بيان التدفق النقدي (TTM)
تخيل شركة الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٣ | ٣٨٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ١٨٫٨٤ | ٣١٫١٧ | ٢٠٫٣٨ | ٢٫٥٥ | ٣٫٢٩ | ١٨٫٩٠ | ١٨٫٠٧ | ١٤٫٩١ | ٣٢٫٠٥ | ١٠٫٧١ | ١١٫٨٢ | ١٧٫٥٤ | ١٦٫٢٢ | ١٦٫٣٩ | ٢١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫١١ | ٣٩١٫٢٩ | ١٬٥٢٢٫٥١ | ٢٬٥٨٦٫٣٦ | ٣٢٫٣٠ | ١٧٫١٨ | ٢١٫٧٤ | ٢٦٫٠٠ | ٣٩٫٥٦ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٧٢ | ١٧٫٤٧ | ٣٩٫٣٧ | ٥٥٫٢٠ | ١٥٫٨١ | ١٥٫٩٢ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٦٠ | ٦٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٤ | ٧٩٫٥٧ | ٦٫٤٠ | ١٣٫٣٢ | ٣٫١٦ | ١٢٫٠٩ | ٥٣٫٨٥ | ٥٦٫٣١ | ٢٥٫٦٥ | ٥٫٦٨ | ٢٢٫٠٤ | ٣٧٫١٢ | ٣٫١٣ | ١٢٫٣٧ | ١٨٫٢١ | ٤٠٫١٦ | ٣٨٫٨٣ | ٥٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٢٦ | ٤١٢٫٣٦ | ٤٬٧٢٢٫٠٩ | ٦٬٨٨٣٫١٧ | ٩١٫٨٠ | ٣٨٫٤٠ | ٣٥٫٤٨ | ٦٧٫٠١ | ١٦٤٫٧٦ | ٩٥٫٦٧ | ٦٥٫٥٨ | ٩٥٫٦٧ | ٢٢٣٫٨٨ | ٢٩٢٫٤٠ | ٨٤٫١٩ | ٨٤٫٠٨ | ٧٩٫٠٤ | ٧٣٫٤٠ | ٨٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٥٩ | ٦٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٦٤ | ١٬٤٩٢٫٣٤ | ٣٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٣ | ٩٢٫٥٤ | ٢٬٢٣٧٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ٢٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣٦ | ٩٠٣٫٦٦ | ٦٬١٤٤٫٦٠ | ٩٬٥٦٩٫٥٣ | ٢٤٫٠٩ | ١٥٥٫٥٨ | ١٥٧٫٢١ | ١٩٣٫٠١ | ٣٠٤٫٣٢ | ١٠٫٤٩ | ١٧٨٫٣٠ | ٢١٣٫١٥ | ٣٦٣٫٢٥ | ٤٤٧٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩٤ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٢ | ١١٥٫٦٨ | ١٦٤٫٢١ | ٦٬٥٩٩٫٦٤ | ٣٤٦٫٥٨ | ٤٫٨٤ | ١٨٫٥٥ | ٣٦٫٤٣ | ٣١٦٫٤٠ | ٢٣٧٫٦٠ | ١٦٫٣٥ | ٤١٫٤٠ | ٢١٫٠٤ | ٤٩٠٫٢٩ | ١٨٫١١ | ٣٦٫٣٥ | ٣٤٫١٣ | ١٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
