بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اشلاند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٣ | ٣٤٦ | ٤٤٦ | ٥٤٦ | ٥٦٠ | ٤٧٤ | ٣٤١ | ١٢٦ | ٢١٣ | ٢٨٢ | ١٩١ | ١٩٥ | ٢٤٣ | ٤٩٣ | ٤٩١ | ٤٦٧ | ٤١١ | ١٨٤ | ١٤٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٤ | ٢٨٫٩٠ | ٢٢٫٤٢ | ٢٫٥٦ | ١٥٫٣٦ | ٢٨٫٠٦ | ١٣٦٫٩٥ | ٦٩٫٠٥ | ٣٢٫٣٩ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٢٫٠٩ | ٢٤٫٦٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٠٫٤١ | ٤٫٨٩ | ١١٫٩٩ | ٥٥٫٢٣ | ٢١٫٧٤ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤٤ | ١٩٤٫٣٨ | ٢٬٢٣٠٫٠٠ | ٣٥٤٫٥٥ | ٢٢٩٫٥١ | ٣٣٦٫١٧ | ٥٧٫٧٠ | ٣٤٫٣٣ | ٤٨٫٨٥ | ٨٣٫٤٣ | ٣٣٫٨١ | ٦٩٫٦٤ | ١٠٦٫١١ | ٥٣٥٫٨٧ | ١٬٢٢٧٫٥٠ | ٩٣٤٫٠٠ | ٣٥١٫٢٨ | ٨٣٫٢٦ | ٥٣٫١٤ | ٦٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٩ | ٢٧ | ٢٧٩ | ٣٨١ | ٣٨١ | ١٬٢٥٦ | ١٬٥٦٠ | ١٬٥٥٦ | ١٬٥٣٦ | ٩٧ | ٩١ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١١٣ | ١٠٦ | ٥١ | ٤٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥٠ | ٤٢٫١١ | ١٬١٣٣٫٣٣ | ٣٦٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٤٢٩٫٦٦ | ٢٤٫٢٠ | ٠٫٢٦ | ١٫٢٩ | ١٠٦٫٣٢ | ٦٫١٩ | ١٩٫٧٨ | ٠٫٩٢ | ٤٫٦٣ | ٦٫١٩ | ٥١٫٨٩ | ١٥٫٦٩ | ٩٣٫٠٢ | ٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٦٠ | ١٠٫٦٧ | ١٣٥٫٠٠ | ١٨١٫١٧ | ١٥٦٫١٥ | ٢٧٠٫٢١ | ٢١٢٫٥٢ | ٤٢٥٫٠٧ | ٣٥٦٫٨٨ | ٤٥٤٫٤٤ | ١٧٫١٧ | ٣٢٫٥٠ | ٤٧٫٦٠ | ١١٧٫٣٩ | ٢٨٢٫٥٠ | ٢١٢٫٠٠ | ٤٣٫٥٩ | ١٩٫٤٦ | ١٫١١ | ١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٩١ | ٤٥٨ | ٤٢٦ | ٤٢٦ | ٢٣٠ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٥٩ | ٨٩٦ | ٩١٢ | ٢٧٤ | ٣٨٦ | ٣٧١ | ٤٨٣ | ٣٤٢ | ٣١٥ | ٤٧٩ | ٣٦٢ | ٤١١ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٢٢٫٢٢ | ١٣٩٫٧٩ | ٦٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٠١ | ٣٣٦٫٠٩ | ٥٫٥٨ | ١٥٫٣٩ | ١٫٧٩ | ٦٩٫٩٦ | ٤٠٫٨٨ | ٣٫٨٩ | ٣٠٫١٩ | ٢٩٫١٩ | ٧٫٨٩ | ٥٢٫٠٦ | ٢٤٫٤٣ | ١٣٫٥٤ | ١٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٥ | ١٠٧٫٣٠ | ٢٬٢٩٠٫٠٠ | ٢٧٦٫٦٢ | ١٧٤٫٥٩ | ١٦٣٫١٢ | ١٦٩٫٧١ | ٢٨٨٫٥٦ | ٢٠٥٫٥٠ | ٢٦٩٫٨٢ | ٤٨٫٥٠ | ١٣٧٫٨٦ | ١٦٢٫٠١ | ٥٢٥٫٠٠ | ٨٥٥٫٠٠ | ٦٣٠٫٠٠ | ٤٠٩٫٤٠ | ١٦٣٫٨٠ | ١٥١٫٦٦ | ١٧١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ١٧٨ | ٢٠ | ١٥٤ | ٢٤٤ | ١٤١ | ٥٩١ | ٣٦٧ | ٤٣٦ | ٣٣٨ | ٥٦٥ | ٢٨٠ | ٢٢٩ | ٩٢ | ٤٠ | ٥٠ | ١١٧ | ٢٢١ | ٢٧١ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٢ | ٨٨٫٧٦ | ٨٧٠٫٠٠ | ٥٨٫٤٤ | ٤٢٫٢١ | ٥١٩٫١٥ | ٣٧٫٩٠ | ١٨٫٨٠ | ٢٢٫٤٨ | ٢٦٧٫١٦ | ٥٠٫٤٤ | ١٨٫٢١ | ٥٩٫٨٣ | ١٤٣٫٤٨ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٤٫٠٠ | ٨٨٫٨٩ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
