بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألتيسورس لحلول المحافظ المالية - ضمان الأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٢٢ | ٣٨ | ٣٤ | ٤٩ | ٦٠ | ٦١ | ٦٣ | ٥٢ | ٤٥ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٢ | ٢١ | ١٣ | ٨ | ٥ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٠٤ | ٦٧٫٦٨ | ٩٫٥٩ | ٤٥٫٦٣ | ٢٢٫١٤ | ٠٫١٧ | ٤٫٨١ | ١٨٫٦٩ | ١٢٫٩٥ | ٣٠٫٨٦ | ٣٫٢٠ | ٠٫٤٩ | ٢٧٫٦٨ | ٣٫٧٦ | ٣٨٫٣٧ | ٣٩٫٢٩ | ٣٦٫٠٨ | ٥٤٫٤٣ | ٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٤٥٫١٢ | ٩١٫٤٨ | ١٠٠٫٦٧ | ١٠٦٫٦٥ | ١٦٤٫٤٦ | ١٥٠٫٨١ | ١٥٨٫٠١ | ١٨٥٫٦٧ | ١٩٣٫٦٤ | ٩٣٫٧٦ | ٨٢٫٦٣ | ٨٣٫٣١ | ١٠٩٫٥٩ | ١١٥٫٧٨ | ١٥١٫٧٣ | ٢٢٨٫٩٢ | ٩١٫٢٠ | ١٨٥٫٠١ | ٦٣٩٫٧٤ | ٢٬٩٧٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٤٧ | ٥٠ | ٥١ | ٤٨ | ١٠٣ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ||||
| يتغير (٪) | ١٢٧٬٧٣٢٫٤٣ | ٦٫٤٥ | ١٫٤٥ | ٥٫٣٠ | ١١٢٫٧٨ | ٢٫٥٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ | ١٠٠٫٧٦ | ٩٫٦٥ | ٣٠٫٨٨ | ٤٧٫٨١ | ١٫١١ | ٠٫١٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢١ | ١٩٢٫٨٥ | ١٣٤٫٧٢ | ١٦٠٫١٥ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٥٦٫٥٧ | ٢٦١٫٥٥ | ٢٩٣٫٢٨ | ٣٧٦٫٩٢ | ١٫٦٠ | ١٫٨٥ | ١٫٣٣ | ٠٫٩١ | ٨٢٫٩٩ | ١٨٣٫٧٦ | ٨٠٣٫٦١ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٤٩ | ٥٠ | ٤٩ | ٢٩ | ٢ | ١ | ٣ | ٢٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٥٫١٠ | ١٫٤٤ | ٢٫٢٨ | ٤٠٫٨٦ | ٩٢٫٠٣ | ٤١٫١٠ | ٩١٫٥٣ | ٧٥٣٫٢٥ | ٨٩٫٩٨ | ١٦٢٫٤٩ | ٥٫٠١ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٫٩٤ | ١٤٠٫٧٣ | ١٫٨٠ | ١١٠٫٤١ | ١٠٧٫٢٥ | ١٢٬١٦١٫٨٢ | ٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٢٧٫٩١ | ٢٠١٫٣٧ | ١٣٤٫٠٥ | ١٥٣٫٥٠ | ٩٦٫١٣ | ٥٫٧٥ | ٣٫٥٤ | ٧٫٦١ | ٨٣٫٢٨ | ٤٫٦٤ | ١٥٫٥٢ | ١٥٫٣٦ | ١٠٫٤٩ | ١٥٫٧٨ | ٥١٫٧٣ | ١٢٨٫٩٢ | ٨٫٨٠ | ٢٫٠٣ | ٥٥٥٫٩٨ | ٢٬٢٧٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٤ | ٣٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٤ | ٢٧ | ٤٨ | ٣٨ | ٣٦ | ٢٨ | ١٩ | ١٤ | ٦ | ٩ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٬٤٨٩٫٣٠ | ٥٢٫٣٨ | ١٤٫٦٦ | ٥٫٥٦ | ٢٣٣٫١٩ | ٤٫٣٩ | ١٠٫٨١ | ٢٢٫٠٣ | ٢٧٩٫٧٩ | ٢١٫٥٥ | ٣٫٩٩ | ٢٣٫٦٠ | ٣١٫٥٥ | ٢٦٫٥٦ | ٥٩٫١٥ | ٥٢٫٤٠ | ٦٨٫٥٠ | ١٤٤٫٦٦ | ٧٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
