بيان التدفق النقدي (TTM)
مطارات تايلاند الشركة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٩ | ١١٬٧٥٣ | ١٧٬٨٠٣ | ١٤٬٣٣٣ | ١١٬٩٣٥ | ٨٬٨٣٤ | ٧٬٣٨٤ | ٤٬٨٥٠ | ١٧١ | ٥٬٩١٩ | ١٠٬٢٢٠ | ١٤٬٥٨٠ | ١٦٬٨٧٣ | ٢٠٬٣٢٩ | ٢٦٬٥١٩ | ٣٣٬١٤٨ | ٤١٬٠٥٦ | ٤٠٬٠٧٤ | ٣٩٬٢٦٤ | ٣٤٬٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٦٤٣٫٤١ | ٥١٫٤٨ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٧٣ | ٢٥٫٩٨ | ١٦٫٤١ | ٣٤٫٣٢ | ٩٦٫٤٧ | ٣٬٥٥٤٫٣٥ | ٧٢٫٦٥ | ٤٢٫٦٦ | ١٥٫٧٣ | ٢٠٫٤٨ | ٣٠٫٤٥ | ٢٤٫٩٩ | ٢٣٫٨٦ | ٢٫٣٩ | ٢٫٠٢ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٣٠ | ٢٩١٫٩١ | ٢٦٦٫٠٨ | ١٣٦٫٥٦ | ٤٥٠٫٢٥ | ٢٬٨٣٠٫٤٢ | ١٬٢٦٩٫٢٠ | ٤٬٢٥٨٫٢٥ | ٣٫٦٦ | ٢٠٩٫٨٨ | ٤٣٧٫٤٧ | ٢٬٥٥٩٫٦٦ | ٧٣٥٫٧٢ | ٢٬٩٦٢٫١٩ | ٣٬٠٧٤٫٣٩ | ٥٦٤٫٧٨ | ٣٣١٫٢١ | ٣٦٤٫٤٣ | ٧٢٢٫٣٩ | ٨٩٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٧٠٥ | ٢٦٬٤٥٧ | ١٧٬٠٣٨ | ٩٬٨٥١ | ٢٠٬٥٦١ | ١٦٬٧٠٦ | ١١٬٢٤٩ | ٩٬٢٦٢ | ٩٣٦ | ٧٬٥١١ | ١٠٬٣١٥ | ١١٬٠٢٣ | ١١٬٥٥٩ | ١٢٬٢٠٧ | ١٢٬٧٦٣ | ١٣٬٤٠٢ | ١٣٬١٢٨ | ١١٬٣٧٣ | ١١٬٦٧٦ | ١١٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٢ | ٣٥٫٦٠ | ٤٢٫١٨ | ١٠٨٫٧١ | ١٨٫٧٥ | ٣٢٫٦٧ | ١٧٫٦٦ | ١١٠٫١١ | ٧٠٢٫١٢ | ٣٧٫٣٣ | ٦٫٨٦ | ٤٫٨٧ | ٥٫٦١ | ٤٫٥٦ | ٥٫٠٠ | ٢٫٠٥ | ١٣٫٣٦ | ٢٫٦٧ | ١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٨٫٢٩ | ٦٥٧٫١٦ | ٢٥٤٫٦٥ | ٩٣٫٨٦ | ٧٧٥٫٦٩ | ٥٬٣٥٢٫٧٠ | ١٬٩٣٣٫٤٨ | ٨٬١٣٢٫٦٠ | ٢٠٫٠٠ | ٢٦٦٫٣٢ | ٤٤١٫٥٦ | ١٬٩٣٥٫١٧ | ٥٠٤٫٠٣ | ١٬٧٧٨٫٨٠ | ١٬٤٧٩٫٦٧ | ٢٢٨٫٣٥ | ١٠٥٫٩٠ | ١٠٣٫٤٣ | ٢١٤٫٨٣ | ٣٠٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٠٦٨ | ١٨٬٧٣١ | ٥٬٩٢٦ | ٦٬٠١٤ | ٥٬٩٧٦ | ٧٬٥٦٠ | ٤٬٤٤٧ | ٤٬٥٢٦ | ٣٬٥٧٣ | ١٬٢٢٩ | ٢٬٢٤١ | ٤٬١٢٧ | ٣٬٠٢٠ | ٧٬٤٣٥ | ١٢٬٨٩٣ | ١٣٬٨٧٦ | ١٥٬٥٣٣ | ١٧٬٧٠٤ | ٢٢٬١٥٢ | ١٨٬٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٧ | ٦٨٫٣٦ | ١٫٤٩ | ٠٫٦٣ | ٢٦٫٥١ | ٤١٫١٨ | ١٫٧٩ | ٢١٫٠٥ | ٦٥٫٦٢ | ٨٢٫٣٨ | ٨٤٫١٧ | ٢٦٫٨٢ | ١٤٦٫١٨ | ٧٣٫٤١ | ٧٫٦٢ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٩٨ | ٢٥٫١٣ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٤٫٥٩ | ٤٦٥٫٢٤ | ٨٨٫٥٧ | ٥٧٫٣٠ | ٢٢٥٫٤٥ | ٢٬٤٢٢٫٢٨ | ٧٦٤٫٢٨ | ٣٬٩٧٤٫٣٥ | ٧٦٫٣٤ | ٤٣٫٥٦ | ٩٥٫٩٢ | ٧٢٤٫٥٠ | ١٣١٫٦٩ | ١٬٠٨٣٫٣٩ | ١٬٤٩٤٫٧٢ | ٢٣٦٫٤٣ | ١٢٥٫٣١ | ١٦١٫٠٠ | ٤٠٧٫٥٧ | ٤٨٩٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬١٠٤ | ٤٬٠٢٦ | ٦٬٦٩١ | ١٠٬٤٩٦ | ٢٬٦٥١ | ٣١٢ | ٥٨٢ | ١١٤ | ٤٬٦٨١ | ٢٬٨٢٠ | ٢٬٣٣٦ | ٥٧٠ | ٢٬٢٩٣ | ٦٨٦ | ٨٦٣ | ٥٬٨٦٩ | ١٢٬٣٩٦ | ١٠٬٩٩٦ | ٥٬٤٣٥ | ٣٬٨٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٦٦٫١٨ | ٥٦٫٨٧ | ١٢٥٫٢٥ | ٨٨٫٢٣ | ٢٨٦٫٤١ | ٨٠٫٤٢ | ٤٬٠١٠٫٢٣ | ٣٩٫٧٥ | ١٧٫١٧ | ٧٥٫٦٢ | ٥٠٢٫٦٣ | ٧٠٫٠٨ | ٢٥٫٦٩ | ٥٨٠٫٤١ | ١١١٫٢١ | ١١٫٢٩ | ٥٠٫٥٧ | ٢٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
