بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أسينتاج فارما الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٦ | ٦١٠ | ٦٣٧ | ٦٦٥ | ٦٣٥ | ٦٠٥ | ٥٩٥ | ٥٨٦ | ٦٢٠ | ٦٥٤ | ٦٧١ | ٦٨٧ | ٧٠٧ | ٧٢٦ | ٧١٩ | ٧١٢ | ٤١٢ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ٤٫٥٠ | ٤٫٣١ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٤ | ١٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٥ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٤٢٫١٨ | ٧٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥١٫٠٧ | ٢١٧٫٠٧ | ٢١٦٫٤٨ | ٢١٥٫٩٥ | ١٢٧٫٦٢ | ٨٨٫٠٣ | ٧٢٫٥٨ | ٦١٫٤٦ | ٢٠٩٫٢٢ | ١٨١٫٠٢ | ٢٠٢٫٦٠ | ٢٢٨٫٥٤ | ٢٣٢٫٣٤ | ٢٣٦٫٠٥ | ١٩٢٫٩٩ | ١٦٢٫٧٢ | ١٤١٫٣٥ | ٧٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٩ | ١٠٧ | ٥٠٦ | ٩٠٥ | ٦٨٦ | ٤٦٧ | ٣٦ | ٣٩٥ | ٥ | ٣٨٥ | ٣٤٦ | ٣٠٧ | ١٤٢ | ٢٢ | ١١ | ٤٥ | ٢٠٣ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١١ | ٣٧١٫٤٠ | ٧٨٫٧٩ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٦ | ٩٢٫٣٧ | ١٬٢١٠٫٩٥ | ٩٨٫٦٤ | ٧٬٢٦٤٫٢٤ | ١٠٫١٢ | ١١٫٢٦ | ٥٣٫٥٧ | ١١٥٫٣٩ | ١٥١٫٦٨ | ٢٩٣٫٤٩ | ٣٥٦٫٠٣ | ٧٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٤٫٩٦ | ٣٨٫٢١ | ١٧١٫٨٩ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٣٧٫٨٦ | ٦٧٫٩٢ | ٤٫٣٤ | ٤١٫٤٤ | ١٫٨١ | ١٠٦٫٤٧ | ١٠٤٫٤٥ | ١٠٢٫٠٣ | ٤٦٫٨٣ | ٧٫١٣ | ٣٫٠٤ | ١٠٫١٩ | ٦٩٫٨٠ | ٢٤٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠٩ | ١٬٠٤٠ | ١٬٤٨٢ | ١٬٩٢٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٧٨١ | ١٬٤٦٧ | ١٬١٥٣ | ٨٨٦ | ٦١٩ | ٦٢٣ | ٦٢٧ | ٤٩٨ | ٣٦٩ | ٣٣٩ | ٣١٠ | ٣١٢ | ٣١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٠ | ٤٢٫٤٥ | ٢٩٫٨٠ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ١٧٫٦٤ | ٢١٫٤٣ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫١١ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٣ | ٢٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٥ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٦٣٫٨٤ | ٣٧٠٫١٢ | ٥٠٣٫١٥ | ٦٢٤٫٥٥ | ٣٧٢٫٣٧ | ٢٥٩٫٣٣ | ١٧٨٫٨١ | ١٢٠٫٨٣ | ٢٩٨٫٩٤ | ١٧١٫٤٣ | ١٨٨٫٣٠ | ٢٠٨٫٥٨ | ١٦٣٫٧٣ | ١١٩٫٨٨ | ٩١٫٠٩ | ٧٠٫٨٥ | ١٠٧٫٢٦ | ٢١٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٨١ | ٢٩٤ | ٣٠٨ | ٤٩٧ | ٦٨٧ | ٨٢٠ | ٩٥٤ | ٢٩٦ | ٣٦١ | ٣٣١ | ٣٠١ | ٣٠٤ | ٣٠٨ | ٣٧٣ | ٤٣٨ | ٢٩١ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٨٫٤٤ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | ٦١٫٥٤ | ٣٨٫١٠ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ٦٨٫٩٣ | ٢٢١٫٨٨ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٥ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٤ | ٣٣٫٤٤ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
