بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آسيا والمحيط الهادئ للأسلاك والكابلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١٦ | ١٢ | ٤١ | ٤٢ | ٤٢ | ٢٠ | ٢ | ١٦ | ٧ | ١٣ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ٢٤ | ٢١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٩ | ١٧٤٫٣٦ | ٢٣٤٫٤٨ | ٢٫٩١ | ٠٫٧٢ | ٥٢٫١٤ | ١٠٨٫٩٣ | ٨٠٦٫٠٧ | ٥٩٫٢٧ | ٢٩٩٫٧٧ | ٥٣٫٥٧ | ٥٩٫٥٢ | ٣٧٫٣١ | ١٨٠٫٥٣ | ١٢٦٫١٩ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫١٢ | ١٬١٤٠٫٣٢ | ١٥٨٫٧٢ | ٢٩٢٫٨٦ | ٩٤٤٫٢٠ | ٤٢٧٫٨٩ | ٩٦٨٫٩٤ | ٣١٫٦٩ | ٢١٨٫٥٠ | ٥٧٫٠٧ | ١٤٥٫٧٦ | ٣٧٫٩٥ | ٩٠٫٨٧ | ٢٥٠٫٠٥ | ٢٦٠٫٧٥ | ٦١٧٫٥٣ | ١٬٥٩٩٫٤٧ | ١٬٣٣٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٤ | ٣٤٫٠٨ | ٥١٫٧١ | ١٦٫٣١ | ١٣٫٨٠ | ٩٫٩٤ | ١١٫٠٣ | ٣٥٫٤٢ | ١٦٫٦١ | ٧٩٫٠٢ | ٢٫٢٥ | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٦ | ٢٤٫٣٩ | ٣٫٤٤ | ٣٢٫١٥ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٨١ | ١٬٤١٣٫٣٧ | ١٧٤٫٣٩ | ٤٦٫٤٦ | ١٢١٫٨١ | ٦٣٫٢٧ | ٢٦٩٫٥٩ | ٨٧٫٨٢ | ٤٣٫١٦ | ٢٣٫٠٨ | ٥٢٫٨٢ | ٣٠٫٢٩ | ٣٥٫٨٦ | ٥٢٫٦٣ | ٨٤٫٧٨ | ٨٥٫٧٢ | ٣٤٠٫٢٧ | ٤٢١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ١٩ | ٣٥ | ٤٧ | ٤٢ | ٢٧ | ١٢ | ٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ١١ | ١٦ | ٢٤ | ١٩ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٧ | ٨٠٣٫٩٨ | ٨٨٫٩٤ | ٣٣٫٧٤ | ٩٫٩١ | ٣٥٫٤٠ | ٥٤٫٨٠ | ١١٦٫٦٧ | ٥٦٦٫٣٤ | ١٤٫٦٩ | ١٦٧٫٠١ | ١٤٩٫٦٩ | ٣٠١٫٢٤ | ٢٤٥٫٩٦ | ٥١٫٤١ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٦ | ١٤٣٫٥٢ | ٢٤٢٫٨٦ | ٢٥٣٫١٢ | ١٬٠٦٠٫٥٣ | ٤٣٦٫١١ | ١٬٣٣٢٫٩١ | ٢٢٠٫٥٩ | ٢٧٫٩٩ | ٨٣٫٧٠ | ٩١٫٢٩ | ٣٤٫٣١ | ٢٥٫٥٩ | ٢٠٥٫٧٤ | ٣٨٨٫٨٦ | ٦١٦٫٤٧ | ١٬٤٥٠٫٢٣ | ١٬٠٤٤٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ٨ | ١٤ | ٤ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٧ | ١٢ | ٩ | ١٦ | ١١ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٠ | ٤٣٤٫٢٣ | ٨١٫٢٨ | ٦٨٫٠٨ | ١١٩٫٠٨ | ٧٨٫٨٦ | ٣٧٣٫١٢ | ٣١٫٤٠ | ٥٥٫٩٦ | ١٧٨٫٢٢ | ٧٨٫٣٢ | ٣٣٫٣٨ | ٥٠٫١٠ | ٢٢٫٧٧ | ٤٫٤٩ | ٦٦٫٧١ | ٢٠٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
