بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرتس-واي للتصنيع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٦٩ | ٢١١٫٧٨ | ٩٨٫٨٦ | ٤٣٫٥١ | ٤٩٫٤٥ | ١١٤٫٦٥ | ٥٢٩٫٦٤ | ١٠٧٫٠٩ | ١٠٫٤٨ | ٤٢٫٠٤ | ٦١٫٣٧ | ١٢٣٫٤٥ | ٢٬٤٧٨٫٣٠ | ٢١٥٫٧٠ | ١٠٫٧٨ | ٤٤٫٠١ | ٠٫١٠ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٬٧٥١٫٤١ | ١٣٠٬٢٠١٫٦٦ | ٣٨٬٦٥٩٫٧٤ | ١٬٦٨١٫١٤ | ٣٬٧٩١٬٧٤٦٫١٥ | ١١٦٬١٦٣٫١٧ | ٣٠٬٠٣٦٫٢١ | ٤٤٢٫٤٧ | ٣٩٬٧٠٤٫٦٧ | ١٩٠٬٨٣٥٫٢١ | ٢٢٬٧٦٦٫٠١ | ٣٢٢٬٤٧٩٫٤٥ | ٥٬٣٠٢٫٠٢ | ٩٣٬١٩٣٫٥٢ | ٢٬٤٤٧٫٢٨ | ٢٬٦٦٠٫٢٩ | ١٢١٬٩٤٥٫٢٢ | ١٥٩٬٢٣٣٫٥٦ | ٤٬٠٢٩٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٢ | ٣٫٤٨ | ٣٥٫٦٠ | ٩٫٠٧ | ٣٫٠٤ | ٢٧٫٦٢ | ٦٤٫٧١ | ٣٫٥٠ | ١٠٫١٧ | ١٩٫١٤ | ٦٩٫٣١ | ٢٣٫٤٤ | ٦٫٥٢ | ٤٤٫٦١ | ٤١٫١١ | ٢١١٫١٠ | ٢٠٫٦٥ | ٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٬٨١٧٫٧٩ | ٦٤٬٩٥٦٫٣٨ | ١٧٬٨٥٥٫٢٤ | ٥٢٩٫٤٥ | ٢٬٣٠٥٬٦٨٠٫٧٧ | ١٤٣٬٩٨٢٫٠٥ | ٣٢٤٬٤٠٩٫٨٨ | ١٬٢٥٠٫١٧ | ٥٦٬٠٦٣٫٧٠ | ٢٦٨٬٦٨٨٫٠٢ | ٤٤٬٧١٦٫٧٧ | ٥٠٣٬٢٧٢٫٦٠ | ٤٣٬٥٦٥٫٠٣ | ٢٧٬٧٦٢٫٢١ | ٩١١٫٢٣ | ١٬٢٦١٫٦٨ | ٤٤٬٦١٨٫١١ | ٧٠٬٣٥٩٫١٠ | ١٬٨١٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٤ | ٤٢٧٫١٦ | ٨٦٫٦٣ | ٣٣٫٩١ | ٢٩٫٦٣ | ٣٥٫٩٠ | ٢٫٧٩ | ٤٦٫٣٣ | ٨٫٨٧ | ٣٦٫١٩ | ٧٧٫٤٢ | ٢٨٤٫٤٤ | ٢٦٣٫٥٢ | ١٥٩٫٦٤ | ٦٫٦٥ | ٢٤٩٫٣٩ | ٥٫٣٥ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٬٤٦٩٫٢٠ | ٦٥٬١٤٥٫٢٧ | ٥٦٬٦١٤٫٩٨ | ٢٬٣١٠٫٥٩ | ٦٬٠٩٧٬٣٢٦٫٩٢ | ٢٦٠٬٠٤٥٫٢٢ | ٢٩٤٬٢٧٣٫٦٦ | ٧٠٧٫٧٠ | ١٦٬٤٥٩٫٠٣ | ٧٧٬٩٥٢٫٨١ | ٢١٬٨٥٠٫٧٧ | ١٨٠٬٨٩٣٫١٥ | ٤٨٬٧٦٧٫٠٥ | ١٢٠٬٨٥٥٫٧٣ | ١٬٦٣٦٫٠٥ | ١٬٤٩٨٫٦١ | ١٦٦٬٦٦٣٫٣٢ | ٢٢٩٬٤٩٢٫٦٦ | ٥٬٧٤٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٨٠ | ٢٧٦٫٤٥ | ٤٬٤٧٢٫٩٥ | ١٠٠٫٠٣ | ١٬٥٥٠٫٠٠ | ٤٣٫٣٦ | ٤٢٬٦٤١٫٥٦ | ١٠٢٫٣١ | ٧٧٫٠١ | ٥٨٥٫٨٤ | ١٠٢٫٧٣ | ١٬٥٢٦٫٠٣ | ٤٦٫٦٩ | ٤٬٣٠٥٫٧٦ | ١٫٩١ | ٩٦٫٨٦ | ١٧٦٫٥١ | ٤٬١١٧٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
