بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السهم المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٤٢ | ٤٩ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٩ | ٦١ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٥ | ٤٨ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ١٣ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ١٦٫٥٣ | ٣٤٫٩٧ | ٥٫٨٨ | ٣٫٢٠ | ٤٫٩١ | ٩٫٣٤ | ٣٫٢٤ | ١٫٦٣ | ٥٫٩٤ | ٢٫٥٦ | ١١٫٥٦ | ٥٧٫٤٨ | ١٣٫٩٥ | ١٩٫٢٠ | ١٢٫٤٧ | ١٧٥٫٢٠ | ٠٫٨١ | ٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٢ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٢ | ٢٩٫٥٨ | ٤٧٫٧١ | ٨٨٫٩٢ | ١٨٣٫٣٦ | ٢٢٫٥٣ | ٢٦٫٩٩ | ١٥٫١٩ | ١٩٫٧٧ | ١٢٥٫٣٧ | ٦١٫٥١ | ٢٦٫٤٣ | ٢٢٫٤٢ | ٥٣٫٨٠ | ٢٧٫٦٢ | ٢٨٧٫٠٠ | ١٨٠٫١٣ | ٥١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٠ | ١٨٧ | ٣٠٩ | ١٤٨ | ١٧٢ | ٢٧٥ | ٢٤٧ | ٣٨٦ | ٤٣٦ | ٣٩٣ | ٢٧٣ | ١٨٥ | ١٣٠ | ٨٣ | ١١٥ | ٨٦ | ١ | ٨٩ | ٤٦ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٣١ | ٦٤٫٩٧ | ٥٢٫٠٤ | ١٦٫٠٧ | ٥٩٫٦٤ | ١٠٫٠٥ | ٥٦٫٢٦ | ١٢٫٨٦ | ٩٫٧٦ | ٣٠٫٦٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٩٫٥٣ | ٣٦٫٦١ | ٣٨٫٦٦ | ٢٥٫٢٢ | ٩٩٫٢٤ | ١٣٬٥٢١٫٧٥ | ٤٨٫٠٩ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٠ | ٦٠٫٢٨ | ٩٨٫٥١ | ٦٥٫٨٨ | ١١٦٫٤٦ | ٣٥٨٫٠٠ | ٦٩٨٫٣٣ | ١٤٧٫٩٠ | ١٩٣٫٦٥ | ١٠٠٫٠١ | ٩٥٫٩٦ | ٤٢٣٫٨٦ | ١٦٥٫٧٠ | ١٠٦٫١٣ | ١٤٥٫٠٨ | ٣٢٢٫١٩ | ١٫٤٤ | ٧٤٠٫٦٣ | ٢٤٣٫٢٦ | ٦٧٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٩ | ٤٥٦ | ٥٧٣ | ٣٠٧ | ٢٤٩ | ٢٨٣ | ٢١٨ | ٦٦ | ١٥٠ | ٦٠ | ٦٨ | ٨٧ | ٣ | ١٤٠ | ١٧٦ | ٩٨ | ٣٣ | ٦٦ | ٣١ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٨ | ٢٥٫٨٠ | ٤٦٫٥٣ | ١٨٫٧١ | ١٣٫٥٨ | ٢٣٫١٦ | ٦٩٫٥٧ | ١٢٦٫٥٢ | ١٣٩٫٨٠ | ١٣٫٣١ | ٢٢٨٫١١ | ٩٦٫١٩ | ٤٬١٣٩٫٥٠ | ٢٥٫٦٨ | ٤٤٫٢٩ | ٦٥٫٨٣ | ٩٨٫٦٢ | ٥٣٫٤٣ | ١٥٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٩٨ | ١٤٦٫٦٦ | ١٨٢٫٧٩ | ١٣٦٫٣٠ | ١٦٨٫٧٥ | ٣٦٩٫٠٨ | ٦١٤٫٩٨ | ٢٥٫٣٧ | ٦٦٫٦٧ | ١٥٫١٩ | ٢٣٫٨١ | ١٩٨٫٤٩ | ٤٫١٩ | ١٧٩٫٧٠ | ٢٢٢٫٦٦ | ٣٦٨٫٣٩ | ٧٣٫٨٢ | ٥٥٣٫٦٣ | ١٦٣٫١٤ | ١١٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥٨ | ٣١١ | ٣١٤ | ٢٢٥ | ١٤٨ | ٧٧ | ٣٥ | ٢٦١ | ٢٢٥ | ٣٩٣ | ٢٨٤ | ٤٤ | ٧٩ | ٧٨ | ٧٩ | ٢٧ | ٤٥ | ١٢ | ١٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٨ | ٠٫٩٤ | ٢٨٫٢٨ | ٣٤٫٣٤ | ٤٨٫٠٧ | ٥٣٫٨٩ | ٨٣٧٫٨٢ | ١٣٫٨١ | ٧٤٫٧٣ | ٢٧٫٧٢ | ٨٤٫٦٣ | ٨٠٫٢٦ | ١٩٨٫٩٧ | ١٫٤٣ | ٦٦٫٣٣ | ٧٠٫٥٠ | ٧٣٫٥٢ | ٥٨٫٠٤ | ٢٥٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
