بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمريكان ريبيل هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٠ | ٤٥٫٦٨ | ١٫٥٠ | ٦١٫٤٥ | ٥١٫٧٧ | ٣١٧٫٩٢ | ٢٣٫١٧ | ٣٢٫٤٣ | ١٨٫١٤ | ١٨٫٠٧ | ٣٫٤٩ | ٢٩٫٤٦ | ٠٫٥٩ | ٣٫٠٩ | ١٣٫٨٧ | ٢٦٫٧٨ | ١٦٫١٣ | ١٩٫٤٠ | ١٨٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٠٥٩٫١٦ | ٢٬٧٩٠٫٧٣ | ١٬٠٥٨٫١٩ | ١٬٧٥٨٫٠٤ | ٣٬٩٠٢٫٦٢ | ١٬٩٥٨٫٤٣ | ١٠١٫٨٤ | ١٩٣٫٩٧ | ٥٩٣٫٠٢ | ٢٬٠١٣٫٣٣ | ١٨٣٫٨٧ | ٢٬٤١٨٫١٧ | ١٬٥٦١٫٤٦ | ٨٨٨٫٩٣ | ٣٬٤٦٩٫٤٥ | ٣٦١٫٩١ | ٤٢١٫١٧ | ٨٨٨٫٩٨ | ٢٬١٤٦٫٣٣ | ١٤٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٧٥٬٠٦٧٫١٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٩٧٫٢٦ | ١٧٫٩٧ | ٠٫١٢ | ٢٫٣٤ | ٨٤٫٧١ | ٩٤٫٠٣ | ٨٦٫٨٠ | ٥٨٣٫٠٠ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦١ | ١٬٠٥٢٫٧٩ | ٣٬٠٢٧٫٦٩ | ٣٣٧٫٤٧ | ٤٬٥٩٢٫١٥ | ٦٢٫٧٣ | ٤١٫٨٩ | ١٥٨٫٣٨ | ١٤٫٨٥ | ٣٫٦١ | ٠٫٣٩ | ٢٫١٩ | ٠٫٨٤ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ١٧ | ١٧ | ١٣ | ١٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٦ | ٤٨٫٩٨ | ٥٫٧٢ | ٧٥٫٥٨ | ٥٥٫٣٧ | ٧٧٢٫٨٩ | ٥٫٦٢ | ١٥٦٫٧٢ | ٢٫٤٧ | ٢٦٫٤٧ | ٢٣٫٨٤ | ٥١٫٣٨ | ٥٫٦٣ | ٤٫٤٨ | ١٨٫٩٦ | ٢٦٫١٦ | ٣٣٫٧٣ | ١٣٫٣٦ | ١١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٩٥٩٫١٦ | ٢٬٦٩٠٫٧٣ | ٩٥٨٫١٩ | ١٬٦٥٨٫٠٤ | ٤٬٠٠٢٫٦٢ | ١٬٨٥٨٫٤٣ | ٢٠١٫٨٤ | ٢٩٤٫٥٨ | ١٬٧٤٥٫٨٢ | ٥٬١٤١٫٠١ | ٤٢١٫٣٤ | ٧٬١١٠٫٣١ | ١٬٧٢٤٫٢٠ | ١٬٠٣٠٫٨٢ | ٣٬٧٢٧٫٨٣ | ٢٧٦٫٧٦ | ٣٢٤٫٧٨ | ٧٨٩٫٣٧ | ٢٬٠٤٨٫٥٢ | ٢٤٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫١١ | ٤٣٫٢٦ | ٣٨٫٩٠ | ١٧٢٫٧٣ | ١٩٦٫١١ | ٨٬١٣٧٫٢٥ | ٣٥٫٣٣ | ٥٦٫٦٨ | ٦٥٫٢٠ | ٩٩٧٫١٦ | ١٠٧٫٣٤ | ١٠٠٫٤٩ | ٧٦٫٦٨ | ٧٣٫٥٩ | ١٬١٩١٫٥٨ | ٣٧٫٠٨ | ٤٤٫٩٨ | ٦٦٫٦٢ | ١٬٨٨٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
