بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ASOS يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 06-03 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 03-03 |
2024 06-01 |
2024 09-01 |
2024 12-02 |
2025 03-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١١ | ٤١٩ | ٣١٧ | ٢١٥ | ١٢٧ | ٣٩ | ٤١ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٩٧ | ٤٠ | ١٦ | ١٢٧ | ٢٣٨ | ٢٣٣ | ٢٢٨ | ١٧٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٩ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | ٤٠٫٨٩ | ٦٩٫١٧ | ٢٠٣٫٥٧ | ١٩٦٫٥٥ | ٩٫٥٥ | ١٠٫٥٦ | ٥٨٫٤٢ | ١٤٠٫٤٩ | ٦٧٥٫٠٠ | ٨٧٫١٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫١٠ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٤ | ٥٠٣٫٩٧ | ١٨٧٫٣٨ | ٨٤٫٢٩ | ٤٤٫٦٢ | ١٢٫٤٦ | ٣٢٤٫٨٠ | ٣٥٫٤٤ | ٤٩٫٧٥ | ٩٩٫٢٩ | ١١٩٫٤٧ | ٥٤٫١٣ | ٤٧٠٫٧٤ | ١٬٠٠٣٫٣٨ | ٧٥٨٫٦٣ | ٦٠٤٫٧٧ | ٤٦٧٫٩٣ | ١٠٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ٣٧٣ | ٤٠٨ | ٤٤٣ | ٣٢٣ | ٢٠٣ | ١٩٣ | ١٨٢ | ١٩٥ | ٢٠٨ | ١٩١ | ١٧٣ | ١٥٨ | ١٤٢ | ١٣٢ | ١٢٢ | ٣٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٤ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٧ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٥ | ٥٫١٩ | ٥٫٤٨ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | ٨٫٣٤ | ٩٫١٠ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | ٦٫٨٥ | ٧٫٣٥ | ٧٠٫٣٤ | ٢٣٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٨ | ٤٤٩٫١٠ | ٢٤١٫٣٢ | ١٧٣٫٦٧ | ١١٣٫٤١ | ٦٤٫٥٤ | ١٬٥٤٠٫٤٠ | ٥٣٫٥٨ | ٨٩٫١٠ | ٢١٢٫١٣ | ٥٦٢٫٦٨ | ٥٧٢٫٢٨ | ٥٨٣٫٣٣ | ٥٩٧٫٤٧ | ٤٢٩٫٦٤ | ٣٢٤٫١٤ | ٩٨٫١١ | ٤٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٣٧ | ٢٦٠ | ٤٨٣ | ٤٨١ | ٤٧٨ | ٢٢٠ | ٣٧ | ٨٦ | ٢١٠ | ١٩٩ | ١٨٩ | ٥٨ | ٧٢ | ٧١ | ٦٩ | ١٧٤ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٦ | ٦٠١٫٤٨ | ٨٥٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٥٣٫٩١ | ١١٦٫٩٧ | ٣٣٠٫٠٨ | ١٤٣٫٤٦ | ٤٫٨٧ | ٥٫١٢ | ٦٩٫١٧ | ٢٢٤٫٣٦ | ٢٫٦٩ | ٢٫٧٦ | ١٥٣٫٧٢ | ٦٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٤ | ٤٤٫٦٥ | ١٥٣٫٨٦ | ١٨٩٫٤٢ | ١٦٨٫٧٣ | ١٥١٫٩٥ | ١٬٧٦٣٫٢٠ | ١١٫٠١ | ٣٩٫٣١ | ٢١٣٫٥٦ | ٥٨٧٫٩١ | ٦٢٤٫٠٩ | ٢١٥٫٩٣ | ٣٠٥٫٩١ | ٢٢٩٫٨٠ | ١٨١٫٩٦ | ٤٧١٫٠٤ | ٢٥٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٥٣ | ٨٣ | ١٦٩ | ٢٥٥ | ٢٨٥ | ٣١٥ | ١٢ | ٣٤٠ | ٢١٩ | ٩٨ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٣٧ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٦ | ١٠٣٫٥٥ | ٥٠٫٨٧ | ١١٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ١٠٣٫٩٧ | ٢٬٦١٧٫٦٠ | ٣٥٫٥٦ | ٥٥٫١٩ | ٦٥٫٤٤ | ١٨٩٫٣٨ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٢٢ | ٢٩٫٥٤ | ٢٢٫٨٠ | ١٩٨٫٠١ | ٢٠٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
