بيان التدفق النقدي (TTM)
أرديا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٧ | ٨٨٫٣٠ | ٤٦٫٨٩ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧١ | ١٠٩٫٥٢ | ٥٢٫٢٧ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٢ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٢١ | ٤٩٫٩٣ | ٣٣٫٣٠ | ٢٥٫٥٥ | ٢٠٫٣٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠١ | ٩٥٫١٨ | ١٨٫٣٩ | ١٢٫٨٥ | ١٣٫٢٨ | ١٣٫٦٧ | ٢٣٫٤٠ | ١٢٫٦٥ | ١٧٫١١ | ٢٥٫٠٨ | ١٦٤٫٣٢ | ١٢٫٠٤ | ٥٨٫٢١ | ٦٣٫٤٢ | ٨٠٫٧٠ | ٩٨٫٤٥ | ٤٩٩٫٨٣ | ١٠٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧ | ١٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ٤٩٫٣٠ | ٣٣٫٠٢ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧٢ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨١ | ١١٫١١ | ١٠٫٠٠ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٩٠ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٧٩٫٤٨ | ٤٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٤٫٩٤ | ٢٬٠٠٨٫٥٣ | ٣٠٧٫٧٩ | ١٩٤٫٧٢ | ١٩٦٫٩٧ | ١٩٩٫٠٣ | ١٤٤٫١١ | ٤٤٫٦٠ | ٦٣٫٥٤ | ٩٧٫٣٨ | ٨٤٧٫٨٨ | ٨٧٫٩١ | ٢٥٣٫٢٣ | ١٨٢٫٣٥ | ١٨٠٫٣٦ | ١٧٨٫٣٠ | ١٬٢٥٣٫٦٦ | ٣٠٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٦ | ٢٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ٧ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ١٩٠٫٥٨ | ٦٥٫٥٩ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٦١ | ٥٠٫٠١ | ١٠٠٫٠٥ | ١٤٩٬٢٦٦٫٣٢ | ١٠٠٫٠٧ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٤ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٩٥ | ٢٬٢٠٣٫٧٠ | ٢٢٦٫١٨ | ١٠٧٫٥٧ | ١١٠٫٢٥ | ١١٢٫٧٠ | ٢٦٧٫٥٠ | ١٥٧٫٢٥ | ١٨٠٫٦٥ | ٢٢٢٫٤٦ | ٩١٢٫٢٠ | ٠٫٠٤ | ٢١١٫٤٤ | ٣٤٥٫٧٨ | ٣٦١٫٠٦ | ٣٧٦٫٧٦ | ١٬٦٥٣٫٤٩ | ٣٠٩٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٦ | ١٣ | ٩ | ١ | ١١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٣٧ | ١٬٠٧٤٫٣١ | ١١٠٫٢٦ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٢٢٢٫٤٣ | ١٨١٫٦٨ | ٢٢٫٠١ | ٢٨٫٢٢ | ١١٢٫١٩ | ٩٢٠٫٣١ | ٦٨٫٩٨ | ٢٢٢٫٣٤ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٢٥٫٥٣ | ٤٩١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
