بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة أريون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٩ | ٢٫٩٥ | ٢٤٫٢٤ | ٩٫٨٦ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٢٧ | ١٫٩٧ | ٥٫٧٩ | ٢٠٫١٥ | ١٩٫٢٤ | ٣٦٫٨٠ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٦١ | ٥٢٦٫١٣ | ٤٬٣٢٥٫٣٤ | ٥٠٥٫٣٩ | ٥٩٠٫١٦ | ٤٨٠٫٥١ | ١٬٣٩٤٫٩٦ | ٢٤٤٬٣٨٥٫٧١ | ٧٬٤٦٧٫٩٣ | ٥٤٧٫٤٨ | ١٬٠٤٣٫٧٦ | ٣٬٢٢٦٫٨١ | ٨٬٣٦٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٥ | ١١٫٤٩ | ٢٫٦٠ | ٦٫٦٧ | ١٢٫٨٦ | ٣٢٫٧٩ | ٥٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٤٤٫٠٣ | ١٠٫٤٨ | ٢٠٫٩٧ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٩٫٦١ | ٦٢٦٫١٣ | ٤٬٤٢٥٫٣٤ | ٤٠٥٫٣٩ | ٤٩٠٫١٦ | ٣٨٠٫٥١ | ١٬٢٩٤٫٩٦ | ٢٤٤٬٢٨٥٫٧١ | ٧٬٣٦٧٫٩٣ | ٦٤٧٫٤٨ | ١٬١٤٣٫٧٦ | ٣٬١٢٦٫٨١ | ٨٬٢٦٤٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٨ | ٨٧٫٤٨ | ١٬١٦٣٫٢٨ | ٢٢٫٨١ | ١٢٫٢٥ | ٦٠٫٩٨ | ٩٩٫٤٤ | ٢٬٩٨٢٫٨٦ | ١٬٧٣٨٫٩٢ | ٣٧٫٤٦ | ١٤٤٫٢٥ | ٥٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
