بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسبن إيروجلز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١٢ | ١٩ | ٤٠ | ٥١ | ٨٢ | ٩٤ | ٩٦ | ٩٤ | ٦٤ | ٤٣ | ٣٦ | ٢١ | ٧ | ٤٦ | ٦٩ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٬١٣٢٫٠٠ | ٥٫٢٣ | ٣٠٫٩٥ | ٦٢٫٥٤ | ٥٨٫٩٣ | ١١٢٫٥٠ | ٢٨٫٧٤ | ٦١٫٦٢ | ١٤٫٦١ | ١٫٩٣ | ٢٫٤٥ | ٣١٫٩١ | ٣٣٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٤٠٫٦٧ | ١٣٣٫٤٥ | ٥٤٢٫٨٠ | ٥١٫٣٣ | ١٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٤ | ٧٧٫١٥ | ١٩٢٫٢١ | ٨٫١١ | ١٣٫٩٢ | ٣١٫٠١ | ٢١٫٠٦ | ٨٥٫٠٤ | ١٬١٩٩٫٤٨ | ٤٥٫٨٣ | ٣٬٢١٧٫٠٢ | ٣٤٠٫٥٠ | ٨٥٩٫٦٢ | ٢٩٫٨٨ | ٣٣٫٥١ | ٤٩٫٤٥ | ٣٧٫٤٥ | ٥٦٫٠٢ | ٧٥٫٩٠ | ٧٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ١٤ | ٢٧ | ٦٢ | ١٢٧ | ١٧٨ | ٢١٣ | ٢٤١ | ٢٠٦ | ١٧٥ | ١٥٢ | ١١١ | ٩٩ | ٨٦ | ٧٣ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ١٥٫٩٠ | ٣٤٫٣٣ | ٣٠٫٦٧ | ٩٨٫٢٧ | ٩٤٫٦٠ | ١٣٢٫٢٠ | ١٠٣٫٩٨ | ٤٠٫١٤ | ١٩٫٥٩ | ١٣٫٢٣ | ١٤٫٤٠ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٤٠ | ٢٧٫١١ | ١٠٫٣٥ | ١٣٫١٣ | ١٤٫٩١ | ١٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٦ | ٢٦٫٥٦ | ٧٢٫٨٧ | ٥٫٩٨ | ٨٫٢٥ | ٢٢٫٩٤ | ١٤٫٢٦ | ١٠٣٫٨٩ | ١٬٨٤٩٫٣٢ | ٨٦٫٤٠ | ٧٬١١٦٫٢٨ | ٨٧٤٫٢٥ | ٢٬٧٧٤٫٦٥ | ١٢٣٫٠٥ | ١٤٢٫٦٠ | ٢٥٨٫٥١ | ٥٢٤٫٨٣ | ١٠٦٫١٠ | ٨٠٫٨٢ | ٨٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٢٦ | ٢٠ | ١٠١ | ١٠٣ | ٩٢ | ٢٥٤ | ١٧٣ | ٢١٦ | ٤٧٨ | ٣١٢ | ٣٠٧ | ٢٦٣ | ٧٥ | ٨١ | ٨٩ | ١١١ | ١٢٢ | ٩٥ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٦ | ٢٤٫٣٠ | ٤١١٫٣٥ | ١٫٤٤ | ١٠٫١٢ | ١٧٥٫٠٦ | ٣١٫٩٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٢١٫٢٣ | ٣٤٫٧٧ | ١٫٥٢ | ١٤٫٤٩ | ٧١٫٢٨ | ٧٫٤٥ | ٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٣ | ٩٫٨٠ | ٢١٫٩١ | ١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٦٠ | ٢٠٣٫٧١ | ٣٦٥٫٠٨ | ١١٤٫٠٩ | ١٢٢٫١٧ | ١٥٣٫٩٥ | ١٣٥٫٣٣ | ٢٨٨٫٩٣ | ٣٬١٤٨٫٨٠ | ٢٣٢٫٢٢ | ١٠٬٤٣٣٫٣٠ | ١٬١١٤٫٧٥ | ٣٬٥٣٤٫٢٧ | ٥٢٫٩٣ | ٧٦٫١١ | ٢٠٧٫٩٧ | ٥٨٧٫٣٧ | ١٥٠٫٠٧ | ١٠٤٫٩٢ | ١٠٤٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ٥ | ٨٩ | ٨٤ | ٦٠ | ١٨٨ | ٦٠ | ٧ | ٢٠٦ | ٣ | ٢٨ | ٧ | ١٤٣ | ١٠٧ | ٤٣ | ١٩ | ٨١ | ٩١ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٢ | ٥٧٫٧٦ | ١٬٥٣٦٫٢٦ | ٥٫٢٧ | ٢٨٫٦٧ | ٢١٢٫٩١ | ٦٨٫١٢ | ٨٨٫٥٤ | ٢٬٨٩٩٫٨١ | ٩٨٫٥٥ | ١٬٠٢١٫٦٦ | ٧٣٫٠٣ | ١٬٨١٧٫٨٢ | ٢٥٫٢٨ | ٥٩٫٧٩ | ١٤٤٫١٦ | ٣٢٩٫٧٣ | ١١٫٧٠ | ١٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
