بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرجو للرسومات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٤٨ | ٢٬٥٩١ | ١٬٥٣٣ | ٥٬٩٥٩ | ٧٬٩٩٦ | ٣٬٣٦٥ | ٥٬٧٧١ | ٩٬٦٧٦ | ٨٬٠٩٤ | ٦٬٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٨ | ٤٠٫٨٣ | ٢٨٨٫٧١ | ٣٤٫١٨ | ٥٧٫٩٢ | ٧١٫٥٠ | ٦٧٫٦٧ | ١٦٫٣٥ | ٢٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٥ | ٣١٧٫٩١ | ٢٧٣٫٧٥ | ١٤٥٫٧٠ | ٢٢٣٫٦٠ | ١٬٣٤٦٫٠٠ | ١٥٢٫٧٥ | ١٣٩٫٦٩ | ١٩٠٫٨١ | ١٥٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٧ | ٢٥٨ | ٣٦٣ | ٥٣٨ | ٢٬٨٦٢ | ١٬٩٤٩ | ٣٢٢ | ٩٣٥ | ١٬٧٨٩ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٦٣ | ٢٤٠٫٧٠ | ٢٤٨٫٢١ | ٤٣١٫٩٧ | ٣١٫٩٠ | ٨٣٫٤٨ | ١٩٠٫٣٧ | ٩١٫٣٤ | ٩٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٩ | ٣١٫٦٦ | ٦٤٫٨٢ | ١٣٫١٥ | ٨٠٫٠٣ | ٧٧٩٫٦٠ | ٨٫٥٢ | ١٣٫٥٠ | ٤٢٫١٧ | ٤٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٠ | ١٬٤٤٤ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣٦٦ | ١٬٧٣٧ | ١٬٨٤٦ | ١٬٧٢٧ | ١٬٨٧١ | ٢٬١٠٥ | ٢٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٧ | ٧٫٥٥ | ٢٫٣٢ | ٢٧٫١٦ | ٦٫٢٨ | ٦٫٤٥ | ٨٫٣٤ | ١٢٫٥١ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٩ | ١٧٧٫١٨ | ٢٣٨٫٣٩ | ٣٣٫٤٠ | ٤٨٫٥٧ | ٧٣٨٫٤٠ | ٤٥٫٧١ | ٢٧٫٠١ | ٤٩٫٦٢ | ٥٥٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٤٢ | ٨١٥ | ٥٦٠ | ٤٬٠٩٠ | ٣٬٥٧٦ | ٢٥٠ | ٣٬٧٧٨ | ٦٬٩٢٧ | ٤٬٢٤٢ | ٤٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٥ | ٣١٫٢٩ | ٦٣٠٫٣٦ | ١٢٫٥٧ | ١٠٦٫٩٩ | ١٬٦١١٫٢٠ | ٨٣٫٣٥ | ٣٨٫٧٦ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
