بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول المعتمدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٩ | ٢٠٢٫٤٧ | ٤٨٦٫٨٢ | ٦٫٢١ | ١٥٤٫٥٧ | ٤٢٫٦٨ | ٨٦٫٥٨ | ١٢٫٣٤ | ٧٣٫٢٩ | ٣٫٠٨ | ٥٧٫٤٣ | ٦٤٫٥٣ | ١١٧٫٨٧ | ٣٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠١٣٫٠٠ | ٤٥٢٫٥١ | ٦٩٫٩٥ | ٢٨٬٨٠٠٫٠٢ | ٢٦٬٣٣٩٫٠٧ | ١٬٦٢٦٫١٦ | ٧١٫٣١ | ٥٬٣٢٣٫٤٨ | ٢٬٦٠١٫٤٠ | ١٬٤٧٧٫٢٦ | ٢٩٠٫٣٦ | ١٥٣٫٩٠ | ١٬٠٤٥٫٢٣ | ١٬٥٦٢٫٤٤ | ٧٢٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٨٫٦١ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٩٨٨٫٧١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٠٨ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٩٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٧ | ٢٣٦٫٢١ | ١٢٫١٩ | ١٬٢٨٤٫٨٥ | ١٬٢٥٢٫٨٧ | ١٬٥٤٣٫٣٤ | ١١٧٫٩٥ | ٤٬٧٢٣٫٦٧ | ٢٬٠٥٤٫٨١ | ٩٠٫٦٨ | ١٧٫٦٩ | ٢٢٫٠٣ | ١٦٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٢ | ٥٠٥٫٣٥ | ٢٤٢٫٤٥ | ٧٫٢١ | ٢٠٨٫٥٧ | ٦١٫٩٩ | ١٨٤٫١٢ | ٧٫٧٥ | ٨٥٫٣٠ | ٤٢٫٧٢ | ٨٥٫١٨ | ٥٧٫٦٤ | ١٢١٫٦٢ | ٢٩١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٧٥٫٣٣ | ٥٨٨٫٧٢ | ١٨٢٫١٤ | ٢٧٬٦١٥٫١٧ | ٢٤٬٩٨٦٫١٩ | ٣٬٠٦٩٫٥١ | ٨٩٫٢٦ | ١٠٬١٤٧٫١٥ | ٤٬٧٥٦٫٢١ | ١٬٤٨٦٫٥٩ | ١٧٢٫٦٧ | ٣١٫٨٧ | ٩٦١٫٧٧ | ١٬٤٦٢٫٤٤ | ٦٢٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٣١ | ٢٬٠٥٦٫٦٤ | ١٠٠٫٩٤ | ٢٠٢٫٥٥ | ٩٨٣٫٨٠ | ١٬٢٠٧٫٣٣ | ١٠٢٫٥٠ | ١٢٩٫٨٨ | ٥٢٫٩٦ | ٥٩٣٫١٢ | ١٩٫٦٩ | ٩٤٫٧٨ | ٤٥٫٧٥ | ٨١٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
