بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموارد الارتوازية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٣٣ | ٣١ | ٣٧ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ١٥٫٢٩ | ٥٫٠٠ | ١٥٫٤٥ | ٢١٫٦٣ | ٥٫٠٤ | ٥٫٣٧ | ١٧٫٨٦ | ٣٣٫٨٤ | ٥٫٤٠ | ١٢٫٨٣ | ١٢٫٨٣ | ٤١٫٠٩ | ٦٫٥٥ | ٦٫٣٤ | ٦٫٩٩ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٤ | ٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٦٠٠٫٤٨ | ٣٬٥٨٤٫١٥ | ٢٨٬٩٧٦٫٥٤ | ٥٥٧٬٤٢٥٫٠٠ | ٧٬١٣٠٫٤٧ | ٤٨٬٩٢١٫٨٨ | ١٤٬٣٦١٫١٤ | ٢٠٬٨٨٧٫٢٥ | ٧٬٣٠٦٫٥٧ | ١٬٩٩٣٫٨٤ | ٦٬٣٢٣٫٤٢ | ٤٥٤٫١١ | ٣٥٥٫٥١ | ٢٬٦٦٣٫١٣ | ٣٦١٫٤٩ | ١١٬٠٠٢٫٧٤ | ٩٠٩٫٥٩ | ٢٬٧١١٫٥٦ | ٦٠٧٫٠٩ | ٦١٤٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٤١ | ٤٧ | ٥١ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٩ | ٥٧ | ٦١ | ٦٢ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٧ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٨ | ٧٫٣٠ | ٤٫٧٨ | ٠٫٦١ | ٥٫٥٣ | ١٥٫٦٠ | ٨٫١٠ | ٤٫٩٢ | ٢٫٥٦ | ٧٫٥٣ | ٢٫٤٥ | ٥٫٤٤ | ٢٫٤٩ | ١٣٫٥٦ | ١١٫٣١ | ٨٫٣٢ | ٣٫٨٧ | ٤٫٥٧ | ١٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٬٥٥٦٫٤٦ | ٧٬٠٣٧٫٣٢ | ٤٥٬٧٤٦٫٩١ | ٩٧٠٬٦٢٥٫٠٠ | ١٠٬٦٨٩٫٧٥ | ٦٣٬٦٣١٫٢٥ | ٢٠٬٥٥٦٫٧٧ | ٣٤٬١٥٢٫٣٥ | ١٠٬٦٣٥٫٦٦ | ٤٬٤٩٩٫٥١ | ١٦٬٢٢١٫٤٩ | ١٬٠٠٧٫٢٤ | ٩٥٣٫٨٤ | ٥٬١٩٠٫٤٧ | ٥٧١٫٥٧ | ١٤٬٥٠٨٫٥٤ | ١٬٠٢٧٫٧٧ | ٣٬٣٣٧٫١٩ | ٨١٧٫٦٧ | ٩١٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ١٩ | ١٤ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١٤ | ٢٠ | ١٦ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٤ | ٣١ | ٢٩ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٤ | ٢٩٫١٠ | ٢٢٫٣٧ | ٢٠٫٠٦ | ٢٨٫٢٥ | ٥٢٫١١ | ٣٦٫٠٦ | ١٧٫٣٦ | ٩٥٫٦٣ | ١٢٫١٦ | ٤٫٧٣ | ١٩٫٠٥ | ٢٩٫١٤ | ٧٫٣٦ | ٥٩٫٣٧ | ٢١٫٦٩ | ٢٢٫٩٣ | ١٠٫٢١ | ٨٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٨٥٥٫٩٨ | ٣٬٣٥٣٫١٧ | ١٦٬٦٧٠٫٣٧ | ٤١٣٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬٦٥٩٫٢٨ | ١٤٬٨٠٩٫٣٨ | ٦٬٢٩٥٫٦٣ | ١٣٬١٦٥٫١٠ | ٣٬٢٢٩٫٠٨ | ٢٬٦٠٥٫٦٧ | ٩٬٧٩٨٫٠٧ | ٦٥٣٫١٣ | ٦٩٨٫٣٣ | ٢٬٦٢٧٫٣٤ | ٣١٠٫٠٨ | ٣٬٦٠٥٫٧٩ | ٢١٨٫١٩ | ٥٢٥٫٦٣ | ١١٠٫٥٨ | ١٩٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٦ | ٦ | ١ | ٩ | ٠ | ٤ | ١ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٧٧ | ٨٥٫٧٤ | ٩٥٫٠٦ | ٩٬١٢٥٫٠٠ | ٨٢٫٢٧ | ٢٥٧٫٨١ | ١٦٥٫٠٧ | ٢٣٦٫٩١ | ٣٤٢٫٤٣ | ١٢٩٫٨٣ | ١٬٦٧١٫٠٧ | ١١٫٣٤ | ٨١٫١٧ | ٦٨٤٫٩٥ | ٩٦٫٥١ | ١٬١٩٤٫٢١ | ١٣١٫٩٩ | ٣٢٦٫٨٠ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
