بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أسب النظائر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٣ | ٣٩٫٣٦ | ٣٫٩٤ | ٠٫٩٦ | ٢٨٫٣٤ | ٢٨٫١٩ | ٥٥٫٧٥ | ٣٨٫٧٥ | ١١٫٣٦ | ١٫٢٠ | ١٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٦ | ٥٢١٫٠٩ | ٣١٢٫٢٤ | ٥٢٣٫٦٧ | ٢٢٧٫٢٦ | ٩٨٫٠٧ | ٣٦٫٨٩ | ٤٣٫٨٦ | ٣٠٫٤٢ | ٣٠٫٩٣ | ٥٢٫٦٧ | ٤٩٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٠ | ١٢٫٠٠ | ١٧٫٤٦ | ٣٥٫٥٩ | ١٧٫٢٣ | ٣٦٫٠٣ | ٧٤٫١٩ | ٦٥٫٤٣ | ١٨٫٢٧ | ٩٫٧٩ | ٢٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٧ | ٧٩٢٫٨٦ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٩٩٫٥٨ | ١١٢٫٧٧ | ٤٤٫٤٥ | ١٧٫٧٤ | ٢٣٫٥٩ | ١٩٫٥١ | ٢١٫٠٧ | ٣٨٫٩٣ | ١٠٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٧ | ٩ | ٨ | ٨ | ١٣ | ٢٩ | ٤١ | ٧٤ | ٨٣ | ٦٢ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٥ | ٣٤٫٠٤ | ٦٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٥٧ | ١١٧٫٨٢ | ٤١٫٦٨ | ٧٨٫٥٠ | ١١٫٩٤ | ٢٤٫٨٣ | ٦٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٩ | ١٬١٧٧٫١٨ | ٦٧٨٫٤٦ | ١٬٠١٨٫٨١ | ٤٤٦٫٤٥ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٥٥٫٠١ | ١٦٧٫٦٧ | ١٤٩٫٦١ | ١٥٢٫٨٩ | ١٩٣٫٤٤ | ٢٥٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٩ | ٢٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٣٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٧ | ٣٣٢٫٥٧ | ٣٨٫٠٣ | ١٢٨٫٢٠ | ١٩٧٫٤٢ | ٢٤٠٫٧٩ | ٣٠٫٩٨ | ١٠٠٫٠٥ | ٩٫٥٣ | ٤٠٫٥٨ | ٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
