨٫٠٩ | ٣٧٫٩٩ | ٦٩٫٥٤ | ٦٨٫٠١ | ٢٢٦٫٦٦ | ٣٬٣١٦٫٢٨ | ٤١٫٢٥ | ١٫٦٢ | ١٦٫٧٩ | ١١١٫٣٨ | ٣٦٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٤ | ٥٧٫٤٧ | ٣٠٫٩١ | ٢٤٦٫١٢ | ١٢٧٫٩٣ | ١٢٢٫٠٣ | ١٥١٫١٨ | ٥١٫٤٤ | ١١٨٫١٦ | ٣٦٫٥٦ | ٧٥٫٥٨ | ١٤٫٠٦ | ٢٫٩٩ | ٥٥٫٨٥ | ١٩٢٫١٣ | ٥٢٠٫٩٤ | ٢١٨٫٤٢ | ٢٬٦٧٥٫٦٣ | ٢٠٫١٦ | ٤٩٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٩٠ | ١٢٤ | ٢٤ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٢ | ٥٧ | ٢١ | ٥٥ | ٣٧ | ٦٠ | ٩٠ | ٦ | ٦١ | ٣٢ | ٧٤ | ٥ | ٧٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٠٤ | ٣٨٫٠٢ | ٨٠٫٥٩ | ٥٧٫٤٣ | ٣٫١٣ | ١٨٫٠٥ | ٧٧٫٥٦ | ١٣٦٫٤٥ | ٣٦٤٫٧٠ | ٣٣٫٢٤ | ٦٣٫٧٣ | ٥٠٫٣٤ | ٩٣٫٢١ | ٨٩٣٫١١ | ٤٧٫٩٠ | ١٣٤٫٦٣ | ١٠٦٫٧٩ | ١٬٤١٠٫١٤ | ١١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
