بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرك بيست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٤ | ٢٠٦ | ٢٠٥ | ٢٧٠ | ٢٩٣ | ٣٢٤ | ٢٩٠ | ٣٦٢ | ٤٣٦ | ٤٧١ | ٥٠٣ | ٣٩٠ | ٣١٥ | ٣٢٢ | ٣٠٨ | ٣٥٩ | ٣٥٦ | ٢٨٦ | ٢٥٧ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٠٫٢٩ | ٣١٫٣٧ | ٨٫٦١ | ١٠٫٤٢ | ١٠٫٤٥ | ٢٥٫٠٢ | ٢٠٫٢٦ | ٨٫٠٨ | ٦٫٧٩ | ٢٢٫٤٣ | ١٩٫١٨ | ٢٫٢٣ | ٤٫٤٤ | ١٦٫٤٤ | ٠٫٦٠ | ١٩٫٨١ | ١٠٫٠٧ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٩٫١٠ | ٢٠١٫٨٦ | ٤٠٥٫٧٣ | ٦١٧٫٨٥ | ٢٠٨٫٥٠ | ١٤٢٫٤٠ | ١٢٢٫٠٧ | ١٥٣٫٨٣ | ١٧٢٫٤٦ | ٥٧٥٫٦١ | ٣٦٠٫٩٣ | ٦٤٦٫٤٨ | ٣٢٨٫٠٩ | ٣٠٩٫٩٩ | ١٬٠١٠٫٩٣ | ١٬٢٦٧٫٠٠ | ٣٥٢٫٧٨ | ٢١٢٫٠٨ | ٢٦٠٫٣٦ | ٢٣٠٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٧ | ٧٦ | ٦٤ | ٣٧ | ٣٠٣ | ٣١٢ | ٣٦٩ | ٤٤١ | ٢٦١ | ١٨٣ | ١٥٦ | ٤٣ | ٢٢ | ١٥٠ | ١٣٩ | ٢١٩ | ١٨٧ | ١٣٩ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٥ | ٩١٤٫٤٢ | ١٥٫٧٨ | ١٥٨٫٣٧ | ٧١٤٫٩١ | ٢٫٧٩ | ١٨٫٢٤ | ١٩٫٧٩ | ٤٠٫٨٦ | ٣٠٫٠١ | ١٤٫٧٥ | ٧٢٫٥٥ | ٤٩٫٢٤ | ٥٨٩٫٥٦ | ٦٫٩٦ | ٥٧٫٣٥ | ١٤٫٥٢ | ٢٥٫٥٦ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٧٨ | ٧٫٣١ | ١٤٩٫٥١ | ١٤٥٫٩٦ | ٢٦٫٤٧ | ١٣٣٫٤٢ | ١٣١٫٣٠ | ١٥٦٫٤٨ | ١٧٤٫٧٥ | ٣١٩٫١٦ | ١٣١٫١٦ | ٢٥٨٫١٩ | ٤٤٫٥٠ | ٢٠٫٨٨ | ٤٩١٫٢٦ | ٤٩١٫٩٤ | ٢١٦٫٨٣ | ١٣٨٫٩٥ | ١٤١٫٢١ | ١٣٦٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ١١١ | ٣٣٢ | ٣٧٧ | ١١٥ | ٢٤٨ | ٢١٥ | ٢٢٩ | ٢٤٧ | ١٢٨ | ١٨١ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٩٧ | ١٨٩ | ١٩١ | ٢٣٨ | ٢٣٣ | ٢١٦ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ١٩٧٫٧٥ | ١٣٫٧٣ | ٦٩٫٤٤ | ١١٤٫٧٩ | ١٢٫٩٩ | ٦٫٤٠ | ٧٫٦٦ | ٤٨٫١٥ | ٤١٫٢٧ | ٣٫٧٩ | ١٫٤١ | ١١٫٤٦ | ٣٫٩٨ | ١٫٢١ | ٢٤٫٧٨ | ٢٫١٢ | ٧٫٢٨ | ٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٧ | ١٠٩٫١٧ | ٦٥٥٫٢٤ | ٨٦٣٫٨١ | ٨٢٫٠٣ | ١٠٨٫٩٧ | ٩٠٫٧٨ | ٩٧٫٣٥ | ٩٧٫٧١ | ١٥٦٫٤٥ | ١٢٩٫٧٧ | ٢٨٨٫٢٩ | ١٨٣٫٥٩ | ١٨٩٫١٢ | ٦١٩٫٦٨ | ٦٧٥٫٠٦ | ٢٣٥٫٩٥ | ١٧٣٫١٣ | ٢١٩٫١٥ | ١٩٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ١٠٢ | ٥١ | ٤٤ | ١٤١ | ٢٢٧ | ٢٣٧ | ٢٣٦ | ٢٥٣ | ٨٢ | ١٣٩ | ٦٠ | ٩٦ | ١٠٤ | ٣٠ | ٢٨ | ١٠١ | ١٣٥ | ٩٩ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٦ | ١٤٩٫٦١ | ١٣٫٧٣ | ٤٢١٫٨٧ | ٢٦١٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٠٫٧٩ | ٧٫٢٧ | ١٣٢٫٣٨ | ٧٠٫٣١ | ٥٦٫٦٩ | ٥٩٫٢٤ | ٨٫٢٠ | ١٢٩٫٣٠ | ١٩٢٫٩١ | ٤٥٦٫٩٩ | ٣٣٫٣٩ | ٢٦٫٧٥ | ٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
