بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Allied Properties للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٧ | ٣٥٦ | ٣١٦ | ٢٥٨ | ٢١٩ | ٢٤١ | ٢٤٩ | ٢٥٨ | ٣١٤ | ٣٢١ | ٣٠١ | ٣٢٠ | ٢٨٢ | ٣٢١ | ٢٩٤ | ٢١٦ | ٢١٨ | ١٤٨ | ١٤٣ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ١١٫٢٠ | ١٨٫٤١ | ١٥٫٠٢ | ٩٫٩٢ | ٣٫١٦ | ٣٫٥٥ | ٢١٫٩٩ | ٢٫٢٣ | ٦٫٣١ | ٦٫٣٠ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٨٠ | ٨٫٣٣ | ٢٦٫٧٢ | ١٫٢١ | ٣٢٫٢٤ | ٣٫٤١ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٥٤ | ٢١٨٫٠٢ | ٢١٣٫٥٩ | ١٬١٨٢٫٥١ | ٢١٥٫٧١ | ١٬٠٤٩٫٩٧ | ١٥٨٫٤٠ | ٩٦٠٫٢٨ | ١٬١٤٤٫٨١ | ٢٠٬٦١٥٫٧٣ | ١٠٬٥٠٣٫٦٣ | ٥٬٣٤٩٫٩٤ | ٥٨٫٩٨ | ١٦٨٫٨٢ | ٩٢٬٥٠٥٫٦٦ | ٦٬٥٩٠٫٤٠ | ٤٦٫١٥ | ١٠٧٫٧٩ | ٧٬٣٨٧٫٥٣ | ١٬٨٥٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨١ | ٩٦١ | ٦٤١ | ٤٨١ | ٦٢٠ | ٧٤١ | ٧٦٣ | ٧٦٥ | ٦٣٧ | ٦٥٤ | ٦٣٨ | ٦٥٠ | ٥٨٤ | ٦٦٠ | ٦٢٧ | ٦١٦ | ٥٥٣ | ٣٨١ | ٣١١ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٤ | ٣٣٫٣٠ | ٢٤٫٩٥ | ٢٨٫٩٠ | ١٩٫٥٣ | ٢٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ١٦٫٧٣ | ٢٫٧٥ | ٢٫٤٦ | ١٫٨٤ | ١٨٩٫٨٤ | ١٣٫٠٠ | ٥٫٠٠ | ١٫٧٥ | ١٨٩٫٧٨ | ٣١٫٠١ | ١٨٫٥٠ | ٣١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٩٫٢٨ | ٥٨٧٫٩٣ | ٤٣٢٫٦٤ | ٢٬٢٠٣٫١٥ | ٦٠٩٫٥٦ | ٣٬٢٢٦٫٤٥ | ٤٨٥٫٨٤ | ٢٬٨٥١٫٧٢ | ٢٬٣٢٠٫٥١ | ٤١٬٩٩٩٫٢٩ | ٢٢٬٢٧٨٫٣٦ | ١٠٬٨٧١٫٣٠ | ١٢٢٫١٥ | ٣٤٧٫١٥ | ١٩٧٬١١٦٫٣٥ | ١٨٬٨٢٨٫١٩ | ١١٦٫٩٦ | ٢٧٨٫١٤ | ١٦٬٠٨٣٫٤٥ | ٢٬٣٢٣٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤١ | ٤٤١ | ٤٧٣ | ٢٠١ | ٢٩٩ | ٤٧٧ | ٣٥٧ | ٤٨٠ | ٢٩٥ | ٣٣٢ | ٣٤٠ | ٣٢٤ | ٣٨٨ | ٧٩١ | ٩٢١ | ٨٢٨ | ١٣٨ | ٩٦ | ١٧٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٥ | ٧٫١٥ | ٥٧٫٤٧ | ٤٨٫٧٠ | ٥٩٫٥٨ | ٢٥٫١٠ | ٣٤٫٥٢ | ٣٨٫٥٦ | ١٢٫٣٢ | ٢٫٦٠ | ٤٫٧٢ | ٢١٩٫٦٥ | ١٠٣٫٨٦ | ١٦٫٥٢ | ١٠٫١١ | ٨٣٫٣٣ | ١٦٩٫٩٠ | ٧٦٫٢٣ | ٨٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٧٤ | ٢٦٩٫٩٠ | ٣١٩٫٠٥ | ٩٢٠٫٦٣ | ٢٩٣٫٨٥ | ٢٬٠٧٦٫٤٨ | ٢٢٧٫٤٥ | ١٬٧٩١٫٤٣ | ١٬٠٧٥٫٧٠ | ٢١٬٢٨٣٫٥٧ | ١١٬٨٧٤٫٧٣ | ٥٬٤٢١٫٣٦ | ٨١٫١٣ | ٤١٥٫٩٦ | ٢٨٩٬٧٢٢٫٠١ | ٢٥٬٣١٨٫٥٩ | ٢٩٫٢٠ | ٧٠٫٣٤ | ٨٬٧٩٥٫٩١ | ٣٦٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ١٦٣ | ١٤٨ | ٢٢ | ١٠٢ | ٢٣ | ١٥٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ٤٧٨ | ١٩٠ | ٠ | ٣ | ٤٧٣ | ١٣٧ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٨٤ | ١٩٠٫٦٤ | ١١٤٫٧٤ | ٣٦٥٫٨٧ | ٧٧٫٤٢ | ٥٨٣٫٨٣ | ٨٢٫٩٢ | ٢٫٣٣ | ٩٤٫٣٢ | ٢٨٣٫٨٩ | ٣٠٨٫٦٩ | ٨٬٠٩٥٫٣٨ | ٦٠٫٢٤ | ١٠٠٫١٧ | ١٬١٢٨٫٦٢ | ١٤٬٥٥٢٫٥٨ | ٧٠٫٩٩ | ١٠١٫٤١ | ٥٧٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
