بيان التدفق النقدي (TTM)
جمعية العلوم البيولوجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٦٣ | ٧١ | ٧٠ | ٩٩ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٤ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٠ | ٧٦ | ٧٠ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٥١ | ٥٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ١٢٫٩١ | ١٫٨٤ | ٤٢٫٣٢ | ٥٫٩٥ | ٦٫٢٦ | ٤٫٤٨ | ١٫١٢ | ٠٫١٣ | ٤٫٨٢ | ٥٫٣٠ | ٧٫٨٥ | ١٣٢٫٤٢ | ٢٢٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٥٫٧٤ | ٣٢٢٫٨٦ | ٩٫٩٣ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٠٧ | ٤٩٥٫٢٦ | ١٩٧٫٨٥ | ١٨٧٫٦١ | ٧٩٧٫٦٨ | ٦٧٥٫٩٥ | ٣٢٣٫٣٣ | ٥٠٨٫٢٧ | ٥٢٥٫٧١ | ١٬٢٤٣٫٧٥ | ١٬٠٤٥٫١٠ | ٣٥٥٫٠٩ | ٢٥٠٫٤١ | ٦٩٫٨١ | ١١٢٫٤٣ | ١٬٠٠٧٫٥٨ | ١٬٢٧٧٫١٢ | ٢٧٦٫٢٦ | ١٬٢٠٤٫٨٠ | ١٬١٦٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٦٨ | ٦٥ | ١٤ | ٥٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٥٤ | ٦٦ | ٩١ | ٦٨ | ٥٠ | ٣٧ | ٦٩ | ٦٢ | ٤٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٢٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٨٠ | ٣٫٩٣ | ١٢١٫٧٨ | ٤٩١٫١٧ | ٥٢٫٤١ | ٥٦٫٧٠ | ٣٠٫٥٣ | ٢٠٫٩٥ | ٣٨٫١٨ | ٢٥٫٤٣ | ٢٦٫٥٧ | ٢٥٫٢٩ | ٢٨٦٫٤٧ | ١٠٫٥٢ | ٢١٫٧٨ | ١١٫٥٩ | ١٩٣٫٨٩ | ٢٦٫٦٠ | ٤٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٥٣ | ٥٣٥٫٤٨ | ١٨٢٫٠٢ | ٣٨٫٣٠ | ٤٤٧٫٥٤ | ١٩١٫٩٠ | ١٥٣٫٤٣ | ٣٢٩٫٦٠ | ٤٠٧٫٧٥ | ١٬٣٣٤٫٧١ | ٨٧٨٫٧٢ | ٢٣١٫٤٨ | ١٣٢٫٣٤ | ٢١٢٫٢٣ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٬٠٠٣٫٨٩ | ٢٬٣٨٢٫٣٥ | ٢١٧٫١١ | ٦٣٢٫١٨ | ٨٦٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٩ | ٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٦ | ٥٣ | ١٩ | ١٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٤ | ٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٩ | ٣١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٥٥ | ٤٤٧٫٦٦ | ١٢٫٥٢ | ١٩٫٦٧ | ٥٫٣١ | ٦٤٫٣٣ | ٣١٫٦١ | ٧٧٫٦٧ | ٧٨٫٧٥ | ٧٣١٫٦٠ | ٠٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ١٧٢٫٩٢ | ٣٢٫٥١ | ١٣٢٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٣٦٫٠٥ | ٦٫٥٣ | ٣٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٦٠ | ٥٩٫٧٨ | ١١٥٫٨٤ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٥٠٫١٤ | ٣٨٤٫٠٥ | ٦٩٫٩٠ | ٧٨٫٦٧ | ١٧٫٩٦ | ٩٫٠٤ | ٦٦٫٣٨ | ٢٣٫٦١ | ١٨٫٠٧ | ٤٢٫٤٢ | ٣٧٫٧١ | ٨٩٦٫٣١ | ١٬٢٠٥٫٢٣ | ١٥٩٫١٦ | ٦٧٢٫٦٢ | ٤٠١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ١٣ | ٣٦ | ٣٧ | ١٢ | ١٤ | ٢٧ | ١٦ | ١٦ | ٧ | ٨ | ٢١ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٥ | ٢ | ٢ | ١٩ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٩ | ١٨٢٫٦٢ | ٢٠٣٫٥٢ | ١٣٣٫٤٧ | ٢١٠٫٩٩ | ٩٥٫٩٨ | ٣٩٫٢٤ | ٢٫٢٣ | ١٤٢٫٢١ | ٢١٣٫٢٧ | ١٧٨٫٧٣ | ٣٠٫٦٨ | ١٦٫٢٨ | ٢٤٫٠٨ | ٩٠٫٢٤ | ١٧٤٫٣٧ | ٩٣٠٫٢٣ | ٧٤٫٧٩ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
