بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أشتيد بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٢٥ | ٢٬٠٨٠ | ١٬٩٤٢ | ١٬٨٣٩ | ١٬٤٣٢ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣٠٠ | ١٬١٦١ | ١٬٠٠٠ | ٧٨٢ | ٥٨٦ | ٣٦٢ | ٨٥٥ | ١٬١٥٧ | ١٬٥٨٠ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬١٧٤ | ٢٬٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ٦٫٦٥ | ٥٫٣٢ | ٢٢٫١١ | ٢٫٥٤ | ٢٫٠٧ | ١٨٫١٢ | ٥٫٩١ | ١٠٫٧٠ | ١٣٫٨٤ | ٢١٫٧٩ | ٢٥٫١١ | ٣٨٫٢٤ | ١٣٦٫٢١ | ٣٥٫٣٧ | ٣٦٫٥٨ | ٢٨٫٨١ | ٦٫٨٠ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٬٨٧٢٫٩٥ | ٩٬٣٠٨٫٢١ | ٦٩٩٫١٤ | ١٠٬٨١٦٫٤٧ | ٥١٬١٥٠٫٠٠ | ١٠٬١٩٨٫٦١ | ١٣٬٢٦٥٫٤٩ | ٤٩٬٠٩٦٫٠٠ | ٨٬٩٦٤٫٨٣ | ٥٨٬٠٤٠٫٠٠ | ٦٬٨٥٠٫٠٠ | ٣١٬٢٨٨٫٠٠ | ١٣٬٩٤٧٫٦٢ | ٢٬٥٤٧٫٨٩ | ٩٬٣٩١٫٢١ | ١٤٬٤٦١٫٢٥ | ٧٩٬٠٠٥٫٠٠ | ٥٩٬٨٦٤٫٧١ | ١٬٠٨٦٬٩٥٠٫٠٠ | ٤٢٬٠٩٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٢ | ٢٠٢ | ٣١٥ | ٤٥٨ | ٨٢٤ | ١٬٤٢٥ | ١٬٦٩١ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٠١١ | ١٬٨٠٣ | ١٬٥٩٤ | ١٬٥٣٨ | ١٬٧٠٩ | ١٬٦٠٦ | ١٬٥٢٧ | ١٬٢٧٢ | ٨٥٥ | ٥٨٨ | ٥٤٢ | ٤٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٠ | ٥٦٫٢٧ | ٤٥٫٢٦ | ٨٠٫١٠ | ٧٢٫٨٤ | ١٨٫٦٩ | ١٨٫٨٤ | ٠٫٠٨ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٦٠ | ٣٫٥٢ | ١١٫١٠ | ٦٫٠٢ | ٤٫٩٣ | ١٦٫٧٠ | ٣٢٫٧٧ | ٣١٫١٨ | ٧٫٩٤ | ١٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٬٤٧٠٫٨٩ | ٩٠٢٫١٦ | ١١٣٫٤٣ | ٢٬٦٩٢٫٣٥ | ٢٩٬٤٣٩٫٢٩ | ٩٬٨٩٣٫٧٥ | ١٤٬٩٦٤٫٦٠ | ٨٠٬٣٨٠٫٠٠ | ١٣٬٨٧٠٫٣٤ | ٩٠٬١٧٠٫٠٠ | ١٠٬٩١٩٫١٨ | ٦١٬٥٢٤٫٠٠ | ٤٠٬٦٨٥٫٧١ | ١١٬٣٠٩٫٨٦ | ١٦٬٧٧٨٫٠٢ | ١٥٬٨٩٨٫٧٥ | ٤٢٬٧٥٥٫٠٠ | ١٧٬٣٠٨٫٨٢ | ٢٧٠٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٬٠٥٩٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٩٤ | ١٬٨٦١ | ١٬٩١٠ | ١٬٣٦٩ | ٦١٤ | ٣١ | ١٨٢ | ٧٨٠ | ٧٢٨ | ٦٤٦ | ٦٠٩ | ٧٥٣ | ١٬١١٨ | ١٬٢٣٠ | ٦٦٣ | ١٠٧ | ٧٢٧ | ١٬٤٤٣ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٠٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ٢٨٫٣١ | ٥٥٫١٣ | ٩٤٫٩٥ | ٦٨٥٫٤٨ | ٣٣٠٫٠٣ | ٦٫٧٥ | ١١٫٣١ | ٥٫٦١ | ٢٣٫٦٣ | ٤٨٫٤٨ | ٩٫٩٦ | ٤٦٫٠٨ | ٨٣٫٨١ | ٧٧٧٫١٩ | ٩٨٫٣٥ | ١٣٫١٥ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٬٤٥٠٫٧٣ | ٨٬٣٢٦٫٠٦ | ٦٨٧٫٥١ | ٨٬٠٥٤٫١٢ | ٢١٬٩٤٢٫٨٦ | ٢١٥٫٢٨ | ١٬٦٠٦٫١٩ | ٣١٬٢٢٠٫٠٠ | ٥٬٠١٩٫٣١ | ٣٢٬٢٧٥٫٠٠ | ٤٬١٧٣٫٢٩ | ٣٠٬١٣٢٫٠٠ | ٢٦٬٦٣٠٫٩٥ | ٨٬٦٦١٫٢٧ | ٧٬٢٨٧٫٩١ | ١٬٣٤٢٫٥٠ | ٣٦٬٣٦٥٫٠٠ | ٤٢٬٤٢٩٫٤١ | ٨١٦٬١٥٠٫٠٠ | ٣٣٬٩٣٧٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢٢ | ٢٧٨ | ١٧ | ٣ | ١٤ | ١١ | ٢ | ١٤ | ٢ | ١٥ | ٢ | ٤ | ١٤ | ٩ | ٨ | ٢ | ٣ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٧٧٫٣٥ | ١٬٣٤٢٫٩١ | ١٠٦٫١٢ | ١١٦٫٤٧ | ٦١٤٫٢٩ | ١٧٨٫٤٧ | ٧٧٫٨٨ | ٦٨٠٫٠٠ | ٨٦٫٢١ | ٦٣٠٫٠٠ | ١١٧٫١٢ | ٦٨٫٠٠ | ٢٣٨٫١٠ | ٣٥٫٩٢ | ١٢٫٠٩ | ٧٥٫٠٠ | ٢٧٠٫٠٠ | ٩٤٫١٢ | ٢٬٨٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
