بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أسبن، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١١ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١١ | ١١٣٫٦٩ | ١٨٢٫٢٠ | ٥١٫٦٧ | ٢٧٢٫٥٠ | ٦٧٣٫٢٩ | ١٠٫٥٠ | ١٦٫١٤ | ٢٣٫٣١ | ٤٥٫٨٦ | ٢٢٫٧٥ | ١٠٫٩٠ | ٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٦ | ٩٤٫٨٩ | ٢٣٫٢٤ | ٩٫٣٣ | ٨٫٧٧ | ٢٤٫٣٩ | ١٬٥٠٣٫٩٠ | ٨٤٧٫٩٦ | ٢٨٣٫٣٢ | ٩١٥٫٢٦ | ٦٠٫٣٤ | ١٩٣٫٦٤ | ٢١٦٫٩٠ | ١٨٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ١١٠٫٨١ | ٣٫٥٣ | ٣٫١٠ | ٢٫٣٠ | ٥٥٫٨٦ | ١١٫٢٤ | ٢٧٫٤٥ | ١٨٫٣٨ | ١٤٫٣٦ | ٦٫٦٤ | ١٨٫٨١ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠١ | ٥٦٫١٣ | ٢١١٫٦٩ | ١٠٧٫٠٤ | ٢١٤٫٦٧ | ١٦٣٫٩٣ | ٥٧٧٫٠٤ | ٢٦١٫٣٥ | ٧٥٫٥٥ | ٢٥٩٫٧٤ | ٣٦٫١٧ | ٨٨٫٢٧ | ٧٢٫٣٨ | ٦٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤ | ٤ | ١ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٨ | ٣٫١٠ | ٦٢٫١٠ | ٢٨٧٫٥٣ | ٤٫١٤ | ١٨١٫٢٧ | ٠٫١٥ | ٣٥٫٦٣ | ١٫٤١ | ١٠٢٫٦٧ | ٢٬٠٩١٫٣١ | ٣٫٠٢ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٢٧ | ٥١٫٠٣ | ٨٨٫٤٥ | ١٦٫٣٨ | ١٢٣٫٤٤ | ٨٨٫٣٢ | ١٬٩٨٠٫٩٤ | ١٬٠٠٩٫٣١ | ٢٥٨٫٨٧ | ١٬٠٧٥٫٠٠ | ٣٫٤٩ | ١٨١٫٩١ | ١٨٩٫٢٨ | ١٥٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٨ | ٤ | ٩ | ٤ | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ١ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٢٠ | ٤٤٫١٠ | ١٠٤٫٧٤ | ٤٨٫٥٩ | ٣٣٫٩٦ | ٨٧٫٤٦ | ٩٥٫٩٧ | ١٥٠٫٩٨ | ٧٦٫٢٦ | ٧٢١٫٢٩ | ٦١٫٧٥ | ٠٫٩٩ | ٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
