بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ارتميس جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٨ | ١٥٫١٣ | ٠٫٣١ | ١٦٫٤٩ | ٤٣٫٦٦ | ٥٫٩٢ | ١٫٥٩ | ١٧٫٤٠ | ١٦٫٣٤ | ٤٠٫٨٣ | ١٫٥٢ | ١٫٦٠ | ٠٫٠٤ | ١٤٫٦٣ | ٠٫٦٧ | ٦٫٤٣ | ٢٫٩٢ | ٢١٧٫٩٨ | ١٬٧٨٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧١ | ٢٠٫٣٢ | ٣٤٫٤٣ | ٢٫٧٦ | ٤٫٦٢ | ٧٫٢٠ | ٧٫٨٤ | ٦٫٢٨ | ٩٫٣٩ | ٩٫٦٥ | ٦٤٫٣٨ | ٢١٫٨٨ | ١٥٣٫٣٧ | ٢٢٫٧٢ | ٢٠٫٣٨ | ٢٠٫٣٢ | ١٤٫٦٢ | ٦٫٨٧ | ٨٫٤٣ | ٣٤٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥ | ١٥٠ | ١٥٦ | ١٦٢ | ٧٦ | ٨٠ | ٧٧ | ٨٦ | ٦٣ | ٩٧ | ١٦٤ | ٢٥٥ | ٣٣١ | ٤١٨ | ٤٧٤ | ٤٩٣ | ٥٠٣ | ٤٥٣ | ٤٠٩ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٣ | ٣٫٩٢ | ٤٫٢٤ | ٥٣٫٢٠ | ٤٫٩٩ | ٣٫١٧ | ١١٫١٤ | ٢٦٫٠٥ | ٥٢٫٦٩ | ٦٩٫٥٣ | ٥٥٫٢٦ | ٣٠٫٠٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٣٫٣٤ | ٣٫٩٠ | ٢٫٠٨ | ٩٫٩١ | ٩٫٨٣ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٨٢ | ٧٣٥٫٧٤ | ١٬١٢٥٫٠٦ | ٩٣٫٧٨ | ٨٧٫٩٩ | ١٠٠٫١٨ | ٩٩٫٦٣ | ٨٧٫٣٨ | ٨٢٫٢٧ | ١٥٤٫٣٠ | ١٬٢٣٩٫٢٠ | ٦٤٣٫٩٧ | ٥٬٩٦٧٫٤٣ | ١٬١١٥٫٧٠ | ٩٨٩٫٥٦ | ١٬٠٣٢٫١٩ | ٨٠٩٫٨٨ | ٣٥٣٫١٢ | ٣٣١٫٣٨ | ٧٦٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٧٤ | ٣٤٠ | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٦١ | ٦ | ٦ | ١٦٦ | ١٥٩ | ٢٢٤ | ٣٤٥ | ٣٨٩ | ٥٣٢ | ٥٥٠ | ٤٥٠ | ٣٣٤ | ٢٧٥ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٩٥٫١٤ | ٥١٫١٢ | ٠٫٧٢ | ٢٫٦٠ | ١٠٣٫٨٧ | ٣٫٣٣ | ٢٬٦٧٧٫٩٨ | ٣٫٧٥ | ٤٠٫٤٦ | ٥٤٫٣٠ | ١٢٫٧٣ | ٣٦٫٥٩ | ٣٫٤٣ | ١٨٫٢١ | ٢٥٫٨٥ | ١٧٫٦٠ | ٣٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٠٫٥٣ | ٨٥٦٫٠٦ | ١٬٢٥٩٫٤٨ | ١٩٦٫٥٥ | ١٩٢٫٦٢ | ٢٠٧٫٣٩ | ٢٠٧٫٤٧ | ٦٫٣٤ | ٨٫٣٤ | ٢٦٣٫٩٥ | ١٬٢٠٣٫٥٨ | ٥٦٥٫٨٥ | ٦٬٢٢٠٫٨٠ | ١٬٠٣٨٫٤٢ | ١٬١٠٩٫٩٤ | ١٬١٥٢٫٥٢ | ٧٢٤٫٥٠ | ٢٥٩٫٩٨ | ٢٢٢٫٩٥ | ٣١٦٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٠ | ١٤ | ١٧٣ | ٨٦ | ٨٠ | ٧٧ | ٩٨ | ٧٧ | ٦٣ | ١٣ | ٤٠ | ٦ | ٣٧ | ٤٨ | ٤٨ | ٦٢ | ١٢٨ | ١٢٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٦ | ٣٢٫٠٤ | ١٬١٥٠٫٤٧ | ٥٠٫١٢ | ٧٫٧٩ | ٢٫٦٤ | ٢٢٦٫٧٣ | ٢١٫٤٦ | ١٨١٫٤٢ | ١٢١٫١١ | ١٩٨٫٧٧ | ١١٤٫٠٤ | ٧٧٥٫٣٢ | ٢٢٧٫٧٩ | ٠٫٣٩ | ٢٣٠٫١٠ | ١٠٦٫٦٢ | ٣٫٩٢ | ٥٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
