بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونيك ايروسبيس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٨ | ٢٣ | ١٨ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٩ | ٢٧٫٠٨ | ٣٧٫١٤ | ٩٩٫٤٦ | ٤٩٫٨٦ | ٤٢٫٣٩ | ٢٩٫٧٧ | ٢٤٫٠٩ | ٣١٫٧٣ | ٧٦٫٢٦ | ٣٢١٫٢١ | ٥٨٫٠٤ | ١٣٨٫٣٣ | ١٥٥٫١٨ | ٦٠٫٨١ | ٥٦٫٦٦ | ١٣٠٫٧٢ | ٥٠٠٫٤٥ | ١٢٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٢٠ | ٩٤٫٢٦ | ١٢٣٫٥٥ | ٣٨٣٫٥٩ | ١٧٨٫٠٦ | ١٥٠٫٩٩ | ١٣٣٫٩٣ | ١٢٦٫٢٢ | ١٣٠٫٦١ | ١٤٠٫٠١ | ١٬٠٦٨٫٩٦ | ٧٨٫٤١ | ٥٢٫٠٢ | ٤٧٫٦٠ | ٥١٦٫٤٢ | ٣٦٨٫٨٩ | ٤٦٦٫٥٤ | ٢٩٫١٤ | ٥٨٨٫٣٠ | ١٨٧٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٥٣٫١٠ | ١١٣٫٢٢ | ٤٩٫٥٠ | ٣٣٫١١ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | ٥٢٫٨٧ | ١١٢٫١٦ | ١٬٣١٨٫٥٢ | ٩٢٫٩٥ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ١٦٫٦٢ | ١٩٫٩٣ | ٥٠٫٥١ | ٣٣٫٥٦ | ٦٤٫٨٨ | ١٨٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٠ | ٤٩٫٧٥ | ٤١٫٩٤ | ٢٧٫٣٨ | ٩٫٥٣ | ٧٫١٨ | ٣٫٩٩ | ٢٫٥٤ | ١٫٦٣ | ٠٫٣١ | ١٤٢٫٣٨ | ٩٫١١ | ١٤٫٣٢ | ٣٤٫٠٢ | ١٢٠٫٥٧ | ٤٢٫٨٨ | ١٨٨٫٣٣ | ٥١٫١٥ | ٩٠٫٥٤ | ١٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٤ | ١٣٫٩٨ | ١٦٫٢٦ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٧ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ١٨٫٦٩ | ٢٢٫٩٨ | ٤١٫٣٢ | ٢٩٫٢٤ | ٥٫٣١ | ٥٫٦١ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٤ | ٢٩٫٦٦ | ٢٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٣ | ٤٨٫٢٣ | ٧٤٫٥٧ | ٣٠٨٫٤٣ | ٧٣٫٦٩ | ٤٢٫٧٨ | ٢٧٫٧٨ | ٢٠٫٩٩ | ٢٧٫٢٤ | ٤٠٫٦١ | ١٬٠٦١٫٩٠ | ٢٧٫١٢ | ٦٠٫٥٩ | ١٨٦٫٩٧ | ٧٥٢٫٦٢ | ٣١٥٫٥٥ | ٦٣٥٫٢٦ | ٧١٫١٢ | ٤٦٤٫٧٨ | ٨١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ٥ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٠١ | ٤٤٫٣٧ | ٧٩٫٧٥ | ٣٢٩٫٦٩ | ٧٦٫٧٣ | ٦٠٫٥٢ | ٣٧٫٧٠ | ٢٦٫٦٤ | ٣٦٫٣١ | ٩٦٫٨٩ | ٣٬١١٥٫٩٩ | ٣٦٫٧٦ | ٥٨٫١٢ | ٧٦٫٤٨ | ٣٢٥٫١٢ | ١٣٤٫٢٧ | ٣٩١٫٧٩ | ١١٩٫٨٤ | ٦٠٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
