بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبتوز للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٥ | ٤٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٤ | ٦٫٦٨ | ٤٫٦٥ | ٠٫٦٠ | ١٥٫١٤ | ١٫٦٩ | ٤٫١٨ | ٢٫٦٥ | ١٨٫٦٢ | ٥٫١٣ | ١٨٫٩٧ | ٨٫٨٠ | ١٫٣٨ | ١٫٠٣ | ١٧٫١٣ | ٠٫٤٣ | ٣٫٢٣ | ٢٤٫٩٣ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٦٧ | ٩٠٫٢٥ | ١٣٢٫٣٠ | ١٢٩٫٤٤ | ١٥٢٫٦٩ | ٥٥٫٣٢ | ٨٤٫٩٩ | ٩٤٫٢٠ | ٨٤٫٣١ | ١٬٥٠٧٫٥٦ | ٢٣٨٫٨٠ | ١٢٧٫٧٩ | ٣٥٨٫٤٢ | ١٦٠٫٨٧ | ٢٩٢٫٢٤ | ٥٣٬٣٣٧٫١٤ | ٤٧٩٫٢٠ | ١٬٤١٣٫٦٣ | ١٬٠٣٧٫٦١ | ٣٨٦٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٣ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٣٥ | ٨ | ٣ | ٨ | ٣٠ | ٢٠ | ٨ | ٢٦ | ١٠ | ١١ | ١٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٩ | ٦٠٫٠٦ | ٦٩٫٨٠ | ٤٩٫٠٢ | ٣٧٥٫٩٠ | ٧٨٫١٦ | ٦٥٫٨٨ | ١٨٦٫٤٧ | ٤٩٩٫٩٧ | ٣٤٫٨١ | ٦١٫٤١ | ٢٣٨٫٣٨ | ٦١٫٠٩ | ٩٫٧٣ | ٣٦٫٤٢ | ٨٦٫٨٨ | ٩٩٫٠٨ | ١١٬٠٦١٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٧ | ٣٣٫٦٣ | ١٨٫٤٥ | ٢٩٫٢٩ | ٥١٫٨١ | ٤٤٫٩٨ | ١٥٫٣٥ | ٦٫٠٦ | ١٥٫٩٦ | ١٬٤٠٢٫٣٣ | ١٣٧٫٧٥ | ٢٣٫٩١ | ٢٠٨٫٥٨ | ٣٥٫٩٣ | ٧٠٫٨٩ | ٢١٬٢٩٨٫٥٧ | ٢٥٫٢١ | ٠٫٧١ | ٧٧٫١٨ | ٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٦ | ٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٣ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٧ | ٩٩٫٦٥ | ١١٫٨٨ | ٢٦٫٥٥ | ٣٣٫٧٣ | ١٩٫٠٩ | ١١٫٤٥ | ٣٠٫١٧ | ٧١١٫٩٢ | ٣٩٨٫١٢ | ١٣٫١٥ | ١٧٠٫٧٢ | ١٩٫٥١ | ٢٢٫٨٤ | ٢١٫٦٧ | ٣٢٫٩٧ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥١ | ١٥٦٫٦١ | ٢١٣٫٨٦ | ٢٠٠٫٠٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٨ | ٥٫٤١ | ١٫٠٦ | ٣٫٨٨ | ٤٩٫٧٧ | ٢٤٫٩٣ | ١٢١٫٣٥ | ٣١٬٩٣٨٫٥٧ | ٣٥٤٫٠٠ | ١٬٣١٢٫٩٣ | ٨٦٠٫٣٩ | ٢٨٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٥ | ٧٨ | ٥٠ | ٤٣ | ٤٧ | ٢ | ١٤ | ٣٢ | ١٢ | ٢٨ | ١٥ | ٠ | ٨ | ٣ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٩ | ٢٧٫٢٢ | ٦٫٩٦ | ١٨٤٫٢٧ | ٢١٧٫٧٩ | ٣٦٫٠١ | ١٣٫٥٤ | ٨٫٧٦ | ٩٥٫٤٥ | ٥٦٣٫٦٧ | ١٢٢٫٣٢ | ٦١٫٢١ | ١٢٥٫٨٨ | ٤٤٫٣٨ | ٩٩٫٥٥ | ١٠٬٩٨٢٫٨٦ | ٦٧٫٢٠ | ٢٫٢٨ | ١٧٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
