بيان التدفق النقدي (TTM)
أميريسيرف المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٧ | ٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٩٦ | ٥٣٨٫١٦ | ٥٤٫٩٢ | ١٣٫٨٤ | ٦٫٣٢ | ٤٩٫٨٤ | ٦٥٫١٨ | ١٤٢٫٧٤ | ٢٣٫٦١ | ٠٫٣٦ | ٢٨٫٢٣ | ٢٨٫٢٢ | ٢٦٫٣١ | ٦٢٫٦٩ | ٤٢٫٥٤ | ٨٧٫٢٩ | ٥٣٢٫٢٤ | ١٠٢٫٣٨ | ٣٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٥ | ١٤٫٧١ | ٤٥٫٨٦ | ٦٩٫٠٥ | ٢٠٢٫٨٣ | ١٠٣٫٥٦ | ٩٧٫٥٠ | ٥٫٥٦ | ٥٦٫٤٨ | ٢٨٫٧٢ | ٥٢٫١٩ | ٥٥٫٧١ | ٨١٫٣٦ | ٧٠٫٣٧ | ٤٩٫٦٨ | ٢٥٧٫٨٣ | ١٠٫٤٠ | ٧٢٫٢٥ | ٨٧٫٩٢ | ٥٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ٩٥ | ١٣١ | ٦٦ | ٤٣ | ٠ | ٢١ | ٢ | ٣٠ | ٥٦ | ٣٥ | ٤٠ | ٢٤ | ٤٠ | ٤١ | ٥٤ | ٣٣ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٥ | ٣٧٫٥٤ | ٥٠٫٠٤ | ٣٤٫٣٠ | ٩٨٫٨٧ | ٤٬٣١٥٫٧٨ | ٩٠٫٢٣ | ١٬٦١٣٫٢٨ | ٨٤٫٩٤ | ٣٧٫٤٢ | ١٣٫٨١ | ٣٩٫٧٦ | ٦٥٫٦٥ | ٣٫٣٧ | ٣٠٫١٠ | ٣٧٫٩٠ | ٣٠٫٨٥ | ٦٤٫٩٢ | ٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٨٫٨٩ | ١٬٠٢٠٫٩٦ | ٩٩٩٫٣٩ | ٤٨٥٫٢٩ | ٨٢٢٫٧١ | ٥٫٠٨ | ٤٠٢٫٣٧ | ٦٫٤٤ | ٤٠٧٫٨٨ | ٣١٠٫٢٨ | ٣٥٤٫١٧ | ٣٣٥٫٥٣ | ٢٣٠٫٢١ | ٤٤٧٫٦١ | ٨٧٥٫٥٢ | ٤٬١٤٧٫١١ | ٨١٧٫٠٧ | ٦٢١٫١١ | ٦١٥٫٩٣ | ٥٢٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ١٠٦ | ١٣٨ | ٧٠ | ٢٧ | ٠ | ٣١ | ٣٥ | ١٩ | ٣٣ | ٢٠ | ٢١ | ٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٥٢ | ٣٧ | ٢٤ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٤ | ٣٠٫٣٥ | ٤٩٫٥٨ | ٦٠٫٩٧ | ٩٩٫٤٦ | ٢١٬١٠٧٫٥٣ | ١٣٫٩٦ | ١٥٣٫٦٧ | ٧٥٫٥٨ | ٣٩٫٠١ | ٦٫٩٥ | ٧٦٫١٥ | ٣٨٣٫٥٣ | ٣٨٫٣٦ | ٥٠٫٩٦ | ٢٨٫٣٦ | ٣٤٫٩٠ | ٦٠٫٩٦ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٩٫٤٥ | ١٬١٣٥٫٦٧ | ١٬٠٥٣٫٥٣ | ٥١٦٫٢٤ | ٥١٩٫٨٨ | ١٫٥٢ | ٥٩٩٫٨٦ | ١١٢٫٠١ | ٢٥١٫٤٠ | ١٨١٫٥٦ | ٢٠١٫٩٨ | ١٧٩٫٨٢ | ٤٨٫٨٥ | ٢٧٧٫٢٤ | ٧٢٥٫٨٤ | ٣٬٩٨٩٫٢٨ | ٩٠٦٫٦٨ | ٦٤٨٫٨٦ | ٦٢٨٫٠٠ | ٥٧٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٣١ | ٧ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٢ | ٤٠٫٥١ | ٢٫٨٩ | ١٣٨٫٧٦ | ٢٨٣٫٤٦ | ١٥٣٫٢٨ | ٥١٠٫٣١ | ٧٦٫٠٩ | ١٤٣٫١٢ | ٤٥٫١٨ | ٢٠٫١٣ | ١٢٫٢٠ | ١٤٫٨١ | ٤٧٫١٥ | ١٢٧٫٤٧ | ٢١٥٫١٩ | ٩٫٠٣ | ٦٦٫٣١ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
