بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ARB IOT المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ١٢ | ٤٠ | ٣٠ | ٤٦ | ٦٣ | ٥٩ | ٥٤ | ٦٧ | ٨٠ | ٦٦ | ٥٧ | ١٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٦ | ٨٨٫٥٨ | ٢٣٤٫٩٦ | ٢٤٫٤٣ | ٥٣٫١٠ | ٣٧٫٠١ | ٥٫٩٣ | ٧٫٧٦ | ٢٣٫٨٥ | ١٩٫٢٦ | ١٨٫٤٧ | ١٣٫٥٠ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٩٤ | ٢٦٠٫٩٥ | ٢٦٥٫٨٣ | ٢٠٤٫٣٠ | ١٤٩٫٠٢ | ٣٠٨٫٠٥ | ٥٩٣٫٥١ | ٨١٨٫١٨ | ١٬٦٥٧٫٩٣ | ٥٧٬١٦٩٫٥٩ | ٢٬٢٨٤٫٦٦ | ٥٢٤٫٦٤ | ٢٦٤٫١١ | ٦١٫١٧ | ٩٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٦ | ٢٥ | ١٢١ | ١٣٧ | ١٢٨ | ١٢٤ | ١١٢ | ٩٧ | ٧٥ | ٥٤ | ٤١ | ٢٩ | ١٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٧ | ٦١٫٩١ | ٣٨٠٫٠٧ | ١٢٫٤٩ | ٦٫٣٤ | ٢٫٧٣ | ٩٫٦٨ | ١٣٫٦١ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٣ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٠٧ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٣٫٨٧ | ٦٥٠٫٩٠ | ٥٦٩٫٣٠ | ٦٢٧٫٠٨ | ٦٨٠٫٨٦ | ٨٦١٫٠٤ | ١٬١٧٧٫٧٥ | ١٬٥٥٨٫٧٦ | ٢٬٩٥٨٫٣٧ | ٦٣٬٩٨٣٫٩٦ | ١٬٥٢٨٫٠٧ | ٣٣٠٫٨٩ | ١٣٤٫٦٦ | ٥٣٫١٣ | ٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٢ | ١٨ | ١٠١ | ١٢٧ | ٩٧ | ٧٢ | ٦٠ | ٤٥ | ٥ | ٣٤ | ٣٩ | ٥٠ | ٢٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٨ | ٥٢٫٤٥ | ٤٦٤٫٧١ | ٢٥٫٢٢ | ٢٣٫٤٥ | ٢٥٫٤٨ | ١٦٫٩٣ | ٢٥٫٣٠ | ٨٨٫٢٤ | ٧٥٠٫٤٢ | ١٣٫٤٢ | ٢٧٫٢٥ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٦٫٩٣ | ٤٨٩٫٩٥ | ٤٠٣٫٤٨ | ٥٢٢٫٧٨ | ٦٣١٫٨٤ | ٦٥٣٫٠٣ | ٦٨٤٫٣٤ | ٨٣٣٫٠٣ | ١٬٣٦٦٫٩٦ | ٤٬٤٧٥٫٣١ | ٩٧٥٫٤١ | ٣١١٫٥٩ | ٢٣٠٫٧٤ | ١٠٠٫٦٥ | ٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٤ | ١٩ | ٢٠ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ١٢ | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٩ | ٨٥٫١٢ | ٣٣٥٫٨٤ | ٣٫٦٠ | ٢٥٫٩٤ | ٢٨٫٨٩ | ٣١٫٧٦ | ٥٤٫٤٨ | ١٠٣٫٥٩ | ٢٬٨٨٤٫٢١ | ٢٥٥٫٠٥ | ٧١٫٨٣ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
