بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اسكليتيس فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٨٥ | ١١٩ | ١٥٣ | ١٥٠ | ١٤٧ | ١٥٤ | ١٦١ | ١٨٢ | ٢٠٢ | ١٨٧ | ١٧١ | ١٩٧ | ٢٢٤ | ٢١٢ | ٢٨٠ | ٣٥٠ | ٣٤٢ | ٣٢٦ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٦١ | ٣٩٫٩٨ | ٢٨٫٥٦ | ١٫٩٢ | ١٫٩٦ | ٤٫٧٢ | ٤٫٥١ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٧ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥١ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٥ | ٥٫٣٢ | ٣١٫٩٦ | ٢٥٫٣٢ | ٢٫٥٢ | ٤٫٤٥ | ٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩١ | ١٠٠٫٤٤ | ٩٢٫٧٩ | ٨٩٫٠٢ | ٤٥٫٧٨ | ٣٠٫٤١ | ٢٦٫٧١ | ٢٤٫٠٤ | ١٨٫٢٣ | ١٥٫٣٠ | ١٩٫٠٧ | ٢٦٫٩٦ | ٥٥٫٨٠ | ٣٠٣٫٨٦ | ٢١١٫٥٢ | ٢٢٠٫٦٩ | ١٧١٫٩٨ | ٦٣٫٩٤ | ٣٦٫٨٥ | ٢٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٤ | ١٣٢ | ١٤٥ | ١٥٧ | ٥٩ | ٢٧٤ | ٣٩١ | ٥٠٨ | ٨٢٨ | ١٬١٤٨ | ٧٩٢ | ٤٣٥ | ١٠٣ | ٢٢٩ | ٢١٠ | ٢٧٠ | ٦٦٤ | ٩٧٩ | ١٬٣٠٠ | ١٬٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٢ | ٩٫٢٦ | ٨٫٤٧ | ١٣٧٫٥٣ | ٣٦٦٫٤٢ | ٤٢٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ٦٢٫٩٧ | ٣٨٫٦٤ | ٣١٫٠٧ | ٤٥٫٠٧ | ٧٦٫٣٩ | ٣٢٣٫٥١ | ٨٫٥٧ | ٢٨٫٥٨ | ١٤٦٫١٨ | ٤٧٫٣٩ | ٣٢٫٨٤ | ٢٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٦ | ١٥٦٫٤٩ | ١١٢٫٨٥ | ٩١٫٣٥ | ١٧٫٩٨ | ٥٦٫٨٢ | ٦٧٫٩٤ | ٧٥٫٩٧ | ٨٣٫١٤ | ٨٦٫٧٦ | ٨٠٫٩٠ | ٦٨٫٦٦ | ٢٩٫٠٤ | ٣١١٫٥٧ | ٢٠٩٫٤٥ | ٢١٢٫٩٤ | ٣٢٥٫٩٦ | ١٨٣٫٢٤ | ١٤٦٫٨١ | ١٣١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ١٦ | ١ | ٧ | ١٣ | ٤٧ | ٨١ | ٩٩ | ١١٦ | ١١٠ | ١٠٤ | ٨٨ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ١٫٧٨ | ١٫٨٢ | ٤٧٫٦٣ | ٩٠٫٩٦ | ٣٩٨٫٢٤ | ٧٩٫٩٣ | ٢٧٠٫٣٢ | ٧٣٫٠٠ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٢٨ | ٥٫٢١ | ٥٫٥٠ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٢٧ | ٢٥٫٦٣ | ١٦٫٩٩ | ١٢٫٧٤ | ٨٫٠٩ | ٦٫٤٤ | ٥٫٣٠ | ٤٫٤٨ | ١٫٥٨ | ٠٫١١ | ٠٫٧٢ | ٢٫٠١ | ١٣٫٣٣ | ١١٠٫٦٥ | ٩٨٫٣٥ | ٩١٫٢٠ | ٥٣٫٧٦ | ١٩٫٣٨ | ٩٫٩٤ | ٥٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧٨ | ٨٥ | ١٢٨ | ١٧٢ | ٣٢٧ | ٤٨٣ | ٥٧٦ | ٦٦٩ | ٩٩٦ | ١٬٣٢٤ | ٩٧٨ | ٦٣٣ | ٣٥٣ | ٧٤ | ١٠٠ | ١٢٧ | ٢٠٤ | ٥٣٤ | ٨٨٦ | ١٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٣٦ | ٥١٫٥١ | ٣٤٫٠٠ | ٩٠٫٧٣ | ٤٧٫٥٧ | ١٩٫٢٤ | ١٦٫١٤ | ٤٨٫٩٣ | ٣٢٫٨٥ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٧ | ٤٤٫١٩ | ٧٩٫١٦ | ٣٦٫٠١ | ٢٦٫٤٨ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٦٢٫١٨ | ٦٥٫٨١ | ٣٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
