بيان التدفق النقدي (TTM)
أرجو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٦٢ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٠٧٣ | ١٬٩٣٨ | ١٬٧٣٤ | ١٬٤٨٤ | ١٬٢١٣ | ١٬١٠٣ | ٨٢٧ | ١٬٠٥٢ | ١٬٦٩٠ | ٢٬٠٦١ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٨٩٩ | ١٬٧٧١ | ١٬٥١٦ | ١٬٤٤٤ | ١٬٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٨٫٠٧ | ٦٫٥١ | ١٠٫٥٣ | ١٤٫٤٢ | ١٨٫٢٦ | ٩٫٠٧ | ٢٥٫٠٢ | ٢٧٫٢١ | ٦٠٫٦٥ | ٢١٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ٨٫١٣ | ٦٫٧٤ | ١٤٫٤٠ | ٤٫٧٥ | ٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٢٫١٩ | ٧٣١٫٢٩ | ٨٣٥٫١٩ | ٤٢٥٫٦٧ | ٩٤٥٫٣٧ | ٨٠٢٫٧٨ | ٣٤١٫٩٤ | ١٤٤٫٤٠ | ١٬٦٢٢٫٠٦ | ٤٣٠٫٧٣ | ١٬٢٦٧٫٤٧ | ٩٩٤٫١٢ | ٧٬٩٢٦٫٩٢ | ٢٬٠٦٧٫٠٠ | ٥٧٨٫٩٦ | ١٬١٦٥٫١٣ | ٤٬٨٩٠٫٣٢ | ٧٤٨٫١٩ | ٥٬٠٢٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٧ | ٩٧٢ | ٩١٩ | ٩٨٢ | ٩٤١ | ٦٩٥ | ٧٧٩ | ٧٨٨ | ٨٤٢ | ٨١٣ | ٧٩٧ | ٦٣٠ | ٦٣٧ | ٥٨٨ | ٥٦٤ | ٦٢١ | ٦٣٥ | ٧٠٩ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٩ | ٥٫٤٥ | ٦٫٨٦ | ٤٫١٨ | ٢٦٫١٤ | ١٢٫٠٩ | ١٫١٦ | ٦٫٨٥ | ٣٫٤٤ | ١٫٩٧ | ٢٠٫٩٥ | ١٫١١ | ٧٫٦٩ | ٤٫٠٨ | ١٠٫١١ | ٢٫٢٥ | ١١٫٦٥ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٩٨ | ٣١٣٫٥٥ | ٣٤٠٫٣٧ | ٢٠١٫٦٤ | ٤٥٩٫٠٢ | ٣٢١٫٧٦ | ١٧٩٫٤٩ | ٩٣٫٨١ | ١٬٢٣٨٫٢٤ | ٤٢٣٫٤٤ | ٩٦٠٫٢٤ | ٣٧٠٫٥٩ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ٥٨٨٫٠٠ | ١٧١٫٩٥ | ٤٠٨٫٥٥ | ٢٬٠٤٨٫٣٩ | ٣٦٧٫٣٦ | ٢٬٩٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٦ | ٩٦٣ | ١٬٥٨١ | ١٬٥٥٧ | ١٬٢٠٢ | ١٬٢٧٧ | ٢٩٥ | ٣٤٢ | ٢٩١ | ١٣٦ | ٣٧٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٤٢٧ | ١٬٥٥٨ | ١٬٦٢٠ | ٩٦٥ | ٩٠٧ | ٨٧٩ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٣ | ٦٤٫١٧ | ١٫٥٢ | ٢٢٫٨٠ | ٦٫٢٤ | ٧٦٫٩٠ | ٢١٥٫٩٣ | ١٨٥٫٠٩ | ١٤٦٫٧٤ | ٣٧٦٫٤٧ | ٢١٣٫٨٣ | ٢٠٫٩٣ | ٩٫١٨ | ٣٫٩٨ | ٤٠٫٤٣ | ٦٫٠١ | ٣٫٠٩ | ٤٥٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٥٠ | ٣١٠٫٦٥ | ٥٨٥٫٥٦ | ٣١٩٫٧١ | ٥٨٦٫٣٤ | ٥٩١٫٢٠ | ٦٧٫٩٧ | ٤٠٫٧١ | ٤٢٧٫٩٤ | ٧٠٫٨٣ | ٤٥٣٫٠١ | ٦٩٤٫١٢ | ٥٬٤٨٨٫٤٦ | ١٬٥٥٨٫٠٠ | ٤٩٣٫٩٠ | ٦٣٤٫٨٧ | ٢٬٩٢٥٫٨١ | ٤٥٥٫٤٤ | ١٬٨٢٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٢٦٩ | ٣١٠ | ٢٧٠ | ٤٨٧ | ٢٠٥ | ٢١٦ | ٤٣٤ | ٨٤٠ | ٦٨ | ١٩٢ | ٨٣ | ١٧٠ | ٢٦ | ١٠٠ | ٣٢٨ | ١٥٢ | ٣١ | ١٩٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ١٨٧٫١٠ | ٨٠٫٣٧ | ٥٧٫٩١ | ٥٫٣٧ | ٣٠٠٫٩٣ | ٩٣٫٥٥ | ٩١٫٩٠ | ١٨٢٫٣٥ | ١٤٣٫٢٣ | ١٠٤٫٨٢ | ٨٤٫٧١ | ٢٨٤٫٦٢ | ٢٢٨٫٠٠ | ١٤٦٫٣٤ | ١٢٠٫٣٩ | ٥٢٢٫٥٨ | ١١٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
