بيان التدفق النقدي (TTM)
ارامارك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ٣٧١ | ٤٩٠ | ٤٨٥ | ٦٥٧ | ٢٦٩ | ٣٠٧ | ٢٨١ | ٦٩٤ | ٥٩١ | ٥٣٠ | ٥٦٦ | ٧٦٦ | ٧١٧ | ٦٢٣ | ٧٤١ | ٧٢٧ | ٧٩٦ | ٨٣١ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٩٨ | ٣٢٫١٢ | ٠٫٩٩ | ٣٥٫٣٩ | ٥٩٫٠٨ | ١٤٫١٧ | ٨٫٣٦ | ١٤٦٫٩٠ | ١٤٫٩٥ | ١٠٫٢٧ | ٦٫٨٦ | ٣٥٫٣٢ | ٦٫٥١ | ١٣٫٠١ | ١٨٫٩٤ | ٢٫٠١ | ٩٫٦٢ | ٤٫٣٥ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨١ | ٤١٫١٥ | ٢٤٨٫٧٦ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٢٤ | ٣٥٫٨١ | ٣١٫٦٢ | ٦٣١٫٢٥ | ٣١٣٫٢٦ | ٥٤٣٫٧٨ | ٤٠٦٫٧٧ | ٢٬٠٥٢٫١٧ | ٤٦٫٦٥ | ١٬٩٤٢٫٧٨ | ٥٤١٫٠٥ | ٨٧٩٫١٦ | ٥٨٫٦٠ | ٤٠٩٫٠٤ | ١٤٨٫٤٥ | ١٬٢٣٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦١ | ٣٦٥ | ٣٤٠ | ٦١٣ | ٦٣٤ | ٧٢١ | ٧٤٨ | ٧٧٣ | ٨٣١ | ٧٣٨ | ٧٦٧ | ٩٢ | ٢٠٩ | ٩٥ | ١٤٥ | ٤٥٢ | ٤١٦ | ٤٤٩ | ٦٠٩ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٦٫٦٧ | ٨٠٫١٦ | ٣٫٤٩ | ١٣٫٦٩ | ٣٫٧٨ | ٣٫٢٣ | ٧٫٥٩ | ١١٫٢٥ | ٤٫٠١ | ١١٢٫٠٠ | ١٢٦٫٩٢ | ٥٤٫٤٩ | ٥٢٫٤٧ | ٤١٢٫١١ | ٨٫٠٨ | ٧٫٩٠ | ٣٥٫٦١ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٦ | ٤٠٫٤٣ | ١٧٢٫٦٧ | ٣١٫٧٠ | ٣٢٫٠٩ | ٩٦٫٠٧ | ٧٧٫١١ | ١٬٧٣٣٫٨٩ | ٣٧٤٫٩٦ | ٦٧٩٫١٨ | ٥٨٨٫٨٧ | ٣٣٣٫٥٦ | ١٢٫٧٢ | ٢٥٧٫٧٦ | ١٢٥٫٨١ | ٥٣٦٫٤٤ | ٣٣٫٥٤ | ٢٣٠٫٤٧ | ١٠٨٫٦٩ | ١٬٠٤٦٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٣٨ | ٨٧٨ | ٢٩ | ١٬٨٢٦ | ٢٬٠٠٥ | ٢٩٢ | ٥٢٤ | ٤٦٥ | ٥٦ | ٥٤ | ١١٨ | ٦٨٤ | ٦٦٣ | ٧٧٣ | ٦٤٤ | ١٩٤ | ١٬٥٦١ | ١٣٩ | ٣٣٨ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٩ | ٩٦٫٧٤ | ٦٬٤٨٣٫٢٧ | ٩٫٨٤ | ٨٥٫٤٣ | ٧٩٫٢٨ | ١٨٨٫٧٩ | ١١٢٫٠٩ | ١٩٦٫٧١ | ١١٧٫١٢ | ٦٧٩٫٤٣ | ١٩٦٫٨٥ | ٢١٦٫٦٢ | ١٦٫٧٤ | ٦٩٫٨١ | ٧٠٣٫٢٩ | ٩١٫٠٦ | ٣٤٢٫٥٨ | ١٢٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٣ | ٩٧٫٣٦ | ١٤٫٥١ | ٩٤٫٤١ | ١٠١٫٤٥ | ٣٨٫٩٢ | ٥٣٫٩٧ | ١٬٠٤٣٫٨٣ | ٢٥٫٣٨ | ٥٠٫٠٩ | ٩٠٫٦٦ | ٢٬٤٨٠٫٠١ | ٤٠٫٣٥ | ٢٬٠٩٦٫١٢ | ٥٥٨٫٧١ | ٢٣٠٫٤٦ | ١٢٥٫٩٣ | ٧١٫٦٤ | ٦٠٫٤٤ | ١٣٠٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٦٣ | ٩٠٢ | ١٩٧ | ١٬٩٣٤ | ١٬٩٧٧ | ٧٥١ | ٩٧١ | ٤٥ | ٢٢٢ | ١٠٩ | ١٣٠ | ٢٨ | ١٬٦٤٣ | ٣٧ | ١١٥ | ٨٤ | ١٬٢٤٠ | ١٩٥ | ٥٦٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٥ | ٧٨٫١٤ | ١٬٠٨١٫٤٠ | ٢٫٢١ | ٦٢٫٠٢ | ٢٩٫٣٠ | ٩٥٫٤١ | ٣٩٧٫٥٢ | ٥١٫٠٠ | ١٩٫٩٦ | ٧٨٫٨٢ | ٦٬٠٥٢٫٨٥ | ٩٧٫٧٦ | ٢١٢٫٣٧ | ٢٦٫٨٠ | ١٬٥٧٠٫٠٧ | ١١٥٫٧١ | ١٨٧٫٥٤ | ٨٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
