بيان التدفق النقدي (TTM)
أبتيف بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣١٧ | ١٬٤١٣ | ١٬٥٠٤ | ١٬٩٠٧ | ١٬٣٥٢ | ١٬٢٢٢ | ٧٦٨ | ٥٦٦ | ٩٩٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٤٥٦ | ١٬٨٩٦ | ٢٬٢٠٥ | ١٬٨٩٦ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٢٥٧ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٤٧٥ | ٢٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٦٫٤٤ | ٢٦٫٨٠ | ٢٩٫١٠ | ٩٫٦٢ | ٣٧٫١٥ | ٢٦٫٣٠ | ٧٦٫٥٠ | ٢٦٫٤٣ | ١٥٫٢٨ | ٣٠٫٢٢ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠١ | ١٣٫٣٤ | ٥٫٠٣ | ١٠٫٩٤ | ٢١٫٦٩ | ١٫١٩ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٣٣ | ٥٨٫٢٩ | ١٨٩٫١٨ | ١٧٩٫٧٤ | ٢١١٫٥٨ | ٤٢٧٫٢٧ | ٣٨٫٥٠ | ٣٢٫٩٥ | ٤٧٫٩١ | ٧٩٫٧٣ | ٣٨٫٧٢ | ٥٥٫٨٦ | ٧١٫٨٢ | ٢٬٢٣٠٫٥٩ | ١٬٢٢١٫٠٢ | ٢٬١٠٩٫٣٥ | ٢٦٦٫٥٨ | ٣٬٧٠٦٫٠٦ | ١٬٥٤٦٫٨٨ | ٥٬٨٥٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠١١ | ٦٢٦ | ٥٥٣ | ٥٤٦ | ٥٦٤ | ٧٢٩ | ١٬٠٦٠ | ١٬١٢٠ | ١٬١٧٢ | ٥٬١٨٢ | ٥٬٠٢٦ | ٥٬٠٦٧ | ٥٬٠٦٤ | ١٬٠٠٢ | ٩٩٨ | ١٬٢٤١ | ١٬٢٩١ | ٥٠٧ | ٤٠٥ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٨ | ١١٫٦٦ | ١٫٢٧ | ٣٫٣٠ | ٢٩٫٢٦ | ٤٥٫٤٠ | ٥٫٦٦ | ٤٫٦٤ | ٣٤٢٫١٥ | ٣٫٠١ | ٠٫٨٢ | ٠٫٠٦ | ٨٠٫٢١ | ٠٫٤٠ | ٢٤٫٣٥ | ٤٫٠٣ | ٦٠٫٧٣ | ٢٠٫١٢ | ١٢٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٢٩ | ٢٥٫٨٣ | ٦٩٫٥٦ | ٥١٫٤٦ | ٨٨٫٢٦ | ٢٥٤٫٩٠ | ٥٣٫١٣ | ٦٥٫١٩ | ٥٦٫٢١ | ٣٢٧٫١٥ | ١٣٣٫٦٧ | ١٤٩٫٢٩ | ١٦٤٫٩٥ | ١٬١٧٨٫٨٢ | ٥٦٧٫٠٥ | ١٬١٥٩٫٨١ | ١٧١٫٢٢ | ٧٦٨٫١٨ | ٢٥٣٫١٢ | ٢٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٨٤ | ١٬٦١٣ | ١٨٤ | ٣٣٠ | ١٥٩ | ١٩١ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٣١٣ | ٢٬٣٥٩ | ١٧٤ | ٢١٦ | ٢١٨ | ٨٠٧ | ١٬٣١١ | ٨٩٠ | ١٬٤٩٤ | ١٬٩٦٥ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٤٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٩ | ١١١٫٤١ | ٧٩٫٣٥ | ٥١٫٨٢ | ٢٠٫١٣ | ١٬٣٠٢٫٦٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٠ | ١٫٩٩ | ١٠٧٫٣٨ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٩٣ | ٢٧٠٫١٨ | ٦٢٫٤٥ | ٣٢٫١١ | ٦٧٫٨٧ | ٣١٫٥٣ | ٣٫٧٢ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٣ | ٦٦٫٥٤ | ٢٣٫١٤ | ٣١٫١٠ | ٢٤٫٨٨ | ٦٦٫٧٨ | ١١٥٫١٤ | ١٣٤٫٢٣ | ١١٠٫٩٤ | ١٤٨٫٩٣ | ٤٫٦٣ | ٦٫٣٦ | ٧٫١٠ | ٩٤٩٫٤١ | ٧٤٤٫٨٩ | ٨٣١٫٧٨ | ١٩٨٫١٤ | ٢٬٩٧٧٫٢٧ | ١٬١٨٢٫٥٠ | ٦٬٠٨٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٩٦ | ٢٬٤٢٤ | ٧٩٥ | ١٬٠٦١ | ٦٣٩ | ٢٨٦ | ١٬٩٩٥ | ١٬٧١٨ | ٢٬٠٨٥ | ١٬٥٨٤ | ٣٬٧٦٠ | ٣٬٣٩٤ | ٣٬٠٧٠ | ٨٥ | ١٧٦ | ١٠٧ | ٧٥٤ | ٦٦ | ١٦٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٧ | ٦٧٫٢٠ | ٣٣٫٤٦ | ٣٩٫٧٧ | ٥٥٫٢٤ | ٥٩٧٫٥٥ | ١٣٫٨٨ | ٢١٫٣٦ | ١٧٥٫٩٧ | ١٣٧٫٣٧ | ٩٫٧٣ | ٩٫٥٥ | ١٠٢٫٧٧ | ٣٠٧٫٠٦ | ١٦٠٫٨٠ | ٨٠٤٫٦٧ | ٩١٫٢٥ | ٣٤٢٫٤٢ | ٧٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
